ファンド財務諸表ジャパン・エクセレント

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ジャパン・エクセレント

G10294単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	91	92	106	117	127	+4.9%
流動資産
資産合計	=100	100	91	92	106	117	127	+4.9%
流動負債
負債合計	=100	100	43	49	179	215	172	+11.5%
元本等
純資産合計	=100	100	93	94	102	111	125	+4.5%
コール・ローン	=100	100	90	95	112	130	134	+6.0%
親投資信託受益証券	=100	100	90	92	106	114	127	+4.8%
未収入金	=100		100	17		423	99	−0.1%
流動資産合計	=100	100	91	92	106	117	127	+4.9%
未払収益分配金	=100	100	21	40	191	178	162	+10.1%
未払解約金	=100	100	710	110	85	2,673	1,000	+58.5%
未払受託者報酬	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
未払委託者報酬	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
その他未払費用	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
流動負債合計	=100	100	43	49	179	215	172	+11.5%
元本	=100	100	117	125	132	151	178	+12.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	94	102	111	125	+4.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	74	69	77	78	80	−4.5%
（分配準備積立金）	=100	100	27	12	21	3		−57.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	22	-2	57	59	61	−9.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	22	-2	57	59	61	−9.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	22	-2	57	59	61	−9.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	7	-9	59	64	49	−13.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	74	69	77	78	80	−4.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	248	268	213	66	−8.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	71	118	132	79	−4.5%
分配金	=100	100	21	40	191	178	162	+10.1%
受取利息	=100	100	80	41	14			−48.3%
有価証券売買等損益	=100	100	24	0	59	61	63	−8.8%
営業収益合計	=100	100	24	0	59	61	63	−8.8%
受託者報酬	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
委託者報酬	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
その他費用	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
営業費用合計	=100	100	91	97	111	123	128	+5.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	248	268	213	66	−8.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	71	118	132	79	−4.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVFU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。