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ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔバイオ

ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔバイオ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉＴｒｕｓｔバイオ

G11542単一シリーズ決算期 4月13日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YAVP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.68億円純資産合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.65億円元本等合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.65億円元本 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 3.11億円資産合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 4.83億円純資産合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 4.75億円元本等合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 4.75億円元本 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 3.25億円資産合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7.69億円純資産合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7.57億円元本等合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7.57億円元本 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 4.60億円資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 8.02億円純資産合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 7.95億円元本等合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 7.95億円元本 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 4.51億円資産合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9.30億円純資産合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9.12億円元本等合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9.12億円元本 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 5.03億円資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 9.50億円純資産合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 9.42億円元本等合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 9.42億円元本 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 5.05億円資産合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 9.45億円純資産合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 9.36億円元本等合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 9.36億円元本 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 4.87億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10.5億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10.4億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10.4億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 4.89億円資産合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 8.60億円純資産合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 8.52億円元本等合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 8.52億円元本 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 4.93億円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 11.6億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 11.5億円元本等合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 11.5億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 4.96億円資産合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 15.5億円純資産合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 15.4億円元本等合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 15.4億円元本 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.46億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 330万円負債合計 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 803万円負債合計 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 1,165万円負債合計 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 766万円負債合計 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 1,808万円負債合計 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 755万円負債合計 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 920万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 1,205万円負債合計 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 821万円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 932万円負債合計 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 1,126万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 487万円営業利益又は営業損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） −72.5万円経常利益又は経常損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） −72.5万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） −72.5万円営業収益 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 1.04億円営業利益又は営業損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 9,711万円経常利益又は経常損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 9,711万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 9,711万円営業収益 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 7,627万円営業利益又は営業損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 6,625万円経常利益又は経常損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 6,625万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 6,625万円営業収益 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 6,130万円営業利益又は営業損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 5,552万円経常利益又は経常損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 5,552万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 5,552万円営業収益 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 9,096万円営業利益又は営業損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 7,857万円経常利益又は経常損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 7,857万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 7,857万円営業収益 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 3,329万円営業利益又は営業損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 2,625万円経常利益又は経常損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 2,625万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 2,625万円営業収益 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 6,996万円営業利益又は営業損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 5,562万円経常利益又は経常損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 5,562万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 5,562万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 1.04億円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 9,640万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 9,640万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 9,640万円営業収益 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −8,108万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −9,499万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −9,499万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） −9,499万円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 2.97億円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 2.92億円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 2.92億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 2.92億円営業収益 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.57億円営業利益又は営業損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.44億円経常利益又は経常損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.44億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 5.44億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-16〜2020-04-13（363日・通期） 11,740.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-14〜2021-04-13（364日・通期） 14,607.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-14〜2022-04-13（364日・通期） 16,461.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2022-10-13（182日・半期） 17,613.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-14〜2023-04-13（364日・通期） 18,136.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2023-10-13（182日・半期） 18,649.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-14〜2024-04-15（367日・通期） 19,230.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 21,185.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2025-04-14（363日・通期） 17,285.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・半期） 23,106.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2026-04-13（363日・通期） 28,102.78 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
11,740.26
21/04
14,607.65
22/04
16,461.90
22/10
17,613.14
23/04
18,136.80
23/10
18,649.73
24/04
19,230.84
24/10
21,185.90
25/04
17,285.95
25/10
23,106.06
26/04
28,102.78

純資産合計

円・11期
20/04
3.65億円
21/04
4.75億円
22/04
7.57億円
22/10
7.95億円
23/04
9.12億円
23/10
9.42億円
24/04
9.36億円
24/10
10.4億円
25/04
8.52億円
25/10
11.5億円
26/04
15.4億円

元本

円・11期
20/04
3.11億円
21/04
3.25億円
22/04
4.60億円
22/10
4.51億円
23/04
5.03億円
23/10
5.05億円
24/04
4.87億円
24/10
4.89億円
25/04
4.93億円
25/10
4.96億円
26/04
5.46億円

元本等合計

円・11期
20/04
3.65億円
21/04
4.75億円
22/04
7.57億円
22/10
7.95億円
23/04
9.12億円
23/10
9.42億円
24/04
9.36億円
24/10
10.4億円
25/04
8.52億円
25/10
11.5億円
26/04
15.4億円

