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ファンド時系列 ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

ファンド時系列 ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

G02574シリーズ G02574-002決算期 11月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XIKV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 8.80億円純資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 8.59億円元本等合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 8.59億円元本 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 5.38億円負債合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 2,115万円資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.66億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.52億円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 8.52億円元本 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4.80億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1,474万円資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 8.17億円純資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 8.11億円元本等合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 8.11億円元本 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 4.74億円負債合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 657万円資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.13億円純資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.05億円元本等合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 8.05億円元本 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 4.64億円負債合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 730万円資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 8.36億円純資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 8.31億円元本等合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 8.31億円元本 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 4.62億円負債合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 481万円資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8.70億円純資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8.50億円元本等合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8.50億円元本 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 4.49億円負債合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1,996万円資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.87億円純資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.82億円元本等合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8.82億円元本 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 4.25億円負債合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 519万円資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.33億円純資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.17億円元本等合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8.17億円元本 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3.99億円負債合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,642万円資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 7.99億円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 7.93億円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 7.93億円元本 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.87億円負債合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 579万円資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8.48億円純資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8.30億円元本等合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8.30億円元本 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 3.69億円負債合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,761万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 4,100万円営業利益又は営業損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 3,082万円経常利益又は経常損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 3,082万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 3,082万円分配金 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 807万円営業収益 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.10億円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.00億円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.00億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.00億円分配金 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 959万円営業収益 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −2,614万円営業利益又は営業損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −3,112万円経常利益又は経常損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −3,112万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −3,112万円営業収益 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −748万円営業利益又は営業損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,744万円経常利益又は経常損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,744万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,744万円分配金 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 232万円営業収益 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 3,390万円営業利益又は営業損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 2,909万円経常利益又は経常損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 2,909万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 2,909万円営業収益 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 9,507万円営業利益又は営業損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8,503万円経常利益又は経常損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8,503万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 8,503万円分配金 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 1,122万円営業収益 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 8,206万円営業利益又は営業損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 7,687万円経常利益又は経常損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 7,687万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 7,687万円営業収益 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 8,655万円営業利益又は営業損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 7,614万円経常利益又は経常損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 7,614万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 7,614万円分配金 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,118万円営業収益 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 633万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 153万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 153万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 153万円営業収益 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 9,956万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8,973万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8,973万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 8,973万円分配金 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,255万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 15,953.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 17,754.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 17,106.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 17,349.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 17,979.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 18,954.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 20,745.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 20,451.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 20,490.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 22,488.73 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
15,953.56
21/11
17,754.76
22/05
17,106.47
22/11
17,349.96
23/05
17,979.33
23/11
18,954.47
24/05
20,745.18
24/11
20,451.84
25/05
20,490.84
25/11
22,488.73

純資産合計

円・10期
20/11
8.59億円
21/11
8.52億円
22/05
8.11億円
22/11
8.05億円
23/05
8.31億円
23/11
8.50億円
24/05
8.82億円
24/11
8.17億円
25/05
7.93億円
25/11
8.30億円

元本

円・10期
20/11
5.38億円
21/11
4.80億円
22/05
4.74億円
22/11
4.64億円
23/05
4.62億円
23/11
4.49億円
24/05
4.25億円
24/11
3.99億円
25/05
3.87億円
25/11
3.69億円

元本等合計

円・10期
20/11
8.59億円
21/11
8.52億円
22/05
8.11億円
22/11
8.05億円
23/05
8.31億円
23/11
8.50億円
24/05
8.82億円
24/11
8.17億円
25/05
7.93億円
25/11
8.30億円

資産合計

円・10期
20/11
8.80億円
21/11
8.66億円
22/05
8.17億円
22/11
8.13億円
23/05
8.36億円
23/11
8.70億円
24/05
8.87億円
24/11
8.33億円
25/05
7.99億円
25/11
8.48億円

負債合計

円・10期
20/11
2,115万円
21/11
1,474万円
22/05
657万円
22/11
730万円
23/05
481万円
23/11
1,996万円
24/05
519万円
24/11
1,642万円
25/05
579万円
25/11
1,761万円

