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ファンド時系列 ＪＡ日本債券ファンド

ファンド時系列 ＪＡ日本債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＡ日本債券ファンド

G02442単一シリーズ決算期 7月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XW24））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 11.2億円純資産合計 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 11.2億円元本等合計 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 11.2億円元本 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 10.0億円資産合計 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 16.8億円純資産合計 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 16.7億円元本等合計 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 16.7億円元本 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 15.0億円資産合計 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 17.6億円純資産合計 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 17.5億円元本等合計 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 17.5億円元本 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 16.4億円資産合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 18.5億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 18.5億円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 18.5億円元本 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 17.7億円資産合計 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 19.9億円純資産合計 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 19.8億円元本等合計 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 19.8億円元本 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 18.7億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 17.2億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 17.1億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 17.1億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 16.4億円資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 17.3億円純資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 17.2億円元本等合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 17.2億円元本 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 17.1億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 16.4億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 16.4億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 16.4億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 16.4億円資産合計 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） 15.5億円純資産合計 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） 15.5億円元本等合計 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） 15.5億円元本 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） 16.0億円資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） 12.9億円純資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） 12.8億円元本等合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） 12.8億円元本 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） 13.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 516万円負債合計 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 544万円負債合計 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 757万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 210万円負債合計 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 844万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 477万円負債合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1,076万円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 194万円負債合計 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） 216万円負債合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） 433万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） −1,898万円経常利益又は経常損失 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） −1,898万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） −1,898万円営業収益 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） −1,417万円分配金 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 221万円営業利益又は営業損失 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 345万円経常利益又は経常損失 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 345万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 345万円営業収益 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 944万円分配金 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 165万円営業利益又は営業損失 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） −6,219万円経常利益又は経常損失 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） −6,219万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） −6,219万円営業収益 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） −5,731万円分配金 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 556万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） −4,759万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） −4,759万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） −4,759万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） −4,554万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） −1,976万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） −1,976万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） −1,976万円営業収益 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） −1,559万円分配金 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 579万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） −3,197万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） −3,197万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） −3,197万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） −2,991万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） −8,285万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） −8,285万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） −8,285万円営業収益 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） −7,889万円分配金 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 768万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −1,436万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −1,436万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −1,436万円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） −1,247万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） −6,448万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） −6,448万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） −6,448万円営業収益 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） −6,083万円営業利益又は営業損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） −4,462万円経常利益又は経常損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） −4,462万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） −4,462万円営業収益 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） −4,299万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-17〜2020-07-16（365日・通期） 11,152.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-17〜2021-07-16（364日・通期） 11,138.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-17〜2022-07-19（367日・通期） 10,720.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 10,448.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-07-18（363日・通期） 10,575.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 10,438.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 10,094.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 10,008.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-07-16（364日・通期） 9,697.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-17〜2026-01-16（183日・半期） 9,391.35 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
11,152.67
21/07
11,138.09
22/07
10,720.96
23/01
10,448.59
23/07
10,575.86
24/01
10,438.34
24/07
10,094.10
25/01
10,008.22
25/07
9,697.78
26/01
9,391.35

純資産合計

円・10期
20/07
11.2億円
21/07
16.7億円
22/07
17.5億円
23/01
18.5億円
23/07
19.8億円
24/01
17.1億円
24/07
17.2億円
25/01
16.4億円
25/07
15.5億円
26/01
12.8億円

元本

円・10期
20/07
10.0億円
21/07
15.0億円
22/07
16.4億円
23/01
17.7億円
23/07
18.7億円
24/01
16.4億円
24/07
17.1億円
25/01
16.4億円
25/07
16.0億円
26/01
13.7億円

元本等合計

円・10期
20/07
11.2億円
21/07
16.7億円
22/07
17.5億円
23/01
18.5億円
23/07
19.8億円
24/01
17.1億円
24/07
17.2億円
25/01
16.4億円
25/07
15.5億円
26/01
12.8億円

資産合計

円・10期
20/07
11.2億円
21/07
16.8億円
22/07
17.6億円
23/01
18.5億円
23/07
19.9億円
24/01
17.2億円
24/07
17.3億円
25/01
16.4億円
25/07
15.5億円
26/01
12.9億円