資産合計

円・11期
20/04
3.68億円
21/04
4.83億円
22/04
7.69億円
22/10
8.02億円
23/04
9.30億円
23/10
9.50億円
24/04
9.45億円
24/10
10.5億円
25/04
8.60億円
25/10
11.6億円
26/04
15.5億円

負債合計

円・11期
20/04
330万円
21/04
803万円
22/04
1,165万円
22/10
766万円
23/04
1,808万円
23/10
755万円
24/04
920万円
24/10
1,205万円
25/04
821万円
25/10
932万円
26/04
1,126万円

コール・ローン

円・11期
20/04
495万円
21/04
658万円
22/04
1,187万円
22/10
1,102万円
23/04
1,593万円
23/10
1,207万円
24/04
1,326万円
24/10
1,319万円
25/04
1,171万円
25/10
1,381万円
26/04
1,850万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
5,411万円
21/04
1.50億円
22/04
2.97億円
22/10
3.43億円
23/04
4.09億円
23/10
4.37億円
24/04
4.49億円
24/10
5.47億円
25/04
3.59億円
25/10
6.51億円
26/04
9.89億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
3.63億円
21/04
4.73億円
22/04
7.53億円
22/10
7.91億円
23/04
9.08億円
23/10
9.38億円
24/04
9.32億円
24/10
10.3億円
25/04
8.47億円
25/10
11.4億円
26/04
15.3億円

分配準備積立金

円・11期
20/04
64.0万円
21/04
6,524万円
22/04
9,571万円
22/10
7,353万円
23/04
1.26億円
23/10
1.08億円
24/04
1.28億円
24/10
1.13億円
25/04
9,841万円
25/10
8,451万円
26/04
4.11億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
487万円
21/04
1.04億円
22/04
7,627万円
22/10
6,130万円
23/04
9,096万円
23/10
3,329万円
24/04
6,996万円
24/10
1.04億円
25/04
−8,108万円
25/10
2.97億円
26/04
5.57億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−72.5万円
21/04
9,711万円
22/04
6,625万円
22/10
5,552万円
23/04
7,857万円
23/10
2,625万円
24/04
5,562万円
24/10
9,640万円
25/04
−9,499万円
25/10
2.92億円
26/04
5.44億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−72.5万円
21/04
9,711万円
22/04
6,625万円
22/10
5,552万円
23/04
7,857万円
23/10
2,625万円
24/04
5,562万円
24/10
9,640万円
25/04
−9,499万円
25/10
2.92億円
26/04
5.44億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−72.5万円
21/04
9,711万円
22/04
6,625万円
22/10
5,552万円
23/04
7,857万円
23/10
2,625万円
24/04
5,562万円
24/10
9,640万円
25/04
−9,499万円
25/10
2.92億円
26/04
5.44億円

その他費用

円・11期
20/04
20.2万円
21/04
24.2万円
22/04
36.3万円
22/10
21.0万円
23/04
44.9万円
23/10
25.6万円
24/04
52.0万円
24/10
28.1万円
25/04
55.8万円
25/10
27.5万円
26/04
65.4万円

委託者報酬

円・11期
20/04
526万円
21/04
629万円
22/04
943万円
22/10
545万円
23/04
1,167万円
23/10
663万円
24/04
1,350万円
24/10
731万円
25/04
1,301万円
25/10
478万円
26/04
1,138万円

営業費用

円・11期
20/04
559万円
21/04
669万円
22/04
1,002万円
22/10
579万円
23/04
1,239万円
23/10
704万円
24/04
1,433万円
24/10
776万円
25/04
1,390万円
25/10
522万円
26/04
1,242万円

支払利息

円・7期
20/04
3,332円
21/04
3,823円
22/04
5,288円
22/10
3,085円
23/04
6,052円
23/10
2,740円
24/04
5,052円

受取利息

円・5期
24/04
27円
24/10
1,320円
25/04
7,513円
25/10
1.17万円
26/04
4.29万円

受託者報酬

円・11期
20/04
12.1万円
21/04
14.5万円
22/04
21.8万円
22/10
12.6万円
23/04
26.9万円
23/10
15.3万円
24/04
31.1万円
24/10
16.9万円
25/04
33.5万円
25/10
16.5万円
26/04
39.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
487万円
21/04
1.04億円
22/04
7,627万円
22/10
6,130万円
23/04
9,096万円
23/10
3,329万円
24/04
6,996万円
24/10
1.04億円
25/04
−8,109万円
25/10
2.97億円
26/04
5.57億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAVP・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8VB）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXA2）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX8W）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM10）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEQL）PDF

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