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ファンドサマリー ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

ファンドサマリー ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

G02574内国投資信託受益証券決算期 11月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額（全シリーズ合計）22.5億円2025-11-17 時点
基準価額（口数加重平均）22,292.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計10.1億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2026-11-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XIKV・提出日 2026-02-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-182026-02-17
有価証券報告書（120）6件2020-11-162025-11-17
半期報告書（160）5件2022-11-162026-11-16
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G02574-0012024-11-19 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XIKV5.11億円3.23億円5.20億円2,871万円2,279万円549万円15,816.61このシリーズの時系列を見る
G02574-0022024-11-19 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XIKV8.30億円3.69億円8.48億円9,956万円8,973万円1,255万円22,488.73このシリーズの時系列を見る
G02574-0032024-11-19 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XIKV9.13億円3.19億円9.37億円1.51億円1.38億円1,530万円28,628.35このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G02574-003G02574-002G02574-001
5.00億6.00億7.00億8.00億9.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11純資産合計（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.60億円純資産合計（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.09億円純資産合計（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 7.81億円純資産合計（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.08億円純資産合計（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 7.57億円純資産合計（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 7.91億円純資産合計（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.59億円純資産合計（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.15億円純資産合計（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 8.29億円純資産合計（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 9.13億円純資産合計（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 8.59億円純資産合計（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.52億円純資産合計（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 8.11億円純資産合計（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.05億円純資産合計（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 8.31億円純資産合計（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8.50億円純資産合計（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.82億円純資産合計（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.17億円純資産合計（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 7.93億円純資産合計（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8.30億円純資産合計（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.27億円純資産合計（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 6.36億円純資産合計（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 5.89億円純資産合計（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 5.89億円純資産合計（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 6.01億円純資産合計（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 6.03億円純資産合計（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 5.79億円純資産合計（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 5.60億円純資産合計（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5.49億円純資産合計（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 5.11億円

単位 円

元本
G02574-002G02574-001G02574-003
3.00億4.00億5.00億6.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 5.38億円元本（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4.80億円元本（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 4.74億円元本（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 4.64億円元本（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 4.62億円元本（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 4.49億円元本（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 4.25億円元本（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3.99億円元本（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.87億円元本（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 3.69億円元本（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 5.29億円元本（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4.36億円元本（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 4.16億円元本（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 4.15億円元本（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 4.15億円元本（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 4.09億円元本（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 3.74億円元本（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3.66億円元本（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.63億円元本（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 3.23億円元本（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 4.52億円元本（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4.12億円元本（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 4.13億円元本（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 4.17億円元本（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 3.73億円元本（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 3.58億円元本（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 3.41億円元本（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3.28億円元本（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.31億円元本（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 3.19億円

単位 円

資産合計
G02574-003G02574-002G02574-001
5.00億6.00億7.00億8.00億9.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.91億円資産合計（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.25億円資産合計（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 7.86億円資産合計（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.18億円資産合計（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 7.63億円資産合計（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8.10億円資産合計（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.64億円資産合計（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.35億円資産合計（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 8.38億円資産合計（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 9.37億円資産合計（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 8.80億円資産合計（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.66億円資産合計（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 8.17億円資産合計（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.13億円資産合計（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 8.36億円資産合計（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8.70億円資産合計（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.87億円資産合計（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.33億円資産合計（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 7.99億円資産合計（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8.48億円資産合計（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.36億円資産合計（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 6.45億円資産合計（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 5.94億円資産合計（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 5.92億円資産合計（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 6.04億円資産合計（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 6.12億円資産合計（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 5.82億円資産合計（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 5.68億円資産合計（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5.52億円資産合計（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 5.20億円

単位 円

負債合計
G02574-003G02574-002G02574-001
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 3,027万円負債合計（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1,685万円負債合計（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 566万円負債合計（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 918万円負債合計（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 572万円負債合計（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1,881万円負債合計（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 583万円負債合計（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,957万円負債合計（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 806万円負債合計（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,423万円負債合計（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 2,115万円負債合計（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1,474万円負債合計（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 657万円負債合計（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 730万円負債合計（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 481万円負債合計（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1,996万円負債合計（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 519万円負債合計（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,642万円負債合計（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 579万円負債合計（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,761万円負債合計（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 932万円負債合計（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 878万円負債合計（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 533万円負債合計（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 329万円負債合計（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 319万円負債合計（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 889万円負債合計（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 319万円負債合計（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 833万円負債合計（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 301万円負債合計（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 868万円

