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ファンド財務諸表 日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド財務諸表 日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G02004単一シリーズ管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円398,747333,419339,864333,467332,029330,595−3.7%
      流動資産
    資産合計百万円398,747333,419339,864333,467332,029330,595−3.7%
      流動負債
    負債合計百万円7,01613,99517,000000−91.4%
      元本等
    純資産合計百万円391,732319,424322,864333,467332,029330,595−3.3%
      金銭信託百万円001011+67.2%
      コール・ローン百万円186,843151,545159,887   −7.5%
      コマーシャル・ペーパー百万円211,776171,839169,954 125,998143,999−7.4%
      現先取引勘定百万円 9,96010,000199,85211,0005,000−15.8%
      未収利息百万円1297522001−62.3%
      流動資産合計百万円398,747333,419339,864333,467332,029330,595−3.7%
      未払金百万円6,99813,98616,995   +55.8%
      未払収益分配金百万円1054000−68.3%
      未払受託者報酬百万円10    −45.6%
      未払委託者報酬百万円74    −45.6%
      流動負債合計百万円7,01613,99517,000000−91.4%
      元本百万円391,732319,424322,864333,467332,029330,595−3.3%
        剰余金
      元本等合計百万円391,732319,424322,864333,467332,029330,595−3.3%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円000000−16.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円5624512932263−65.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円5624512932263−65.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円5624512932263−65.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円000000−16.5%
  分配金百万円5624512932263−65.3%
    受取利息百万円9616902922163−68.9%
    営業収益合計百万円9616902932263−68.9%
    受託者報酬百万円3018    −40.2%
    委託者報酬百万円370221    −40.2%
    営業費用合計百万円400239    −40.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XE82。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE82・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VT5J・2025年08月29日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVM0・2025年02月27日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TYXH・2024年08月30日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBZH・2024年02月28日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R1AG・2023年08月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。