ファンド財務諸表ｉＴｒｕｓｔスマートシティ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉＴｒｕｓｔスマートシティ

G14153単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年03月期半期報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	99	102	+0.7%
流動資産
資産合計	=100	100	100	99	102	+0.7%
流動負債
負債合計	=100	100	126	100	72	−10.3%
元本等
純資産合計	=100	100	100	99	102	+0.7%
コール・ローン	=100	100	113	97	85	−5.4%
投資証券	=100	100	100	99	102	+0.7%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	100	99	102	+0.7%
未払金	=100	100	107	133		+15.2%
未払解約金	=100		100	0	3	−82.9%
未払受託者報酬	=100	100	97	100	62	−14.5%
未払委託者報酬	=100	100	97	100	62	−14.5%
未払利息	=100		100	67	67	−18.4%
その他未払費用	=100	100	448	465	443	+64.3%
流動負債合計	=100	100	126	100	72	−10.3%
元本	=100	100	102	134	135	+10.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	99	102	+0.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	88	-92	-75
（分配準備積立金）	=100	100	105			+4.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年03月期半期報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	1,440	-124	-558
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	1,440	-124	-558
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	1,440	-124	-558
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	4,790	203	623	+84.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	88	-92	-75
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	731	152	13	−49.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	13	105	6	−61.2%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	1,147	-46	-382
営業収益合計	=100	100	1,147	-46	-382
支払利息	=100	100	8,667	8,356	25,011	+530.1%
受託者報酬	=100	100	200	205	184	+22.6%
委託者報酬	=100	100	200	205	184	+22.6%
その他費用	=100	100	201	205	182	+22.1%
営業費用合計	=100	100	201	205	183	+22.4%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	21		−79.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100			13	−49.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100			6	−61.2%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	781		+681.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100UT3S。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。