純資産総額115億円2026-04-10 時点
基準価額15,719.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本73.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-10 | 2026-07-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-10 | 2026-04-10 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-30 | 2026-07-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書  S100YM9N | 115億円 | 73.4億円 | 120億円 | 22.4億円 | 21.9億円 | 7.14億円 | 15,719.80 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 115億円 | 有価証券報告書 S100YM9N |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 通期 | 69.5億円 | 有価証券報告書 S100XCL6 |
| 2025-04-10 | 2024-10-11 〜 2025-04-10（181日） | 通期 | 46.5億円 | 有価証券報告書 S100W9AP |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 通期 | 40.5億円 | 有価証券報告書 S100UT5I |
| 2024-04-10 | 2023-10-11 〜 2024-04-10（182日） | 通期 | 38.0億円 | 有価証券報告書 S100TGQW |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 22.1億円 | 有価証券報告書 S100SCNE |
| 2023-04-10 | 2022-10-12 〜 2023-04-10（180日） | 通期 | 18.4億円 | 有価証券報告書 S100R8DX |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100PPVA |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 通期 | 18.2億円 | 有価証券報告書 S100NXB3 |
| 2021-10-11 | 2021-04-13 〜 2021-10-11（181日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100MP34 |
| 2021-04-12 | 2020-10-13 〜 2021-04-12（181日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100LAXK |
| 2020-10-12 | 2020-04-11 〜 2020-10-12（184日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100K9I8 |
| 2020-04-10 | 2019-10-11 〜 2020-04-10（182日） | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100IO49 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YOQK |
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100YM9N |
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YM9B |
| 2026-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XVSL |
| 2026-01-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XAZ0 |
| 2026-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/04/11－2025/10/10) | 2025-04-11 〜 2025-10-10 | S100XCL6 |
| 2026-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X81T |
| 2025-10-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WRKX |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W497 |
| 2025-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/10/11－2025/04/10) | 2024-10-11 〜 2025-04-10 | S100W9AP |
| 2025-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W9A9 |
| 2025-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJVZ |
| 2025-01-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UWDT |
| 2025-01-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/04/11－2024/10/10) | 2024-04-11 〜 2024-10-10 | S100UT5I |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT5H |
| 2024-10-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UHB7 |
| 2024-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TK2A |
| 2024-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/10/11－2024/04/10) | 2023-10-11 〜 2024-04-10 | S100TGQW |
| 2024-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGQP |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T8IJ |
