ファンド財務諸表日本成長テーマフォーカス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

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G13356単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年12月期半期報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	115	182	253	+26.1%
流動資産
資産合計	=100	100	100	115	182	253	+26.1%
流動負債
負債合計	=100	100	266	259	774	843	+70.4%
元本等
純資産合計	=100	100	98	114	176	247	+25.3%
金銭信託	=100	100	150	138			+17.6%
コール・ローン	=100	100	114	116	230	251	+25.9%
株式	=100	100	98	115	177	252	+26.0%
派生商品評価勘定	=100	100	56		220		+30.1%
未収配当金	=100	100	168	144	140	177	+15.4%
差入委託証拠金	=100	100	88	92	254	160	+12.5%
流動資産合計	=100	100	100	115	182	253	+26.1%
前受金	=100	100	52		242	47	−17.3%
未払金	=100		100	52		108	+2.5%
未払収益分配金	=100		100	63	356	394	+58.0%
未払解約金	=100	100	38	3,512,470	6,152,113	957,134	+889.1%
未払受託者報酬	=100	100	106	139	198	273	+28.6%
未払委託者報酬	=100	100	106	139	198	273	+28.6%
その他未払費用	=100	100	219	298	404	577	+55.0%
流動負債合計	=100	100	266	259	774	843	+70.4%
元本	=100	100	115	145	233	361	+37.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	114	176	247	+25.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	69	61	78	50	−15.8%
（分配準備積立金）	=100	100	117	83	85	144	+9.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年12月期半期報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	70	65	140	247	+25.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	70	65	140	247	+25.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	70	65	140	247	+25.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	165	429	-39	615	+57.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	69	61	78	50	−15.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	160	44	7	626	+58.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	142	297	182		+22.0%
分配金	=100		100	63	356	394	+58.0%
受取配当金	=100	100	216	215	305	410	+42.3%
受取利息	=100	100	182	265	865	532	+51.9%
有価証券売買等損益	=100	100	65	62	140	251	+25.8%
派生商品取引等損益	=100	100	43	75	100	217	+21.4%
その他収益	=100	100	990	1,369	2,599	59,247	+393.4%
営業収益合計	=100	100	77	76	153	263	+27.4%
支払利息	=100	100	191	277	400	1,229	+87.2%
受託者報酬	=100	100	219	299	406	578	+55.1%
委託者報酬	=100	100	219	299	406	578	+55.1%
その他費用	=100	100	219	296	399	577	+55.0%
営業費用合計	=100	100	219	299	406	579	+55.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100					100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	160	44	7	30	−25.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	142	297	182		+22.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100RZ51。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2023年12月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ51・2023年10月23日提出）PDF
2023年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QEVC・2023年04月20日提出）PDF
2022年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNFT・2022年04月21日提出）PDF
2021年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5X8・2021年04月26日提出）PDF
2020年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IHAF・2020年04月27日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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