単位 円

営業収益
G02574-003G02574-002G02574-001
−5,000万05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 4,894万円営業収益（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.43億円営業収益（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −2,534万円営業収益（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 384万円営業収益（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 3,678万円営業収益（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1.22億円営業収益（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 1.11億円営業収益（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1.19億円営業収益（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 1,292万円営業収益（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1.51億円営業収益（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 4,100万円営業収益（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.10億円営業収益（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −2,614万円営業収益（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −748万円営業収益（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 3,390万円営業収益（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 9,507万円営業収益（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8,206万円営業収益（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8,655万円営業収益（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 633万円営業収益（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 9,956万円営業収益（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1,992万円営業収益（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 5,185万円営業収益（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −1,491万円営業収益（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,069万円営業収益（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 1,604万円営業収益（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 3,508万円営業収益（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 3,138万円営業収益（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3,202万円営業収益（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −322万円営業収益（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,871万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G02574-003G02574-002G02574-001
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 3,831万円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −3,100万円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −762万円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 3,140万円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1.11億円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 711万円当期純利益又は当期純損失（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1.38億円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 3,082万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.00億円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −3,112万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,744万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 2,909万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8,503万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 7,687万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 7,614万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 153万円当期純利益又は当期純損失（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8,973万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1,206万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4,461万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −1,824万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,730万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 1,284万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 2,851万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 2,818万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 2,563万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −623万円当期純利益又は当期純損失（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,279万円

