ファンド財務諸表 ジャパン・ホテル・リート投資法人
ファンド財務諸表 ジャパン・ホテル・リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ジャパン・ホテル・リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 576,684 | 498,931 | 429,955 | −13.7% |
| 流動資産 | |||||
| 固定資産 | |||||
| 繰延資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 576,684 | 498,931 | 429,955 | −13.7% |
| 流動負債 | |||||
| 固定負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 283,569 | 215,528 | 184,975 | −19.2% |
| 投資主資本 | |||||
| 評価・換算差額等 | |||||
| 純資産合計 | 百万円 | 293,115 | 283,403 | 244,980 | −8.6% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 26,389 | 22,933 | 17,693 | −18.1% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 15,592 | 13,096 | 10,822 | −16.7% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 7,970 | 6,045 | 4,851 | −22.0% |
| 前払費用 | 百万円 | 983 | 785 | 626 | −20.2% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 11 | 0 | 0 | −94.2% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 24 | 52 | 1 | −74.9% |
| その他 | 百万円 | 25 | 78 | 56 | +49.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 50,995 | 42,989 | 34,050 | −18.3% |
| 有形固定資産 | |||||
| 無形固定資産 | |||||
| 投資その他の資産 | |||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 525,525 | 455,691 | 395,769 | −13.2% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 106 | 184 | 40 | −38.2% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 59 | 66 | 96 | +28.0% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 164 | 251 | 136 | −8.9% |
| 営業未払金 | 百万円 | 4,010 | 1,942 | 2,507 | −20.9% |
| 短期借入金 | 百万円 | 1,000 | 1,000 | 15,568 | +294.6% |
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 13,100 | 2,800 | 3,000 | −52.1% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 22,780 | 30,000 | 21,521 | −2.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 880 | 763 | 659 | −13.4% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 1,066 | 800 | 470 | −33.6% |
| 前受金 | 百万円 | 857 | 868 | 765 | −5.5% |
| 未払分配金 | 百万円 | 13 | 10 | 4 | −47.0% |
| 預り金 | 百万円 | 3 | 32 | 10 | +92.6% |
| その他 | 百万円 | 198 | 63 | 78 | −37.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 42,908 | 38,281 | 44,585 | +1.9% |
| 投資法人債 | 百万円 | 20,600 | 31,100 | 33,900 | +28.3% |
| 長期借入金 | 百万円 | 212,901 | 140,331 | 101,242 | −31.0% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 4,162 | 4,092 | 3,740 | −5.2% |
| 繰延税金負債 | 百万円 | 1,614 | 342 | 126 | −72.1% |
| 資産除去債務 | 百万円 | 343 | 342 | 340 | −0.5% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 240,661 | 177,247 | 140,390 | −23.6% |
| 出資総額 | 百万円 | 232,709 | 232,709 | 199,052 | −7.5% |
| 剰余金 | |||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 289,737 | 282,659 | 244,710 | −8.1% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 3,378 | 744 | 270 | −71.7% |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 3,378 | 744 | 270 | −71.7% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 1,388 | 1,107 | 950 | −17.3% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 9,404 | 8,067 | 6,866 | −14.6% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 9 | 11 | +25.4% | |
| 信託建物 | 百万円 | 191,151 | 167,775 | 152,039 | −10.8% |
| 信託構築物 | 百万円 | 3,805 | 3,707 | 3,059 | −10.3% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 885 | 870 | 794 | −5.3% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 130 | 130 | 130 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 330,377 | 283,827 | 237,642 | −15.2% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 134 | 311 | 121 | −5.2% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 484,906 | 419,203 | 360,081 | −13.8% |
| ソフトウエア | 百万円 | 194 | 185 | 226 | +7.8% |
| 商標権 | 百万円 | 299 | 355 | +18.7% | |
| 信託借地権 | 百万円 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | +0.0% |
| 信託定期借地権 | 百万円 | 4,090 | 4,225 | 4,360 | +3.3% |
| その他 | 百万円 | 3 | 4 | 5 | +19.4% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 31,612 | 32,038 | 32,271 | +1.0% |
| 差入保証金 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | +0.0% |
| 信託差入敷金及び保証金 | 百万円 | 140 | 140 | 140 | +0.0% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 3,636 | 2,972 | 2,566 | −16.0% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 4,968 | 1,034 | 398 | −71.7% |
| 修繕積立金 | 百万円 | 249 | 292 | 300 | +9.8% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 9,006 | 4,450 | 3,417 | −38.4% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 21,746 | 21,746 | 21,746 | +0.0% |
| 任意積立金 | |||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 27,148 | 18,274 | 13,137 | −30.4% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 57,028 | 49,950 | 45,658 | −10.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -657 | -544 | -452 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 731 | 563 | 498 | −17.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -5,892 | -5,224 | -4,508 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 3,512 | 2,843 | 2,358 | −18.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -44,462 | -39,604 | -35,463 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 146,689 | 128,171 | 116,576 | −10.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -897 | -808 | -730 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 2,908 | 2,899 | 2,329 | −10.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -344 | -306 | -265 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 541 | 564 | 529 | −1.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -116 | -115 | -113 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 14 | 15 | 17 | +10.2% |
| 一時差異等調整積立金 | 百万円 | 6,959 | 8,755 | 9,600 | +17.5% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | +0.0% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 8,134 | 9,929 | 10,775 | +15.1% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 5,952 | 7,514 | -1,000 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 41,981 | 36,029 | 28,515 | −17.6% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 27,146 | 18,273 | 13,135 | −30.4% |
