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ファンド時系列 ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンド時系列 ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

G12958単一シリーズ決算期 11月2日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YRVL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1.10億円純資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1.06億円元本等合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1.06億円元本 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 8,451万円負債合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 322万円資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 1.92億円純資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 1.90億円元本等合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 1.90億円元本 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 1.60億円負債合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 188万円資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 2.18億円純資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 2.09億円元本等合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 2.09億円元本 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1.67億円負債合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 942万円資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 4.01億円純資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 3.96億円元本等合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 3.96億円元本 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 3.69億円負債合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 542万円資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 6.72億円純資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 6.46億円元本等合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 6.46億円元本 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 5.22億円負債合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 2,582万円資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.27億円純資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.10億円元本等合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.10億円元本 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 5.10億円負債合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 1,673万円資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 3.60億円純資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 3.48億円元本等合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 3.48億円元本 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 2.58億円負債合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 1,114万円資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 8.29億円純資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 7.70億円元本等合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 7.70億円元本 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 4.98億円負債合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 5,905万円資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 10.7億円純資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 10.1億円元本等合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 10.1億円元本 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 5.73億円負債合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 5,976万円資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 13.6億円純資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 13.3億円元本等合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 13.3億円元本 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 6.24億円負債合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 3,244万円資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 16.0億円純資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 16.0億円元本等合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 16.0億円元本 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 6.66億円負債合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 828万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1,038万円営業利益又は営業損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1,000万円経常利益又は経常損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1,000万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 1,000万円営業収益 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） −978万円営業利益又は営業損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） −1,047万円経常利益又は経常損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） −1,047万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） −1,047万円営業収益 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1,175万円営業利益又は営業損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1,133万円経常利益又は経常損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1,133万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1,133万円営業収益 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,502万円営業利益又は営業損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,605万円経常利益又は経常損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,605万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,605万円営業収益 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7,656万円営業利益又は営業損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7,554万円経常利益又は経常損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7,554万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7,554万円営業収益 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 5,680万円営業利益又は営業損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 5,468万円経常利益又は経常損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 5,468万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 5,468万円営業収益 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7,644万円営業利益又は営業損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7,551万円経常利益又は経常損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7,551万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7,551万円営業収益 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 1.50億円経常利益又は経常損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 1.50億円営業収益 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 1.16億円営業収益 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 3.56億円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 3.53億円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 3.53億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 3.53億円営業収益 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 1.52億円営業利益又は営業損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 1.49億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 12,596.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 11,908.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 12,521.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 10,706.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 12,381.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 11,961.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 13,506.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 15,448.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 17,650.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 21,321.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 23,974.05 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
12,596.33
21/11
11,908.21
22/05
12,521.15
22/11
10,706.13
23/05
12,381.68
23/11
11,961.05
24/05
13,506.06
24/11
15,448.18
25/05
17,650.71
25/11
21,321.20
26/05
23,974.05

純資産合計

円・11期
20/11
1.06億円
21/11
1.90億円
22/05
2.09億円
22/11
3.96億円
23/05
6.46億円
23/11
6.10億円
24/05
3.48億円
24/11
7.70億円
25/05
10.1億円
25/11
13.3億円
26/05
16.0億円

元本

円・11期
20/11
8,451万円
21/11
1.60億円
22/05
1.67億円
22/11
3.69億円
23/05
5.22億円
23/11
5.10億円
24/05
2.58億円
24/11
4.98億円
25/05
5.73億円
25/11
6.24億円
26/05
6.66億円

元本等合計

円・11期
20/11
1.06億円
21/11
1.90億円
22/05
2.09億円
22/11
3.96億円
23/05
6.46億円
23/11
6.10億円
24/05
3.48億円
24/11
7.70億円
25/05
10.1億円
25/11
13.3億円
26/05
16.0億円

資産合計

円・11期
20/11
1.10億円
21/11
1.92億円
22/05
2.18億円
22/11
4.01億円
23/05
6.72億円
23/11
6.27億円
24/05
3.60億円
24/11
8.29億円
25/05
10.7億円
25/11
13.6億円
26/05
16.0億円

