ファンド財務諸表ｉシェアーズＭＳＣＩジャパン高配当利回りＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズＭＳＣＩジャパン高配当利回りＥＴＦ

G11331単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	177,649	145,189	108,816	89,679	74,786	71,759	−16.6%
流動資産
資産合計	百万円	177,649	145,189	108,816	89,679	74,786	71,759	−16.6%
流動負債
負債合計	百万円	2,224	1,992	1,641	1,321	1,064	989	−15.0%
元本等
純資産合計	百万円	175,425	143,196	107,175	88,358	73,722	70,770	−16.6%
金銭信託	百万円	351	303	233	216	214	183	−12.2%
株式	百万円	174,873	142,581	106,624	87,868	73,351	70,456	−16.6%
派生商品評価勘定	百万円	34	22	0		24	3	−38.1%
未収入金	百万円	2,086	1,996	1,621	1,254	969	943	−14.7%
未収配当金	百万円	283	269	285	266	213	163	−10.4%
その他未収収益	百万円	0	0	28	0	0	0	−50.1%
差入委託証拠金	百万円	22	17	20	46	14	10	−15.0%
流動資産合計	百万円	177,649	145,189	108,816	89,679	74,786	71,759	−16.6%
前受金	百万円	32	18			25	3	−37.4%
未払収益分配金	百万円	2,011	1,827	1,512	1,192	959	922	−14.4%
未払受託者報酬	百万円	20	16	13	11	9	7	−18.6%
未払委託者報酬	百万円	130	106	88	73	58	46	−18.6%
その他未払費用	百万円	32	26	21	17	13	10	−20.5%
流動負債合計	百万円	2,224	1,992	1,641	1,321	1,064	989	−15.0%
元本	百万円	63,347	64,203	53,121	48,398	39,837	44,309	−6.9%
剰余金
元本等合計	百万円	175,425	143,196	107,175	88,358	73,722	70,770	−16.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	112,078	78,993	54,055	39,961	33,884	26,461	−25.1%
（分配準備積立金）	百万円	6	3	20	26	19	18	+24.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	34,267	14,359	10,475	-1,159	10,186	10,407	−21.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	34,267	14,359	10,475	-1,159	10,186	10,407	−21.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	34,267	14,359	10,475	-1,159	10,186	10,407	−21.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	112,078	78,993	54,055	39,961	33,884	26,461	−25.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	21,355	20,206	10,496	13,890	7,825	8,999	−15.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	20,526	7,798	5,365	5,462	9,627	4,346	−26.7%
分配金	百万円	2,011	1,827	1,512	1,192	959	922	−14.4%
受取配当金	百万円	2,197	1,960	1,600	1,294	1,042	950	−15.4%
有価証券売買等損益	百万円	32,030	12,442	8,933	-2,372	9,180	9,357	−21.8%
派生商品取引等損益	百万円	223	107	36	15	44	130	−10.3%
その他収益	百万円	1	0	29	8	0	34	+121.4%
営業収益合計	百万円	34,452	14,508	10,599	-1,056	10,267	10,471	−21.2%
受託者報酬	百万円	20	16	13	11	9	7	−18.6%
委託者報酬	百万円	130	106	88	73	58	46	−18.6%
その他費用	百万円	34	28	23	19	14	11	−19.9%
営業費用合計	百万円	184	150	124	103	81	65	−18.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	21,355	20,206	10,496	13,890	7,825	8,999	−15.9%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	20,526	7,798	5,365	5,462	9,627	4,346	−26.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0G3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0G3・2026年05月08日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX7U・2025年11月07日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQO・2025年05月09日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMJL・2024年11月08日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC38・2024年05月09日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3M1・2023年11月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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