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ファンド財務諸表 日本株配当オープン

ファンド財務諸表 日本株配当オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本株配当オープン

G08654単一シリーズ管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円11,9737,2554,9254,2523,9602,321−28.0%
      流動資産
    資産合計百万円11,9737,2554,9254,2523,9602,321−28.0%
      流動負債
    負債合計百万円430304278201159109−24.0%
      元本等
    純資産合計百万円11,5426,9514,6474,0513,8002,211−28.1%
      コール・ローン百万円847573254011−33.5%
      親投資信託受益証券百万円11,5376,9484,6454,0493,7982,210−28.1%
      未収入金百万円352233207178121100−22.3%
      未収利息百万円00000 −54.3%
      流動資産合計百万円11,9737,2554,9254,2523,9602,321−28.0%
      未払収益分配金百万円38527621817014897−24.1%
      未払解約金百万円1710472036−18.7%
      未払受託者報酬百万円321111−26.2%
      未払委託者報酬百万円2516121085−26.2%
      その他未払費用百万円000000−26.2%
      流動負債合計百万円430304278201159109−24.0%
      元本百万円7,3435,2564,1593,2472,8201,853−24.1%
        剰余金
      元本等合計百万円11,5426,9514,6474,0513,8002,211−28.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円4,2001,695488804980358−38.9%
        （分配準備積立金）百万円1,71548563447541268−31.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,1861,422-13315582459−26.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,1861,422-13315582459−26.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,1861,422-13315582459−26.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円75542-241819−24.2%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4,2001,695488804980358−38.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,61649734526137355−49.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円5081351211475619−48.3%
  分配金百万円714523405329258192−23.1%
    受取利息百万円000000−84.8%
    有価証券売買等損益百万円2,2361,455-10837597470−26.8%
    営業収益合計百万円2,2371,455-10837597470−26.8%
    受託者報酬百万円532211−25.2%
    委託者報酬百万円452922201311−25.2%
    その他費用百万円000000−25.3%
    営業費用合計百万円503325221512−25.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,61649734526137355−49.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円5081351211475619−48.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YM9N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YM9N・2026年07月10日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCL6・2026年01月09日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W9AP・2025年07月10日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT5I・2025年01月10日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGQW・2024年07月10日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCNE・2024年01月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。