ファンド財務諸表Ｊ・エクイティ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｊ・エクイティ

G11041単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	65	62	74	61	−9.4%
流動資産
資産合計	=100	100	79	65	62	74	61	−9.4%
流動負債
負債合計	=100	100	79	69	62	66	67	−7.8%
元本等
純資産合計	=100	100	79	64	62	74	61	−9.4%
コール・ローン	=100	100	71	61	55	63	56	−11.0%
親投資信託受益証券	=100	100	79	64	62	74	61	−9.4%
未収入金	=100	100	100	91	82	79	95	−1.0%
未収利息	=100	100	46	39	16			−45.2%
流動資産合計	=100	100	79	65	62	74	61	−9.4%
未払収益分配金	=100	100	103	96	88	81	103	+0.7%
未払解約金	=100	100	114	33	2	74	0	−79.1%
未払受託者報酬	=100	100	75	75	77	70	77	−5.1%
未払委託者報酬	=100	100	68	58	52	59	53	−12.0%
その他未払費用	=100	100	75	75	77	70	77	−5.1%
流動負債合計	=100	100	79	69	62	66	67	−7.8%
元本	=100	100	103	106	108	111	114	+2.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	79	64	62	74	61	−9.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	62	35	30	48	24	−25.1%
（分配準備積立金）	=100	100	65	50	51	53	34	−19.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	72	16	-40	64	51	−12.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	72	16	-40	64	51	−12.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	72	16	-40	64	51	−12.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	58	37	-9	36	632	+44.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	62	35	30	48	24	−25.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	20	22	21	18	−28.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	32	64	32	122	+4.0%
分配金	=100	100	103	96	88	81	103	+0.7%
受取利息	=100	100	54	36	13	0	0	−75.0%
有価証券売買等損益	=100	100	71	18	-36	64	51	−12.6%
営業収益合計	=100	100	71	18	-36	64	51	−12.6%
受託者報酬	=100	100	75	75	77	70	77	−5.1%
委託者報酬	=100	100	68	58	52	59	53	−12.0%
その他費用	=100	100	75	75	77	70	77	−5.1%
営業費用合計	=100	100	68	59	54	60	54	−11.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	20	22	21	18	−28.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	32	64	32	122	+4.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y480。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。