ファンド財務諸表 日本ロジスティクスファンド投資法人
ファンド財務諸表 日本ロジスティクスファンド投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本ロジスティクスファンド投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 274,138 | 271,622 | 272,206 | 273,834 | 273,680 | 274,933 | +0.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 274,138 | 271,622 | 272,206 | 273,834 | 273,680 | 274,933 | +0.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 133,153 | 131,280 | 131,366 | 130,895 | 131,279 | 131,639 | −0.2% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 140,984 | 140,343 | 140,840 | 142,939 | 142,401 | 143,294 | +0.3% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 11,203 | 9,843 | 11,439 | 10,909 | 10,458 | 10,090 | −2.1% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 5,097 | 5,084 | 5,315 | 4,796 | 4,829 | 4,860 | −0.9% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 424 | 446 | 475 | 548 | 534 | 608 | +7.5% |
| 前払費用 | 百万円 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | +10.6% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 1 | 0 | −83.8% | ||||
| 預け金 | 百万円 | 1,550 | ||||||
| その他 | 百万円 | 7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | −34.5% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 18,286 | 15,412 | 17,237 | 16,259 | 15,827 | 15,564 | −3.2% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 255,830 | 256,184 | 254,939 | 257,540 | 257,815 | 259,326 | +0.3% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | +14.6% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | +14.6% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1,568 | 1,206 | 1,225 | 972 | 855 | 777 | −13.1% |
| 短期借入金 | 百万円 | 2,400 | ||||||
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 3,000 | 3,000 | +0.0% | ||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 14,500 | 11,500 | 12,000 | 6,500 | 6,500 | 15,500 | +1.3% |
| 未払分配金 | 百万円 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | +1.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 1,251 | 1,186 | 1,040 | 1,036 | 1,282 | 1,293 | +0.7% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1.9% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 402 | 144 | 305 | 180 | 250 | 676 | +11.0% |
| 前受金 | 百万円 | 1,765 | 1,786 | 1,817 | 1,759 | 1,820 | 1,816 | +0.6% |
| 預り金 | 百万円 | 9 | 2 | −71.3% | ||||
| その他 | 百万円 | 21 | 22 | +1.4% | ||||
| 流動負債合計 | 百万円 | 21,921 | 18,851 | 19,393 | 10,455 | 10,713 | 20,068 | −1.8% |
| 投資法人債 | 百万円 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | +5.1% |
| 長期借入金 | 百万円 | 93,500 | 94,500 | 94,000 | 99,500 | 99,500 | 90,500 | −0.7% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 611 | 655 | 1,034 | 1,327 | 1,363 | 1,363 | +17.4% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 6,150 | 6,308 | 5,979 | 5,652 | 5,726 | 5,758 | −1.3% |
| 長期預り金 | 百万円 | 271 | 266 | 261 | 256 | 252 | 251 | −1.6% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 111,232 | 112,429 | 111,974 | 120,440 | 120,566 | 111,571 | +0.1% |
| 出資総額 | ||||||||
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 140,622 | 140,121 | 140,648 | 142,828 | 142,369 | 143,256 | +0.4% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 362 | 222 | 192 | 111 | 32 | 38 | −36.2% |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 362 | 222 | 192 | 111 | 32 | 38 | −36.2% |
| 建物 | 百万円 | 16,328 | 17,038 | 18,080 | 19,159 | 19,988 | 19,885 | +4.0% |
| 構築物 | 百万円 | 572 | 577 | 589 | 646 | 638 | 614 | +1.4% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 24 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | −4.3% |
| 土地 | 百万円 | 10,862 | 11,420 | 12,460 | 13,435 | 13,486 | 13,486 | +4.4% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 2 | ||||||
| 信託建物 | 百万円 | 137,209 | 136,797 | 135,919 | 135,449 | 134,665 | 134,492 | −0.4% |
| 信託構築物 | 百万円 | 3,811 | 3,820 | 3,808 | 3,807 | 3,804 | 3,804 | −0.0% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 70 | 69 | 59 | 57 | 56 | 53 | −5.4% |
| 信託土地 | 百万円 | 136,102 | 134,936 | 131,911 | 131,911 | 130,876 | 130,876 | −0.8% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 1 | 1 | 11 | +108.7% | |||