負債合計

円・11期
20/11
322万円
21/11
188万円
22/05
942万円
22/11
542万円
23/05
2,582万円
23/11
1,673万円
24/05
1,114万円
24/11
5,905万円
25/05
5,976万円
25/11
3,244万円
26/05
828万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
2,194万円
21/11
3,045万円
22/05
4,206万円
22/11
2,609万円
23/05
1.24億円
23/11
1.00億円
24/05
9,045万円
24/11
2.71億円
25/05
4.38億円
25/11
7.07億円
26/05
9.30億円

分配準備積立金

円・11期
20/11
154万円
21/11
47.5万円
22/05
28.2万円
22/11
19.1万円
23/05
12.2万円
23/11
657万円
24/05
123万円
24/11
8,403万円
25/05
4,523万円
25/11
2.21億円
26/05
1.18億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/11
1,038万円
21/11
−978万円
22/05
1,175万円
22/11
−3,502万円
23/05
7,656万円
23/11
5,680万円
24/05
7,644万円
24/11
1.51億円
25/05
1.17億円
25/11
3.56億円
26/05
1.52億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
1,000万円
21/11
−1,047万円
22/05
1,133万円
22/11
−3,605万円
23/05
7,554万円
23/11
5,468万円
24/05
7,551万円
24/11
1.50億円
25/05
1.16億円
25/11
3.53億円
26/05
1.49億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
1,000万円
21/11
−1,047万円
22/05
1,133万円
22/11
−3,605万円
23/05
7,554万円
23/11
5,468万円
24/05
7,551万円
24/11
1.50億円
25/05
1.16億円
25/11
3.53億円
26/05
1.49億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
1,000万円
21/11
−1,047万円
22/05
1,133万円
22/11
−3,605万円
23/05
7,554万円
23/11
5,468万円
24/05
7,551万円
24/11
1.50億円
25/05
1.16億円
25/11
3.53億円
26/05
1.49億円

その他費用

円・11期
20/11
19.2万円
21/11
27.0万円
22/05
15.2万円
22/11
38.4万円
23/05
29.9万円
23/11
58.6万円
24/05
30.0万円
24/11
60.0万円
25/05
40.0万円
25/11
80.1万円
26/05
46.5万円

委託者報酬

円・11期
20/11
16.6万円
21/11
38.0万円
22/05
24.1万円
22/11
57.6万円
23/05
64.7万円
23/11
137万円
24/05
55.9万円
24/11
114万円
25/05
94.6万円
25/11
228万円
26/05
179万円

為替差損益

円・11期
20/11
−32.7万円
21/11
−4.32万円
22/05
−276万円
22/11
−558万円
23/05
−1,591万円
23/11
−4,172万円
24/05
−1,774万円
24/11
−3,096万円
25/05
−1,587万円
25/11
−5,980万円
26/05
−3,030万円

営業費用

円・11期
20/11
37.8万円
21/11
69.5万円
22/05
42.1万円
22/11
103万円
23/05
102万円
23/11
211万円
24/05
92.5万円
24/11
187万円
25/05
146万円
25/11
336万円
26/05
247万円

受取利息

円・6期
23/11
1,027円
24/05
84円
24/11
89円
25/05
790円
25/11
5,587円
26/05
3,436円

受託者報酬

円・11期
20/11
1.98万円
21/11
4.51万円
22/05
2.87万円
22/11
6.85万円
23/05
7.70万円
23/11
16.2万円
24/05
6.65万円
24/11
13.5万円
25/05
11.3万円
25/11
27.2万円
26/05
21.3万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
1,071万円
21/11
−974万円
22/05
1,450万円
22/11
−2,945万円
23/05
9,248万円
23/11
9,851万円
24/05
9,418万円
24/11
1.82億円
25/05
1.33億円
25/11
4.16億円
26/05
1.82億円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRVL・2026年07月31日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGVA）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCHY）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4A0）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3SS）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNRN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。