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ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔティンバー

ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔティンバー

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉＴｒｕｓｔティンバー

G14074単一シリーズ決算期 3月30日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y3VY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億
22/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03資産合計 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 2.11億円純資産合計 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 2.09億円元本等合計 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 2.09億円元本 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 1.86億円資産合計 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） 1.83億円純資産合計 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） 1.81億円元本等合計 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） 1.81億円元本 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） 1.80億円資産合計 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） 1.95億円純資産合計 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） 1.94億円元本等合計 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） 1.94億円元本 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） 1.83億円資産合計 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2.14億円純資産合計 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2.12億円元本等合計 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2.12億円元本 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 1.78億円資産合計 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 2.22億円純資産合計 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 2.21億円元本等合計 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 2.21億円元本 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 1.53億円資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 2.06億円純資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 2.05億円元本等合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 2.05億円元本 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 1.45億円資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 2.00億円純資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1.99億円元本等合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1.99億円元本 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1.55億円資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.96億円純資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.95億円元本等合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.95億円元本 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 1.57億円資産合計 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） 1.90億円純資産合計 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） 1.89億円元本等合計 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） 1.89億円元本 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） 1.51億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万200万
22/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03負債合計 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 183万円負債合計 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） 174万円負債合計 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） 106万円負債合計 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 116万円負債合計 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 178万円負債合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 123万円負債合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 113万円負債合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 99.5万円負債合計 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） 98.6万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
22/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03営業収益 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 2,258万円営業利益又は営業損失 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 1,977万円経常利益又は経常損失 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 1,977万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 1,977万円営業収益 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） −1,977万円営業利益又は営業損失 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） −2,115万円経常利益又は経常損失 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） −2,115万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） −2,115万円営業収益 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） −870万円営業利益又は営業損失 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） −1,139万円経常利益又は経常損失 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） −1,139万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） −1,139万円営業収益 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2,612万円営業利益又は営業損失 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2,474万円経常利益又は経常損失 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2,474万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 2,474万円営業収益 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 6,712万円営業利益又は営業損失 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 6,433万円経常利益又は経常損失 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 6,433万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 6,433万円営業収益 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） −369万円営業利益又は営業損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） −513万円経常利益又は経常損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） −513万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） −513万円営業収益 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） −2,173万円営業利益又は営業損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） −2,452万円経常利益又は経常損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） −2,452万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） −2,452万円営業収益 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） −561万円営業利益又は営業損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） −678万円経常利益又は経常損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） −678万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） −678万円営業収益 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） −235万円営業利益又は営業損失 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） −475万円経常利益又は経常損失 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） −475万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） −475万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-31〜2022-03-30（364日・通期） 11,250.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-31〜2022-09-30（183日・半期） 10,064.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-31〜2023-03-30（364日・通期） 10,568.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-31〜2023-09-30（183日・半期） 11,965.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-31〜2024-04-01（367日・通期） 14,426.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 14,110.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 12,870.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 12,430.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2026-03-30（363日・通期） 12,524.94 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/03
11,250.15
22/09
10,064.35
23/03
10,568.91
23/09
11,965.20
24/04
14,426.56
24/10
14,110.06
25/03
12,870.44
25/09
12,430.59
26/03
12,524.94

純資産合計

円・9期
22/03
2.09億円
22/09
1.81億円
23/03
1.94億円
23/09
2.12億円
24/04
2.21億円
24/10
2.05億円
25/03
1.99億円
25/09
1.95億円
26/03
1.89億円

元本

円・9期
22/03
1.86億円
22/09
1.80億円
23/03
1.83億円
23/09
1.78億円
24/04
1.53億円
24/10
1.45億円
25/03
1.55億円
25/09
1.57億円
26/03
1.51億円

元本等合計

円・9期
22/03
2.09億円
22/09
1.81億円
23/03
1.94億円
23/09
2.12億円
24/04
2.21億円
24/10
2.05億円
25/03
1.99億円
25/09
1.95億円
26/03
1.89億円

資産合計

円・9期
22/03
2.11億円
22/09
1.83億円
23/03
1.95億円
23/09
2.14億円
24/04
2.22億円
24/10
2.06億円
25/03
2.00億円
25/09
1.96億円
26/03
1.90億円

負債合計

円・9期
22/03
183万円
22/09
174万円
23/03
106万円
23/09
116万円
24/04
178万円
24/10
123万円
25/03
113万円
25/09
99.5万円
26/03
98.6万円

コール・ローン

円・5期
22/03
276万円
23/03
199万円
24/04
359万円
24/10
185万円
26/03
172万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/03
2,325万円
22/09
116万円
23/03
1,043万円
23/09
3,489万円
24/04
6,768万円
24/10
5,967万円
25/03
4,445万円
25/09
3,810万円
26/03
3,812万円

分配準備積立金

円・9期
22/03
1,829万円
22/09
1,480万円
23/03
1,324万円
23/09
1,113万円
24/04
5,438万円
24/10
4,346万円
25/03
3,804万円
25/09
3,541万円
26/03
3,020万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
22/03
2,258万円
22/09
−1,977万円
23/03
−870万円
23/09
2,612万円
24/04
6,712万円
24/10
−369万円
25/03
−2,173万円
25/09
−561万円
26/03
−235万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/03
1,977万円
22/09
−2,115万円
23/03
−1,139万円
23/09
2,474万円
24/04
6,433万円
24/10
−513万円
25/03
−2,452万円
25/09
−678万円
26/03
−475万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/03
1,977万円
22/09
−2,115万円
23/03
−1,139万円
23/09
2,474万円
24/04
6,433万円
24/10
−513万円
25/03
−2,452万円
25/09
−678万円
26/03
−475万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/03
1,977万円
22/09
−2,115万円
23/03
−1,139万円
23/09
2,474万円
24/04
6,433万円
24/10
−513万円
25/03
−2,452万円
25/09
−678万円
26/03
−475万円

その他費用

円・9期
22/03
115万円
22/09
56.6万円
23/03
111万円
23/09
56.8万円
24/04
115万円
24/10
59.1万円
25/03
117万円
25/09
52.7万円
26/03
107万円

委託者報酬

円・9期
22/03
161万円
22/09
79.0万円
23/03
154万円
23/09
79.0万円
24/04
160万円
24/10
82.5万円
25/03
157万円
25/09
63.0万円
26/03
129万円

営業費用

円・9期
22/03
281万円
22/09
138万円
23/03
269万円
23/09
138万円
24/04
279万円
24/10
144万円
25/03
279万円
25/09
118万円
26/03
240万円

支払利息

円・5期
22/03
4,426円
22/09
1,171円
23/03
2,098円
23/09
902円
24/04
1,763円

受取利息

円・5期
24/04
6円
24/10
462円
25/03
2,502円
25/09
2,579円
26/03
7,090円

受託者報酬

円・9期
22/03
4.15万円
22/09
2.03万円
23/03
3.96万円
23/09
2.03万円
24/04
4.11万円
24/10
2.12万円
25/03
4.21万円
25/09
1.89万円
26/03
3.86万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/03
2,258万円
22/09
−1,977万円
23/03
−870万円
23/09
2,612万円
24/04
6,712万円
24/10
−369万円
25/03
−2,173万円
25/09
−561万円
26/03
−236万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3VY・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X15J）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQEN）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT3V）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGBT）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBJA）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。