ファンド財務諸表ＪＡＴＯＰＩＸオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＡＴＯＰＩＸオープン

G02253単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	84	85	148	+14.1%
流動資産
資産合計	=100	100	84	85	148	+14.1%
流動負債
負債合計	=100	100	436	402	938	+110.9%
元本等
純資産合計	=100	100	82	83	145	+13.1%
コール・ローン	=100	100	141	130	219	+30.0%
株式	=100	100	82	83	146	+13.5%
派生商品評価勘定	=100	100	37	3	99	−0.3%
未収入金	=100		100	75	287	+69.3%
未収配当金	=100	100	114	100	208	+27.6%
未収利息	=100	100	141	21		−54.5%
差入委託証拠金	=100	100	149	99	150	+14.5%
流動資産合計	=100	100	84	85	148	+14.1%
派生商品評価勘定	=100		100	86		−14.0%
前受金	=100	100	93	22	320	+47.4%
未払金	=100		100
未払収益分配金	=100		100	94	209	+44.5%
未払解約金	=100	100	3	17,180	78	−7.9%
未払受託者報酬	=100	100	88	99	159	+16.7%
未払委託者報酬	=100	100	88	99	159	+16.7%
その他未払費用	=100	100	178	246	347	+51.4%
流動負債合計	=100	100	436	402	938	+110.9%
元本	=100	100	101	101	228	+31.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	83	145	+13.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	72	73	100	−0.2%
（分配準備積立金）	=100	100	101	103	141	+12.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	6	159	125	+7.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	6	159	125	+7.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	6	159	125	+7.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-20	7,789	1,658	+155.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	72	73	100	−0.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	174	192	249	+35.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	6,620	2,736	+201.3%
分配金	=100		100	94	209	+44.5%
受取配当金	=100	100	197	233	395	+58.1%
受取利息	=100	100	118	5	1	−79.2%
有価証券売買等損益	=100	100	-3	157	112	+3.9%
派生商品取引等損益	=100	100	4	144	131	+9.3%
その他収益	=100	100	329	1,715	2,081	+175.1%
営業収益合計	=100	100	8	160	128	+8.6%
受託者報酬	=100	100	178	246	346	+51.3%
委託者報酬	=100	100	178	246	346	+51.3%
その他費用	=100	100	178	246	349	+51.6%
営業費用合計	=100	100	178	246	347	+51.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	174	192	249	+35.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	6,620	2,736	+201.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XJ74。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。