単位 円

分配金
G02574-003G02574-002G02574-001
0500万1,000万1,500万2,000万
20/1121/1122/1123/1124/1125/11分配金（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 903万円分配金（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1,111万円分配金（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 334万円分配金（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1,289万円分配金（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,312万円分配金（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,530万円分配金（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 807万円分配金（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 959万円分配金（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 232万円分配金（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1,122万円分配金（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,118万円分配金（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,255万円分配金（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 423万円分配金（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 524万円分配金（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 532万円分配金（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 513万円分配金（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 549万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G02574-003G02574-002G02574-001
10,00015,00020,00025,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 16,840.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 19,649.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 18,916.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 19,392.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 20,291.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 22,109.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 25,174.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 24,854.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 25,080.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-003） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 28,628.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 15,953.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 17,754.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 17,106.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 17,349.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 17,979.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 18,954.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 20,745.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 20,451.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 20,490.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-002） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 22,488.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 13,737.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 14,582.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 14,158.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 14,180.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 14,490.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 14,741.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 15,484.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 15,277.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 15,110.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02574-001） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 15,816.61 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・30期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G02574-0012025-11-172024-11-19 〜 2025-11-17（363日）通期5.11億円有価証券報告書 S100XIKV
G02574-0022025-11-172024-11-19 〜 2025-11-17（363日）通期8.30億円有価証券報告書 S100XIKV
G02574-0032025-11-172024-11-19 〜 2025-11-17（363日）通期9.13億円有価証券報告書 S100XIKV
G02574-0012025-05-182024-11-19 〜 2025-05-18（180日）半期5.49億円半期報告書 S100WFD7
G02574-0022025-05-182024-11-19 〜 2025-05-18（180日）半期7.93億円半期報告書 S100WFD7
G02574-0032025-05-182024-11-19 〜 2025-05-18（180日）半期8.29億円半期報告書 S100WFD7
G02574-0012024-11-182023-11-17 〜 2024-11-18（367日）通期5.60億円有価証券報告書 S100V5FO
G02574-0022024-11-182023-11-17 〜 2024-11-18（367日）通期8.17億円有価証券報告書 S100V5FO
G02574-0032024-11-182023-11-17 〜 2024-11-18（367日）通期8.15億円有価証券報告書 S100V5FO
G02574-0012024-05-162023-11-17 〜 2024-05-16（181日）半期5.79億円半期報告書 S100U4LN
G02574-0022024-05-162023-11-17 〜 2024-05-16（181日）半期8.82億円半期報告書 S100U4LN
G02574-0032024-05-162023-11-17 〜 2024-05-16（181日）半期8.59億円半期報告書 S100U4LN
G02574-0012023-11-162022-11-17 〜 2023-11-16（364日）通期6.03億円有価証券報告書 S100SOCN
G02574-0022023-11-162022-11-17 〜 2023-11-16（364日）通期8.50億円有価証券報告書 S100SOCN
G02574-0032023-11-162022-11-17 〜 2023-11-16（364日）通期7.91億円有価証券報告書 S100SOCN
G02574-0012023-05-162022-11-17 〜 2023-05-16（180日）半期6.01億円半期報告書 S100RHBK
G02574-0022023-05-162022-11-17 〜 2023-05-16（180日）半期8.31億円半期報告書 S100RHBK
G02574-0032023-05-162022-11-17 〜 2023-05-16（180日）半期7.57億円半期報告書 S100RHBK
G02574-0012022-11-162021-11-17 〜 2022-11-16（364日）通期5.89億円有価証券報告書 S100Q14H
G02574-0022022-11-162021-11-17 〜 2022-11-16（364日）通期8.05億円有価証券報告書 S100Q14H
G02574-0032022-11-162021-11-17 〜 2022-11-16（364日）通期8.08億円有価証券報告書 S100Q14H
G02574-0012022-05-162021-11-17 〜 2022-05-16（180日）半期5.89億円半期報告書 S100OTG4
G02574-0022022-05-162021-11-17 〜 2022-05-16（180日）半期8.11億円半期報告書 S100OTG4
G02574-0032022-05-162021-11-17 〜 2022-05-16（180日）半期7.81億円半期報告書 S100OTG4
G02574-0012021-11-162020-11-17 〜 2021-11-16（364日）通期6.36億円有価証券報告書 S100NBJA
G02574-0022021-11-162020-11-17 〜 2021-11-16（364日）通期8.52億円有価証券報告書 S100NBJA
G02574-0032021-11-162020-11-17 〜 2021-11-16（364日）通期8.09億円有価証券報告書 S100NBJA
G02574-0012020-11-162019-11-19 〜 2020-11-16（363日）通期7.27億円有価証券報告書 S100KKFR
G02574-0022020-11-162019-11-19 〜 2020-11-16（363日）通期8.59億円有価証券報告書 S100KKFR
G02574-0032020-11-162019-11-19 〜 2020-11-16（363日）通期7.60億円有価証券報告書 S100KKFR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-17半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/11/18－2026/11/16)2025-11-18 〜 2026-11-16S100YSXV
2026-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-17S100YSXS
2026-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/11/19－2025/11/17)2024-11-19 〜 2025-11-17S100XIKV
2026-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XIKU
2025-08-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/11/19－2025/11/17)2024-11-19 〜 2025-11-17S100WFD7
2025-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WFCE
2025-02-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/11/17－2024/11/18)2023-11-17 〜 2024-11-18S100V5FO
2025-02-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5FH
2024-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/11/17－2024/11/18)2023-11-17 〜 2024-11-18S100U4LN
2024-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U4LL
2024-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/11/17－2023/11/16)2022-11-17 〜 2023-11-16S100SOCN
2024-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SOCJ
2023-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RHBO
2023-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/11/17－2023/11/16)2022-11-17 〜 2023-11-16S100RHBK
2023-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2021/11/17－2022/11/16)2021-11-17 〜 2022-11-16S100Q14H
2023-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q142
2022-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年11月17日－令和4年11月16日)2021-11-17 〜 2022-11-16S100OTG4
2022-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OTFB
2022-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年11月17日－令和3年11月16日)2020-11-17 〜 2021-11-16S100NBJA
2022-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NBJ8

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFD7・2025年08月18日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIKV・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSXS・2026年08月17日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4LN・2024年08月16日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5FO・2025年02月18日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHBK・2023年08月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。