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ファンド時系列 ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

ファンド時系列 ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

G13460単一シリーズ決算期 5月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YU9H））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） 4,875万円資産合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2.00億円資産合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 2.59億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3.13億円資産合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3.29億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 4.53億円資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 6.23億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 8.03億円資産合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 8.18億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 8.24億円資産合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 7.73億円純資産合計 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） 4,865万円純資産合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2.00億円純資産合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 2.58億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3.12億円純資産合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3.28億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 4.52億円純資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 6.21億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 8.01億円純資産合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 8.14億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 8.21億円純資産合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 7.69億円元本等合計 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） 4,865万円元本等合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2.00億円元本等合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 2.58億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3.12億円元本等合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3.28億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 4.52億円元本等合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 6.21億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 8.01億円元本等合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 8.14億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 8.21億円元本等合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 7.69億円元本 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） 5,658万円元本 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 1.43億円元本 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 1.76億円元本 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1.99億円元本 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 2.14億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 2.35億円元本 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 2.54億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 2.86億円元本 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3.16億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 3.14億円元本 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 3.08億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） 9.86万円負債合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 50.5万円負債合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 86.7万円負債合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 93.1万円負債合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 118万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 131万円負債合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 169万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 219万円負債合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 322万円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 302万円負債合計 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 322万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） −877万円営業収益 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 5,972万円営業収益 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 811万円営業収益 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 2,085万円営業収益 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,563万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 8,674万円営業収益 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 2.19億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 1.02億円営業収益 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,555万円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,423万円営業収益 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） −1,864万円営業利益又は営業損失 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） −890万円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 5,897万円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 644万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1,992万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,370万円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 8,548万円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 2.16億円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 9,972万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,094万円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,159万円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） −2,377万円経常利益又は経常損失 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） −890万円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 5,897万円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 644万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1,992万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,370万円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 8,548万円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 2.16億円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 9,972万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,094万円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,159万円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） −2,377万円当期純利益又は当期純損失 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） −890万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 5,897万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 644万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 1,992万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 1,370万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 8,548万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 2.16億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 9,972万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,094万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,159万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） −2,377万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-26〜2020-05-20（329日・通期） 8,598.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 13,951.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 14,638.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 15,690.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 15,334.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 19,203.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 24,495.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 28,014.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 25,772.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 26,135.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2026-05-20（364日・通期） 25,004.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
8,598.13
21/05
13,951.82
22/05
14,638.42
22/11
15,690.98
23/05
15,334.05
23/11
19,203.65
24/05
24,495.31
24/11
28,014.94
25/05
25,772.59
25/11
26,135.93
26/05
25,004.83

純資産合計

円・11期
20/05
4,865万円
21/05
2.00億円
22/05
2.58億円
22/11
3.12億円
23/05
3.28億円
23/11
4.52億円
24/05
6.21億円
24/11
8.01億円
25/05
8.14億円
25/11
8.21億円
26/05
7.69億円

元本

円・11期
20/05
5,658万円
21/05
1.43億円
22/05
1.76億円
22/11
1.99億円
23/05
2.14億円
23/11
2.35億円
24/05
2.54億円
24/11
2.86億円
25/05
3.16億円
25/11
3.14億円
26/05
3.08億円

元本等合計

円・11期
20/05
4,865万円
21/05
2.00億円
22/05
2.58億円
22/11
3.12億円
23/05
3.28億円
23/11
4.52億円
24/05
6.21億円
24/11
8.01億円
25/05
8.14億円
25/11
8.21億円
26/05
7.69億円

資産合計

円・11期
20/05
4,875万円
21/05
2.00億円
22/05
2.59億円
22/11
3.13億円
23/05
3.29億円
23/11
4.53億円
24/05
6.23億円
24/11
8.03億円
25/05
8.18億円
25/11
8.24億円
26/05
7.73億円

負債合計

円・11期
20/05
9.86万円
21/05
50.5万円
22/05
86.7万円
22/11
93.1万円
23/05
118万円
23/11
131万円
24/05
169万円
24/11
219万円
25/05
322万円
25/11
302万円
26/05
322万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
−793万円
21/05
5,656万円
22/05
8,167万円
22/11
1.13億円
23/05
1.14億円
23/11
2.17億円
24/05
3.68億円
24/11
5.15億円
25/05
4.98億円
25/11
5.07億円
26/05
4.62億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
4,875万円
21/05
2.00億円
22/05
2.59億円
22/11
3.13億円
23/05
3.29億円
23/11
4.53億円
24/05
6.23億円
24/11
8.03億円
25/05
8.17億円
25/11
8.24億円
26/05
7.72億円

分配準備積立金

円・11期
20/05
131万円
21/05
4,915万円
22/05
4,611万円
22/11
4,371万円
23/05
5,313万円
23/11
5,009万円
24/05
2.48億円
24/11
2.37億円
25/05
2.49億円
25/11
2.20億円
26/05
2.10億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/05
−877万円
21/05
5,972万円
22/05
811万円
22/11
2,085万円
23/05
1,563万円
23/11
8,674万円
24/05
2.19億円
24/11
1.02億円
25/05
3,555万円
25/11
1,423万円
26/05
−1,864万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
−890万円
21/05
5,897万円
22/05
644万円
22/11
1,992万円
23/05
1,370万円
23/11
8,548万円
24/05
2.16億円
24/11
9,972万円
25/05
3,094万円
25/11
1,159万円
26/05
−2,377万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
−890万円
21/05
5,897万円
22/05
644万円
22/11
1,992万円
23/05
1,370万円
23/11
8,548万円
24/05
2.16億円
24/11
9,972万円
25/05
3,094万円
25/11
1,159万円
26/05
−2,377万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
−890万円
21/05
5,897万円
22/05
644万円
22/11
1,992万円
23/05
1,370万円
23/11
8,548万円
24/05
2.16億円
24/11
9,972万円
25/05
3,094万円
25/11
1,159万円
26/05
−2,377万円

その他費用

円・11期
20/05
2.37万円
21/05
12.8万円
22/05
28.6万円
22/11
15.9万円
23/05
33.0万円
23/11
21.6万円
24/05
45.3万円
24/11
32.5万円
25/05
65.5万円
25/11
33.1万円
26/05
65.5万円

委託者報酬

円・11期
20/05
10.9万円
21/05
58.9万円
22/05
131万円
22/11
73.2万円
23/05
152万円
23/11
99.4万円
24/05
234万円
24/11
174万円
25/05
376万円
25/11
218万円
26/05
424万円

営業費用

円・11期
20/05
13.8万円
21/05
74.9万円
22/05
167万円
22/11
93.1万円
23/05
193万円
23/11
126万円
24/05
292万円
24/11
216万円
25/05
462万円
25/11
263万円
26/05
513万円

受託者報酬

円・11期
20/05
5,832円
21/05
3.20万円
22/05
7.13万円
22/11
3.98万円
23/05
8.24万円
23/11
5.40万円
24/05
12.7万円
24/11
9.44万円
25/05
20.4万円
25/11
11.9万円
26/05
23.0万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
−877万円
21/05
5,972万円
22/05
811万円
22/11
2,085万円
23/05
1,563万円
23/11
8,674万円
24/05
2.19億円
24/11
1.02億円
25/05
3,555万円
25/11
1,423万円
26/05
−1,864万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU9H・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK9E）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGCU）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6QU）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7ES）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQCP）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。