コール・ローン

円・10期
20/11
4,822万円
21/11
4,745万円
22/05
4,540万円
22/11
4,362万円
23/05
4,381万円
23/11
5,863万円
24/05
4,782万円
24/11
5,764万円
25/05
4,156万円
25/11
5,868万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
3.20億円
21/11
3.72億円
22/05
3.37億円
22/11
3.41億円
23/05
3.69億円
23/11
4.02億円
24/05
4.57億円
24/11
4.17億円
25/05
4.06億円
25/11
4.61億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
8.31億円
21/11
8.09億円
22/05
7.70億円
22/11
7.65億円
23/05
7.92億円
23/11
8.12億円
24/05
8.40億円
24/11
7.76億円
25/05
7.57億円
25/11
7.89億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
1.14億円
21/11
1.78億円
22/05
1.69億円
22/11
1.61億円
23/05
1.56億円
23/11
2.02億円
24/05
1.86億円
24/11
2.30億円
25/05
2.16億円
25/11
2.78億円

未払収益分配金

円・6期
20/11
807万円
21/11
959万円
22/11
232万円
23/11
1,122万円
24/11
1,118万円
25/11
1,255万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
4,100万円
21/11
1.10億円
22/05
−2,614万円
22/11
−748万円
23/05
3,390万円
23/11
9,507万円
24/05
8,206万円
24/11
8,655万円
25/05
633万円
25/11
9,956万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
3,082万円
21/11
1.00億円
22/05
−3,112万円
22/11
−1,744万円
23/05
2,909万円
23/11
8,503万円
24/05
7,687万円
24/11
7,614万円
25/05
153万円
25/11
8,973万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
3,082万円
21/11
1.00億円
22/05
−3,112万円
22/11
−1,744万円
23/05
2,909万円
23/11
8,503万円
24/05
7,687万円
24/11
7,614万円
25/05
153万円
25/11
8,973万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
3,082万円
21/11
1.00億円
22/05
−3,112万円
22/11
−1,744万円
23/05
2,909万円
23/11
8,503万円
24/05
7,687万円
24/11
7,614万円
25/05
153万円
25/11
8,973万円

分配金

円・6期
20/11
807万円
21/11
959万円
22/11
232万円
23/11
1,122万円
24/11
1,118万円
25/11
1,255万円

その他費用

円・10期
20/11
2.95万円
21/11
2.78万円
22/05
1.35万円
22/11
2.71万円
23/05
1.49万円
23/11
2.96万円
24/05
1.41万円
24/11
2.82万円
25/05
1.30万円
25/11
2.66万円

委託者報酬

円・10期
20/11
921万円
21/11
931万円
22/05
451万円
22/11
902万円
23/05
436万円
23/11
909万円
24/05
470万円
24/11
944万円
25/05
435万円
25/11
891万円

営業費用

円・10期
20/11
1,018万円
21/11
1,029万円
22/05
498万円
22/11
996万円
23/05
482万円
23/11
1,004万円
24/05
519万円
24/11
1,041万円
25/05
480万円
25/11
983万円

支払利息

円・8期
20/11
2.09万円
21/11
1.62万円
22/05
4,557円
22/11
1.35万円
23/05
6,569円
23/11
1.79万円
24/05
1,761円
24/11
1,761円

受取利息

円・10期
20/11
402円
21/11
1,178円
22/05
353円
22/11
570円
23/05
115円
23/11
366円
24/05
5,551円
24/11
4.29万円
25/05
7.73万円
25/11
18.0万円

受託者報酬

円・10期
20/11
92.1万円
21/11
93.1万円
22/05
45.1万円
22/11
90.2万円
23/05
43.6万円
23/11
90.9万円
24/05
47.0万円
24/11
94.4万円
25/05
43.5万円
25/11
89.1万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
4,100万円
21/11
1.10億円
22/05
−2,614万円
22/11
−748万円
23/05
3,390万円
23/11
9,507万円
24/05
8,205万円
24/11
8,651万円
25/05
625万円
25/11
9,938万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIKV・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFD7）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5FO）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4LN）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOCN）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHBK）PDF

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