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ファンド時系列 ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ

ファンド時系列 ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ

G10701証券コード 13640単一シリーズ決算期 2月9日・8月9日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0FU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 1,881億円純資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 1,858億円元本等合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 1,858億円元本 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 1,686億円資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,539億円純資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,517億円元本等合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 2,517億円元本 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 1,825億円資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 2,617億円純資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 2,588億円元本等合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 2,588億円元本 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 1,884億円資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 2,704億円純資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 2,675億円元本等合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 2,675億円元本 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 1,924億円資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 2,705億円純資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 2,667億円元本等合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 2,667億円元本 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 1,934億円資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 2,808億円純資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 2,772億円元本等合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 2,772億円元本 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 1,952億円資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,291億円純資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,251億円元本等合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 3,251億円元本 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,984億円資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,592億円純資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,552億円元本等合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 3,552億円元本 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,934億円資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,528億円純資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,481億円元本等合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 3,481億円元本 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1,926億円資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,800億円純資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,755億円元本等合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 3,755億円元本 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,913億円資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 4,166億円純資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 4,114億円元本等合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 4,114億円元本 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 1,899億円資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,981億円純資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,931億円元本等合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 4,931億円元本 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1,815億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 23.4億円負債合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 22.0億円負債合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 28.7億円負債合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 28.9億円負債合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 37.3億円負債合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 35.8億円負債合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 39.8億円負債合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 39.8億円負債合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 46.2億円負債合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 45.0億円負債合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 51.5億円負債合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 50.1億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −167億円営業利益又は営業損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −168億円経常利益又は経常損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −168億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −168億円分配金 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 21.7億円営業収益 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 505億円営業利益又は営業損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 503億円経常利益又は経常損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 503億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 503億円分配金 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 19.3億円営業収益 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 18.1億円営業利益又は営業損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 15.7億円経常利益又は経常損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 15.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 15.7億円分配金 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 26.3億円営業収益 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 59.2億円営業利益又は営業損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 56.7億円経常利益又は経常損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 56.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 56.7億円分配金 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 26.2億円営業収益 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 17.9億円営業利益又は営業損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 15.8億円経常利益又は経常損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 15.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 15.8億円分配金 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 35.1億円営業収益 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 118億円営業利益又は営業損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 116億円経常利益又は経常損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 116億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 116億円分配金 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 34.1億円営業収益 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 461億円営業利益又は営業損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 460億円経常利益又は経常損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 460億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 460億円分配金 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 38.0億円営業収益 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 427億円営業利益又は営業損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 426億円経常利益又は経常損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 426億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 426億円分配金 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 36.8億円営業収益 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −2.79億円営業利益又は営業損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −4.82億円経常利益又は経常損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −4.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −4.82億円分配金 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 43.1億円営業収益 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 345億円営業利益又は営業損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 343億円経常利益又は経常損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 343億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 343億円分配金 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 42.9億円営業収益 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 434億円営業利益又は営業損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 432億円経常利益又は経常損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 432億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 432億円分配金 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 48.8億円営業収益 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1,057億円営業利益又は営業損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1,054億円経常利益又は経常損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1,054億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1,054億円分配金 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 46.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 11,022.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 13,792.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 13,735.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 13,897.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 13,794.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 14,203.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 16,389.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 18,362.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 18,077.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 19,633.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 21,662.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 27,174.55 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
11,022.56
21/02
13,792.93
21/08
13,735.30
22/02
13,897.74
22/08
13,794.71
23/02
14,203.22
23/08
16,389.73
24/02
18,362.26
24/08
18,077.00
25/02
19,633.92
25/08
21,662.79
26/02
27,174.55

純資産合計

円・12期
20/08
1,858億円
21/02
2,517億円
21/08
2,588億円
22/02
2,675億円
22/08
2,667億円
23/02
2,772億円
23/08
3,251億円
24/02
3,552億円
24/08
3,481億円
25/02
3,755億円
25/08
4,114億円
26/02
4,931億円

元本

円・12期
20/08
1,686億円
21/02
1,825億円
21/08
1,884億円
22/02
1,924億円
22/08
1,934億円
23/02
1,952億円
23/08
1,984億円
24/02
1,934億円
24/08
1,926億円
25/02
1,913億円
25/08
1,899億円
26/02
1,815億円

元本等合計

円・12期
20/08
1,858億円
21/02
2,517億円
21/08
2,588億円
22/02
2,675億円
22/08
2,667億円
23/02
2,772億円
23/08
3,251億円
24/02
3,552億円
24/08
3,481億円
25/02
3,755億円
25/08
4,114億円
26/02
4,931億円

