ファンド財務諸表Ｊオープン（小型株）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｊオープン（小型株）

G01819単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	91	94	−1.9%
流動資産
資産合計	=100	100	93	91	94	−1.9%
流動負債
負債合計	=100	100	264	281	438	+63.6%
元本等
純資産合計	=100	100	92	90	92	−2.8%
コール・ローン	=100	100	149	117	139	+11.6%
株式	=100	100	91	90	92	−2.7%
未収入金	=100	100	176	338	535	+74.9%
未収配当金	=100	100	95	52	99	−0.4%
未収利息	=100	100	97	10		−67.9%
流動資産合計	=100	100	93	91	94	−1.9%
未払金	=100		100	199	289	+70.0%
未払収益分配金	=100		100	71	190	+37.9%
未払解約金	=100	100	548	190	99	−0.4%
未払受託者報酬	=100	100	87	93	93	−2.4%
未払委託者報酬	=100	100	87	93	93	−2.4%
その他未払費用	=100	100	87	93	93	−2.4%
流動負債合計	=100	100	264	281	438	+63.6%
元本	=100	100	106	113	121	+6.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	90	92	−2.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	82	75	73	−10.0%
（分配準備積立金）	=100	100	110	59	64	−13.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	56	34	79	−7.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	56	34	79	−7.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	56	34	79	−7.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	35	7	113	+4.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	82	75	73	−10.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	253	318	174	+20.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	174	208	108	+2.7%
分配金	=100		100	71	190	+37.9%
受取配当金	=100	100	187	202	215	+29.1%
受取利息	=100	100	134	7	0	−86.6%
有価証券売買等損益	=100	100	55	32	77	−8.4%
その他収益	=100	100	1,045	2,841	3,169	+216.5%
営業収益合計	=100	100	61	41	84	−5.8%
受託者報酬	=100	100	179	184	186	+23.0%
委託者報酬	=100	100	179	184	186	+23.0%
その他費用	=100	100	179	184	186	+23.0%
営業費用合計	=100	100	179	184	186	+23.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	253	318	174	+20.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	174	208	108	+2.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XNCO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。