ファンド財務諸表日本好配当株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本好配当株オープン

G13279単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	65	67	66	61	−9.5%
流動資産
資産合計	=100	100	82	65	67	66	61	−9.5%
流動負債
負債合計	=100	100	100	82	77	73	67	−7.7%
元本等
純資産合計	=100	100	81	65	67	66	61	−9.5%
金銭信託	=100		100	187	63	101	937	+74.9%
コール・ローン	=100	100	38	112	29	16	15	−31.8%
親投資信託受益証券	=100	100	82	65	67	66	61	−9.5%
未収入金	=100	100	98	79	81	79	72	−6.3%
流動資産合計	=100	100	82	65	67	66	61	−9.5%
未払収益分配金	=100	100	97	84	76	76	78	−4.8%
未払解約金	=100	100	186	118	112	75	7	−40.7%
未払受託者報酬	=100	100	84	71	70	67	62	−9.1%
未払委託者報酬	=100	100	84	71	70	67	62	−9.1%
その他未払費用	=100	100	83	75	73	68	163	+10.2%
流動負債合計	=100	100	100	82	77	73	67	−7.7%
元本	=100	100	97	97	95	96	98	−0.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	65	67	66	61	−9.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	74	51	54	53	44	−15.1%
（分配準備積立金）	=100	100	76	60	62	59	50	−12.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	99	-12	12	43	72	−6.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	99	-12	12	43	72	−6.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	99	-12	12	43	72	−6.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	151	7	-5	54	159	+9.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	74	51	54	53	44	−15.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	56	44	22	23	18	−28.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	57	43	62	61	−9.4%
分配金	=100	100	92	84	77	78	46	−14.4%
受取利息	=100	100	51	28	8	0	0	−73.2%
有価証券売買等損益	=100	100	99	-10	14	44	72	−6.4%
営業収益合計	=100	100	99	-10	14	44	72	−6.4%
受託者報酬	=100	100	83	75	73	68	63	−8.9%
委託者報酬	=100	100	83	75	73	68	63	−8.9%
その他費用	=100	100	83	75	73	68	163	+10.2%
営業費用合計	=100	100	83	75	73	68	63	−8.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	56	44	22	23	18	−28.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	57	43	62	61	−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YC8W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。