資産合計

円・12期
20/08
1,881億円
21/02
2,539億円
21/08
2,617億円
22/02
2,704億円
22/08
2,705億円
23/02
2,808億円
23/08
3,291億円
24/02
3,592億円
24/08
3,528億円
25/02
3,800億円
25/08
4,166億円
26/02
4,981億円

負債合計

円・12期
20/08
23.4億円
21/02
22.0億円
21/08
28.7億円
22/02
28.9億円
22/08
37.3億円
23/02
35.8億円
23/08
39.8億円
24/02
39.8億円
24/08
46.2億円
25/02
45.0億円
25/08
51.5億円
26/02
50.1億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
172億円
21/02
692億円
21/08
704億円
22/02
750億円
22/08
734億円
23/02
820億円
23/08
1,268億円
24/02
1,618億円
24/08
1,555億円
25/02
1,842億円
25/08
2,215億円
26/02
3,116億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
678万円
21/02
661万円
21/08
184万円
22/02
685万円
22/08
589万円
23/02
433万円
23/08
1,173万円
24/02
661万円
24/08
448万円
25/02
1,256万円
25/08
6,541万円
26/02
961万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
21.7億円
21/02
19.3億円
21/08
26.3億円
22/02
26.2億円
22/08
35.1億円
23/02
34.1億円
23/08
38.0億円
24/02
36.8億円
24/08
43.1億円
25/02
42.9億円
25/08
48.8億円
26/02
46.7億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
−167億円
21/02
505億円
21/08
18.1億円
22/02
59.2億円
22/08
17.9億円
23/02
118億円
23/08
461億円
24/02
427億円
24/08
−2.79億円
25/02
345億円
25/08
434億円
26/02
1,057億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−168億円
21/02
503億円
21/08
15.7億円
22/02
56.7億円
22/08
15.8億円
23/02
116億円
23/08
460億円
24/02
426億円
24/08
−4.82億円
25/02
343億円
25/08
432億円
26/02
1,054億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−168億円
21/02
503億円
21/08
15.7億円
22/02
56.7億円
22/08
15.8億円
23/02
116億円
23/08
460億円
24/02
426億円
24/08
−4.82億円
25/02
343億円
25/08
432億円
26/02
1,054億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−168億円
21/02
503億円
21/08
15.7億円
22/02
56.7億円
22/08
15.8億円
23/02
116億円
23/08
460億円
24/02
426億円
24/08
−4.82億円
25/02
343億円
25/08
432億円
26/02
1,054億円

分配金

円・12期
20/08
21.7億円
21/02
19.3億円
21/08
26.3億円
22/02
26.2億円
22/08
35.1億円
23/02
34.1億円
23/08
38.0億円
24/02
36.8億円
24/08
43.1億円
25/02
42.9億円
25/08
48.8億円
26/02
46.7億円

その他費用

円・12期
20/08
5,254万円
21/02
6,664万円
21/08
7,515万円
22/02
7,995万円
22/08
7,301万円
23/02
7,651万円
23/08
8,284万円
24/02
9,217万円
24/08
1.08億円
25/02
1.11億円
25/08
1.05億円
26/02
1.22億円

委託者報酬

円・12期
20/08
8,355万円
21/02
1.01億円
21/08
1.20億円
22/02
1.28億円
22/08
9,471万円
23/02
4,452万円
23/08
4,873万円
24/02
5,574万円
24/08
6,309万円
25/02
6,265万円
25/08
6,201万円
26/02
7,304万円

営業費用

円・12期
20/08
1.66億円
21/02
2.03億円
21/08
2.38億円
22/02
2.53億円
22/08
2.03億円
23/02
1.43億円
23/08
1.56億円
24/02
1.76億円
24/08
2.03億円
25/02
2.05億円
25/08
1.98億円
26/02
2.32億円

受取配当金

円・12期
20/08
23.3億円
21/02
21.3億円
21/08
28.5億円
22/02
28.7億円
22/08
37.1億円
23/02
35.0億円
23/08
38.9億円
24/02
38.1億円
24/08
44.8億円
25/02
44.6億円
25/08
51.0億円
26/02
48.1億円

受託者報酬

円・12期
20/08
2,949万円
21/02
3,555万円
21/08
4,240万円
22/02
4,524万円
22/08
3,565万円
23/02
2,226万円
23/08
2,436万円
24/02
2,787万円
24/08
3,155万円
25/02
3,132万円
25/08
3,101万円
26/02
3,652万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−192億円
21/02
481億円
21/08
−10.5億円
22/02
31.3億円
22/08
−18.0億円
23/02
79.3億円
23/08
415億円
24/02
387億円
24/08
−48.5億円
25/02
298億円
25/08
380億円
26/02
1,002億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0FU・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX78）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQI）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMJ0）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCB6）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2WP）PDF

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