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 255,144 | 255,588 | 254,358 | 257,222 | 257,508 | 259,020 | +0.3% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | +87.3% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | +87.3% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | +0.0% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 306 | 356 | 370 | 181 | 226 | 244 | −4.4% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −14.1% |
| 差入保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 362 | 222 | 192 | 117 | 58 | 38 | −36.2% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 686 | 596 | 580 | 316 | 304 | 302 | −15.1% |
| 出資総額（総額） | 百万円 | 140,559 | 140,559 | 140,559 | 140,559 | 140,559 | 140,559 | +0.0% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -9,980 | -9,980 | -8,490 | -5,838 | -5,838 | -4,901 | |
| 出資総額（純額） | 百万円 | 130,579 | 130,579 | 132,070 | 134,722 | 134,722 | 135,658 | +0.8% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 6,850 | 6,543 | 5,404 | 5,321 | 4,861 | 4,811 | −6.8% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 10,043 | 9,541 | 8,578 | 8,106 | 7,647 | 7,597 | −5.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3,637 | -3,790 | -4,137 | -4,422 | -4,615 | -4,358 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 12,691 | 13,248 | 13,942 | 14,737 | 15,373 | 15,527 | +4.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -207 | -200 | -198 | -216 | -207 | -194 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 365 | 377 | 391 | 431 | 430 | 420 | +2.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -14 | -13 | -11 | -10 | -9 | -7 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | +3.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -43,949 | -43,108 | -42,204 | -40,742 | -39,398 | -37,907 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 93,260 | 93,689 | 93,715 | 94,707 | 95,268 | 96,585 | +0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,993 | -1,953 | -1,908 | -1,844 | -1,780 | -1,715 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 1,818 | 1,867 | 1,900 | 1,963 | 2,025 | 2,090 | +2.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -35 | -33 | -32 | -29 | -27 | -29 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 35 | 37 | 27 | 28 | 29 | 24 | −7.3% |
| 買換特例圧縮積立金 | 百万円 | 1,332 | 1,775 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | +10.8% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 1,862 | 1,223 | 954 | 567 | 567 | 567 | −21.2% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 3,193 | 2,998 | 3,174 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | −2.7% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 2,922 | -1,828 | 1,048 | 417 | 335 | 1,950 | −7.8% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 17,648 | 14,726 | 16,554 | 15,506 | 15,089 | 14,754 | −3.5% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 6,407 | 6,100 | 5,405 | 5,321 | 4,862 | 4,812 | −5.6% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,818 | 1,839 | 1,866 | 1,876 | 1,886 | 1,900 | +0.9% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.5% |
| 受取利息 | 百万円 | -14 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 429 | 394 | 382 | 377 | 378 | 371 | −2.9% |
| 固定資産除却損 | 百万円 | 11 | 5 | 13 | 25 | 14 | 17 | +8.5% |
| 不動産等交換差益 | 百万円 | -206 | -906 | |||||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 22 | 29 | 73 | -14 | 74 | 40 | +12.0% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 258 | -161 | 126 | -70 | -426 | 676 | +21.3% |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 0 | 4 | -2 | 1 | -1 | 2 | +89.8% |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 50 | 14 | -188 | 45 | 18 | -1 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 407 | -243 | 230 | -219 | 177 | -160 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 57 | 138 | 9 | -264 | 4 | 12 | −27.3% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -21 | -31 | 58 | -61 | 4 | 30 | |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 1,102 | 1,758 | 1,640 | 1,356 | +7.2% | ||
| その他 | 百万円 | 38 | -6 | 6 | 3 | 1 | -6 | |
| 小計 | 百万円 | 10,363 | 8,934 | 9,620 | 8,379 | 6,995 | 7,781 | −5.6% |
| 利息及び配当金の受取額 | 百万円 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | −56.1% | |
