ファンド財務諸表ｉＴｒｕｓｔセキュリティ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉＴｒｕｓｔセキュリティ

G13195単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	88	−6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	102	88	−6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	46	72	−15.4%
元本等
純資産合計	=100	100	103	88	−6.1%
コール・ローン	=100	100	59	56	−25.2%
親投資信託受益証券	=100	100	103	88	−6.1%
未収入金	=100	100	121	2,221	+371.3%
未収利息	=100	100	34		−65.9%
流動資産合計	=100	100	102	88	−6.2%
未払解約金	=100	100	11	46	−31.8%
未払受託者報酬	=100	100	95	86	−7.1%
未払委託者報酬	=100	100	126	129	+13.6%
その他未払費用	=100	100	95	86	−7.1%
流動負債合計	=100	100	46	72	−15.4%
元本	=100	100	103	102	+1.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	88	−6.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	103	80	−10.6%
（分配準備積立金）	=100	100	133	99	−0.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3,738	6,572	+710.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3,738	6,572	+710.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	3,738	6,572	+710.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	6,288	20,252
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	103	80	−10.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	92	53	−27.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	70	92	−4.2%
受取利息	=100	100	17		−82.6%
有価証券売買等損益	=100	100	1,100	1,861	+331.4%
営業収益合計	=100	100	1,098	1,858	+331.1%
支払利息	=100		100	1,048	+948.3%
受託者報酬	=100	100	95	90	−5.1%
委託者報酬	=100	100	134	135	+16.1%
その他費用	=100	100	95	90	−4.9%
営業費用合計	=100	100	131	131	+14.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	92	53	−27.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	70	92	−4.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XYSH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。