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ファンド時系列 日本都市ファンド投資法人

ファンド時系列 日本都市ファンド投資法人

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本都市ファンド投資法人

G03274証券コード 89530単一シリーズ決算期 2月末日・8月末日管理会社 日本都市ファンド投資法人
指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y6MB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計純資産合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 9,035億円負債合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 4,697億円純資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 4,337億円資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 9,032億円負債合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 4,693億円純資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 4,340億円資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 1.24兆円負債合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 6,120億円純資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 6,237億円資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 1.25兆円負債合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 6,226億円純資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 6,249億円資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 1.25兆円負債合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 6,242億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 6,248億円資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 1.25兆円負債合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 6,244億円純資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 6,252億円資産合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 1.25兆円負債合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 6,248億円純資産合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 6,251億円資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 1.25兆円負債合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 6,227億円純資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 6,254億円資産合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 1.25兆円負債合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 6,272億円純資産合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 6,243億円資産合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 1.32兆円負債合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 6,757億円純資産合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 6,479億円資産合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 1.33兆円負債合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 6,800億円純資産合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 6,494億円資産合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 1.36兆円負債合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 7,103億円純資産合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 6,531億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0100億200億300億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 138億円経常利益又は経常損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 121億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 121億円営業利益又は営業損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 135億円経常利益又は経常損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 119億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 119億円営業利益又は営業損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 156億円経常利益又は経常損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 135億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 135億円営業利益又は営業損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 188億円経常利益又は経常損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 169億円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 177億円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 157億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 157億円営業利益又は営業損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 179億円経常利益又は経常損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 160億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 160億円営業利益又は営業損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 181億円経常利益又は経常損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 161億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 161億円営業利益又は営業損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 180億円経常利益又は経常損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 160億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 160億円営業利益又は営業損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 178億円経常利益又は経常損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 157億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 157億円営業利益又は営業損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 221億円経常利益又は経常損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 198億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 198億円営業利益又は営業損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 243億円経常利益又は経常損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 217億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 217億円営業利益又は営業損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 267億円経常利益又は経常損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 237億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 237億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

純資産合計

円・12期
20/08
4,337億円
21/02
4,340億円
21/08
6,237億円
22/02
6,249億円
22/08
6,248億円
23/02
6,252億円
23/08
6,251億円
24/02
6,254億円
24/08
6,243億円
25/02
6,479億円
25/08
6,494億円
26/02
6,531億円

資産合計

円・12期
20/08
9,035億円
21/02
9,032億円
21/08
1.24兆円
22/02
1.25兆円
22/08
1.25兆円
23/02
1.25兆円
23/08
1.25兆円
24/02
1.25兆円
24/08
1.25兆円
25/02
1.32兆円
25/08
1.33兆円
26/02
1.36兆円

負債合計

円・12期
20/08
4,697億円
21/02
4,693億円
21/08
6,120億円
22/02
6,226億円
22/08
6,242億円
23/02
6,244億円
23/08
6,248億円
24/02
6,227億円
24/08
6,272億円
25/02
6,757億円
25/08
6,800億円
26/02
7,103億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
138億円
21/02
135億円
21/08
156億円
22/02
188億円
22/08
177億円
23/02
179億円
23/08
181億円
24/02
180億円
24/08
178億円
25/02
221億円
25/08
243億円
26/02
267億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
121億円
21/02
119億円
21/08
135億円
22/02
169億円
22/08
157億円
23/02
160億円
23/08
161億円
24/02
160億円
24/08
157億円
25/02
198億円
25/08
217億円
26/02
237億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
121億円
21/02
119億円
21/08
135億円
22/02
169億円
22/08
157億円
23/02
160億円
23/08
161億円
24/02
160億円
24/08
157億円
25/02
198億円
25/08
217億円
26/02
237億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6MB・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6OS）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU1C）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUNO）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TI96）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCT2）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。