ファンド財務諸表ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）

G05082単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	101	100	101	100	−0.1%
流動資産
資産合計	=100	100	98	101	100	101	100	−0.1%
流動負債
負債合計	=100	100	101	102	102	103	105	+0.9%
元本等
純資産合計	=100	100	98	101	100	101	100	−0.1%
コール・ローン	=100	100	110	110	110	298	298	+24.4%
親投資信託受益証券	=100	100	98	101	100	100	99	−0.2%
流動資産合計	=100	100	98	101	100	101	100	−0.1%
未払収益分配金	=100	100	100	100	100	103	104	+0.8%
未払受託者報酬	=100	100	102	104	103	104	106	+1.1%
未払委託者報酬	=100	100	102	104	103	104	105	+1.1%
その他未払費用	=100	100	103	104	104	104	106	+1.1%
流動負債合計	=100	100	101	102	102	103	105	+0.9%
元本	=100	100	100	100	100	103	104	+0.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	101	100	101	100	−0.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-1,004	490	-304	-1,199	-2,485
（分配準備積立金）	=100	100	101	107	112	116	120	+3.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-93	91	98	132	37	−17.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-93	91	98	132	37	−17.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-93	91	98	132	37	−17.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-298	-285	68	1,046	74	−5.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-1,004	490	-304	-1,199	-2,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	406	70	1,021	674	2,047	+82.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	754		824	1,023	1,879	+79.8%
分配金	=100	100	100	101	101	103	104	+0.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-49	93	98	125	52	−12.2%
営業収益合計	=100	100	-49	93	98	125	52	−12.2%
支払利息	=100	100		100	1,350	4,150	4,250	+111.7%
受託者報酬	=100	100	98	101	98	101	100	+0.0%
委託者報酬	=100	100	97	101	98	101	100	+0.0%
その他費用	=100	100	98	100	99	103	100	+0.0%
営業費用合計	=100	100	97	101	98	101	100	+0.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	696	95	1,782	1,176	3,571	+104.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	17	37				−38.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	728		824	1,023	1,879	+79.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Q09V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2022年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q09V・2023年02月10日提出）PDF
2022年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ORZC・2022年08月10日提出）PDF
2021年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N9KU・2022年02月10日提出）PDF
2021年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M2FG・2021年08月10日提出）PDF
2020年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KKFP・2021年02月10日提出）PDF
2020年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JAQM・2020年08月11日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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