| 減価償却費 | 百万円 | 6,695 | 5,618 | 5,083 | −12.9% |
| 固定資産除却損 | 百万円 | 206 | 237 | 152 | −14.2% |
| 金融派生商品損益（△は益） | 百万円 | -1 | -0 | ||
| 補助金収入 | 百万円 | -213 | -8 | ||
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 213 | 8 | −96.3% | |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 26 | 30 | 31 | +8.2% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 79 | 47 | 9 | −67.1% |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 0 | |||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 2,094 | |||
| 受取利息 | 百万円 | -83 | -3 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 3,118 | 1,584 | 1,151 | −39.2% |
| 還付加算金 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | |
| 商標権売却益 | 百万円 | -398 | |||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -1,925 | -1,195 | -408 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -198 | -158 | -142 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -664 | -406 | -608 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 238 | -237 | 235 | −0.7% |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 100 | 112 | 86 | −7.4% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 266 | 330 | 71 | −48.1% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -11 | 104 | 100 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 百万円 | -30 | 22 | 7 | |
| その他 | 百万円 | 132 | -8 | 31 | −51.3% |
| 小計 | 百万円 | 36,792 | 24,349 | 18,934 | −28.3% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 75 | 3 | 0 | −94.3% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -3,102 | -1,592 | -1,148 | |
| 還付加算金の受取額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −32.2% |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 百万円 | -12 | -2 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 33,753 | 22,758 | 17,785 | −27.4% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1,460 | -1,748 | -983 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -71,109 | -63,439 | -37,590 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -34 | -75 | -67 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 693 | |||
| 修繕積立金の支出 | 百万円 | -41 | -41 | -41 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 282 | 364 | 230 | −9.6% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -199 | -11 | -110 | |
| 補助金の受取額 | 百万円 | 213 | 8 | −96.3% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -71,869 | -64,737 | -38,552 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 1,800 | 15,568 | +764.9% | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -1,000 | -16,368 | -35,113 | |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 95,350 | 69,089 | 45,977 | −30.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -30,000 | -21,521 | -15,432 | |
| 投資法人債の発行による収入 | 百万円 | 2,600 | |||
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -2,800 | -3,000 | ||
| 投資法人債発行費の支出 | 百万円 | -19 | |||
| 投資口の発行による収入 | 百万円 | 33,465 | 11,813 | −64.7% | |
| 分配金の支払額 | 百万円 | -20,063 | -13,973 | -3,046 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 44,068 | 49,492 | 19,767 | −33.0% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益 | 百万円 | 31,053 | 20,780 | 15,015 | −30.5% |
| 営業外収益 | |||||
| 営業外費用 | |||||
| 経常利益 | 百万円 | 26,748 | 18,273 | 13,135 | −29.9% |
| 特別利益 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 27,146 | 18,273 | 13,135 | −30.4% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 27,145 | 18,272 | 13,134 | −30.4% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 3 | 2 | 3 | +5.4% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 27,148 | 18,274 | 13,137 | −30.4% |
| 不動産運用収入 | 百万円 | 42,074 | 32,390 | 25,504 | −22.1% |
| その他不動産運用収入 | 百万円 | 1,144 | 1,092 | 1,071 | −3.3% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 2,346 | |||
| 営業収益合計 | 百万円 | 45,565 | 33,481 | 26,575 | −23.6% |
| 不動産運用費用 | 百万円 | 11,566 | 10,323 | 9,466 | −9.5% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 2,501 | 2,031 | 1,746 | −16.5% |
| 資産保管・一般事務委託手数料 | 百万円 | 143 | 120 | 118 | −9.1% |
| 役員報酬 | 百万円 | 18 | 17 | 18 | −0.8% |
| その他営業費用 | 百万円 | 284 | 210 | 212 | −13.5% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 14,512 | 12,701 | 11,560 | −10.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 83 | 3 | 0 | −94.5% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 1 | 1 | 4 | +85.1% |
| 保険差益 | 百万円 | 0 | |||
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −32.2% |
| 金融派生商品利益 | 百万円 | 1 | 3 | +519.9% | |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 84 | 5 | 7 | −70.1% |
| 支払利息 | 百万円 | 2,842 | 1,305 | 869 | −44.7% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 277 | 278 | 282 | +1.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 1,153 | 838 | 682 | −23.1% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 26 | 30 | 31 | +8.2% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 79 | 47 | 9 | −67.1% |
| その他 | 百万円 | 11 | 13 | 11 | +0.1% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 4,388 | 2,512 | 1,887 | −34.4% |
| 補助金収入 | 百万円 | 213 | 8 | −96.3% | |
| 商標権売却益 | 百万円 | 398 | |||
| 特別利益合計 | 百万円 | 398 | 213 | 8 | −85.9% |
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 213 | 8 | −96.3% | |
| 特別損失合計 | 百万円 | 213 | 8 | −96.3% | |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 293,115 | 283,403 | 244,980 | −8.6% |
| 当期変動額 | |||||
| 新投資口の発行 | 百万円 | 33,657 | 11,858 | −64.8% | |
| 剰余金の配当 | 百万円 | -20,067 | -13,981 | -3,046 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 27,145 | 18,272 | 13,134 | −30.4% |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 2,634 | 474 | -540 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 9,712 | 38,422 | 21,406 | +48.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・6ロール・基準書類 S100XT8A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
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