| 利息の支払額 | 百万円 | -422 | -386 | -388 | -357 | -394 | -374 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 百万円 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 9,949 | 8,550 | 9,231 | 8,021 | 6,601 | 7,405 | −5.7% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -363 | -124 | -53 | -963 | -106 | -115 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1,960 | -3,579 | -579 | -1,672 | -381 | -339 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 3 | 49 | 103 | 59 | +171.7% | ||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -46 | -155 | -60 | -95 | -51 | ||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 133 | 298 | 5 | 132 | 5 | 9 | −41.2% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -291 | -242 | -14 | -205 | -37 | -71 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 百万円 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,524 | -3,753 | -597 | -2,744 | -519 | -566 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 2,400 | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | +0.0% | |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -5,500 | -6,500 | -6,500 | -9,000 | -7,500 | ||
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -3,000 | ||||||
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -1,490 | -2,652 | -937 | ||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -5,904 | -5,135 | -4,933 | -4,860 | -4,810 | -4,890 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,504 | -6,626 | -7,586 | -4,860 | -5,747 | -4,890 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 6,874 | 6,541 | 5,844 | 5,755 | 5,302 | 5,239 | −5.3% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 6,407 | 6,100 | 5,405 | 5,321 | 4,862 | 4,812 | −5.6% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 6,407 | 6,100 | 5,405 | 5,321 | 4,862 | 4,812 | −5.6% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3.5% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3.2% |
| 当期純利益 | 百万円 | 6,406 | 6,099 | 5,404 | 5,320 | 4,861 | 4,811 | −5.6% |
| 買換特例圧縮積立金取崩額 | 百万円 | 444 | 444 | +0.0% | ||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 6,850 | 6,543 | 5,404 | 5,321 | 4,861 | 4,811 | −6.8% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 9,840 | 9,809 | 9,729 | 9,709 | 9,826 | 9,803 | −0.1% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 375 | 345 | 401 | 328 | 322 | 336 | −2.2% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 1,512 | 590 | 609 | 677 | −23.5% | ||
| 不動産等交換差益 | 百万円 | 206 | 906 | +340.9% | ||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 11,934 | 11,652 | 10,738 | 10,715 | 10,148 | 10,139 | −3.2% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 3,750 | 3,824 | 3,772 | 3,848 | 3,792 | 3,852 | +0.5% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 1,129 | 1,074 | 946 | 935 | 895 | 896 | −4.5% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | +0.1% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | −0.8% |
| 役員報酬 | 百万円 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | +5.9% |
| その他営業費用 | 百万円 | 109 | 140 | 105 | 105 | 88 | 80 | −6.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 5,059 | 5,111 | 4,894 | 4,960 | 4,846 | 4,900 | −0.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −72.0% |
| 未払分配金除斥益 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7.6% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | −43.2% |
| 支払利息 | 百万円 | 369 | 332 | 319 | 314 | 314 | 309 | −3.5% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 44 | 43 | 48 | 53 | 55 | 52 | +3.6% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 60 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | +0.7% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.5% |
| その他 | 百万円 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | −27.3% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 482 | 444 | 441 | 435 | 441 | 428 | −2.3% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 140,984 | 140,343 | 140,840 | 142,939 | 142,401 | 143,294 | +0.3% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -5,904 | -5,136 | -4,933 | -4,861 | -4,811 | -4,889 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 6,406 | 6,099 | 5,404 | 5,320 | 4,861 | 4,811 | −5.6% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -1,490 | -2,652 | -937 | ||||
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 140 | 30 | 81 | 79 | -6 | -55 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 642 | -497 | -2,099 | 538 | -893 | -133 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y15F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