負債合計

円・10期
20/07
516万円
21/07
544万円
22/07
757万円
23/01
210万円
23/07
844万円
24/01
477万円
24/07
1,076万円
25/01
194万円
25/07
216万円
26/01
433万円

コール・ローン

円・10期
20/07
128万円
21/07
289万円
22/07
718万円
23/01
146万円
23/07
297万円
24/01
267万円
24/07
227万円
25/01
140万円
25/07
456万円
26/01
210万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
1.16億円
21/07
1.71億円
22/07
1.18億円
23/01
7,922万円
23/07
1.08億円
24/01
7,201万円
24/07
1,605万円
25/01
134万円
25/07
−4,835万円
26/01
−8,327万円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
11.2億円
21/07
16.8億円
22/07
17.5億円
23/01
18.5億円
23/07
19.8億円
24/01
17.2億円
24/07
17.3億円
25/01
16.4億円
25/07
15.5億円
26/01
12.8億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
3,180万円
21/07
2,477万円
22/07
2,164万円
23/01
2,059万円
23/07
1,992万円
24/01
1,507万円
24/07
1,383万円
25/01
1,214万円
25/07
2,047万円
26/01
1,674万円

未払収益分配金

円・5期
20/07
221万円
21/07
165万円
22/07
556万円
23/07
579万円
24/07
768万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
−1,417万円
21/07
944万円
22/07
−5,731万円
23/01
−4,554万円
23/07
−1,559万円
24/01
−2,991万円
24/07
−7,889万円
25/01
−1,247万円
25/07
−6,083万円
26/01
−4,299万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−1,898万円
21/07
345万円
22/07
−6,219万円
23/01
−4,759万円
23/07
−1,976万円
24/01
−3,197万円
24/07
−8,285万円
25/01
−1,436万円
25/07
−6,448万円
26/01
−4,462万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−1,898万円
21/07
345万円
22/07
−6,219万円
23/01
−4,759万円
23/07
−1,976万円
24/01
−3,197万円
24/07
−8,285万円
25/01
−1,436万円
25/07
−6,448万円
26/01
−4,462万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−1,898万円
21/07
345万円
22/07
−6,219万円
23/01
−4,759万円
23/07
−1,976万円
24/01
−3,197万円
24/07
−8,285万円
25/01
−1,436万円
25/07
−6,448万円
26/01
−4,462万円

分配金

円・5期
20/07
221万円
21/07
165万円
22/07
556万円
23/07
579万円
24/07
768万円

その他費用

円・10期
20/07
3.57万円
21/07
4.46万円
22/07
5.82万円
23/01
3.04万円
23/07
6.17万円
24/01
3.03万円
24/07
5.85万円
25/01
2.79万円
25/07
5.38万円
26/01
2.42万円

委託者報酬

円・10期
20/07
417万円
21/07
520万円
22/07
421万円
23/01
177万円
23/07
359万円
24/01
177万円
24/07
342万円
25/01
163万円
25/07
315万円
26/01
141万円

営業費用

円・10期
20/07
480万円
21/07
599万円
22/07
488万円
23/01
205万円
23/07
417万円
24/01
206万円
24/07
397万円
25/01
189万円
25/07
365万円
26/01
164万円

支払利息

円・7期
20/07
659円
21/07
1,666円
22/07
1,545円
23/01
682円
23/07
1,223円
24/01
1,033円
24/07
1,061円

受取利息

円・10期
20/07
1円
21/07
13円
22/07
90円
23/01
3円
23/07
19円
24/01
5円
24/07
882円
25/01
2,537円
25/07
6,863円
26/01
6,051円

受託者報酬

円・10期
20/07
59.6万円
21/07
74.3万円
22/07
60.2万円
23/01
25.2万円
23/07
51.3万円
24/01
25.3万円
24/07
48.9万円
25/01
23.3万円
25/07
44.9万円
26/01
20.2万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−1,417万円
21/07
944万円
22/07
−5,731万円
23/01
−4,554万円
23/07
−1,559万円
24/01
−2,991万円
24/07
−7,889万円
25/01
−1,247万円
25/07
−6,084万円
26/01
−4,299万円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW24・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQQM）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKAZ）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE8J）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7I3）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RW88）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。