ファンド財務諸表ｉＴｒｕｓｔオールメガトレンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉＴｒｕｓｔオールメガトレンド

G14319単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	119	+9.0%
流動資産
資産合計	=100	100	102	119	+9.0%
流動負債
負債合計	=100	100	63	90	−5.1%
元本等
純資産合計	=100	100	103	119	+9.2%
コール・ローン	=100	100	60	85	−7.7%
投資証券	=100	100	103	120	+9.3%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	102	119	+9.0%
未払金	=100	100	137	217	+47.2%
未払解約金	=100	100	30	81	−10.0%
未払受託者報酬	=100	100	106	107	+3.4%
未払委託者報酬	=100	100	106	107	+3.4%
未払利息	=100	100	200	300	+73.2%
その他未払費用	=100	100	104	116	+7.8%
流動負債合計	=100	100	63	90	−5.1%
元本	=100	100	123	160	+26.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	119	+9.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	27	-35
（分配準備積立金）	=100	100	43		−56.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	71	-62
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	71	-62
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	71	-62
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	45	-153
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	27	-35
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	83	28	−47.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	46	143	+19.5%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	74	-50
営業収益合計	=100	100	74	-50
支払利息	=100	100	245	784	+180.0%
受託者報酬	=100	100	107	126	+12.4%
委託者報酬	=100	100	107	126	+12.4%
その他費用	=100	100	107	125	+11.7%
営業費用合計	=100	100	107	126	+12.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	33	−66.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	308	+208.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100UT41。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。