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ファンド時系列 ｉシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド

ファンド時系列 ｉシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド

G09422単一シリーズ決算期 11月2日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YRVD））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 10.8億円純資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 10.7億円元本等合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 10.7億円元本 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 7.73億円負債合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 608万円資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 13.1億円純資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 13.0億円元本等合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 13.0億円元本 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 7.19億円負債合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 393万円資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 12.7億円純資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 12.5億円元本等合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 12.5億円元本 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7.12億円負債合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 1,123万円資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 12.5億円純資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 12.2億円元本等合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 12.2億円元本 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 6.92億円負債合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 3,136万円資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 12.3億円純資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 12.0億円元本等合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 12.0億円元本 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7.05億円負債合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 2,401万円資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 11.9億円純資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 11.9億円元本等合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 11.9億円元本 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.95億円負債合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 378万円資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 12.0億円純資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 12.0億円元本等合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 12.0億円元本 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 6.88億円負債合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 453万円資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 10.1億円純資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 10.1億円元本等合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 10.1億円元本 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 6.17億円負債合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 498万円資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 10.9億円純資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 10.8億円元本等合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 10.8億円元本 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 6.18億円負債合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 593万円資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 11.3億円純資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 11.2億円元本等合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 11.2億円元本 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 5.55億円負債合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 849万円資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 11.0億円純資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 10.9億円元本等合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 10.9億円元本 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 5.59億円負債合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 434万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −3.12億円営業利益又は営業損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −3.17億円経常利益又は経常損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −3.17億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −3.17億円営業収益 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 3.25億円営業利益又は営業損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 3.20億円経常利益又は経常損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 3.20億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 3.20億円営業収益 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） −3,402万円営業利益又は営業損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） −3,668万円経常利益又は経常損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） −3,668万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） −3,668万円営業収益 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −2,493万円営業利益又は営業損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,013万円経常利益又は経常損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,013万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） −3,013万円営業収益 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −3,519万円営業利益又は営業損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −3,778万円経常利益又は経常損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −3,778万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −3,778万円営業収益 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −2,974万円営業利益又は営業損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −3,479万円経常利益又は経常損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −3,479万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −3,479万円営業収益 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 2,552万円営業利益又は営業損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 2,302万円経常利益又は経常損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 2,302万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 2,302万円営業収益 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） −4,574万円営業利益又は営業損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） −5,048万円経常利益又は経常損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） −5,048万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） −5,048万円営業収益 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7,750万円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7,521万円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7,521万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7,521万円営業収益 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 2.34億円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 2.29億円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 2.29億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 2.29億円営業収益 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） −3,302万円営業利益又は営業損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） −3,542万円経常利益又は経常損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） −3,542万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） −3,542万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 13,895.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 18,149.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 17,616.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 17,669.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 17,083.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 17,100.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 17,410.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 16,291.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 17,476.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 20,160.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 19,529.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
13,895.32
21/11
18,149.13
22/05
17,616.24
22/11
17,669.04
23/05
17,083.52
23/11
17,100.05
24/05
17,410.49
24/11
16,291.76
25/05
17,476.74
25/11
20,160.85
26/05
19,529.12

純資産合計

円・11期
20/11
10.7億円
21/11
13.0億円
22/05
12.5億円
22/11
12.2億円
23/05
12.0億円
23/11
11.9億円
24/05
12.0億円
24/11
10.1億円
25/05
10.8億円
25/11
11.2億円
26/05
10.9億円

元本

円・11期
20/11
7.73億円
21/11
7.19億円
22/05
7.12億円
22/11
6.92億円
23/05
7.05億円
23/11
6.95億円
24/05
6.88億円
24/11
6.17億円
25/05
6.18億円
25/11
5.55億円
26/05
5.59億円

元本等合計

円・11期
20/11
10.7億円
21/11
13.0億円
22/05
12.5億円
22/11
12.2億円
23/05
12.0億円
23/11
11.9億円
24/05
12.0億円
24/11
10.1億円
25/05
10.8億円
25/11
11.2億円
26/05
10.9億円

資産合計

円・11期
20/11
10.8億円
21/11
13.1億円
22/05
12.7億円
22/11
12.5億円
23/05
12.3億円
23/11
11.9億円
24/05
12.0億円
24/11
10.1億円
25/05
10.9億円
25/11
11.3億円
26/05
11.0億円

負債合計

円・11期
20/11
608万円
21/11
393万円
22/05
1,123万円
22/11
3,136万円
23/05
2,401万円
23/11
378万円
24/05
453万円
24/11
498万円
25/05
593万円
25/11
849万円
26/05
434万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
3.01億円
21/11
5.86億円
22/05
5.42億円
22/11
5.31億円
23/05
4.99億円
23/11
4.94億円
24/05
5.10億円
24/11
3.88億円
25/05
4.62億円
25/11
5.64億円
26/05
5.33億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
10.8億円
21/11
13.1億円
22/05
12.6億円
22/11
12.3億円
23/05
12.1億円
23/11
11.9億円
24/05
12.0億円
24/11
10.1億円
25/05
10.7億円
25/11
11.2億円
26/05
10.9億円

分配準備積立金

円・11期
20/11
1.34億円
21/11
1.63億円
22/05
1.22億円
22/11
1.41億円
23/05
1.20億円
23/11
1.43億円
24/05
9,421万円
24/11
1.16億円
25/05
8,458万円
25/11
1.59億円
26/05
1.28億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/11
−3.12億円
21/11
3.25億円
22/05
−3,402万円
22/11
−2,493万円
23/05
−3,519万円
23/11
−2,974万円
24/05
2,552万円
24/11
−4,574万円
25/05
7,750万円
25/11
2.34億円
26/05
−3,302万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
−3.17億円
21/11
3.20億円
22/05
−3,668万円
22/11
−3,013万円
23/05
−3,778万円
23/11
−3,479万円
24/05
2,302万円
24/11
−5,048万円
25/05
7,521万円
25/11
2.29億円
26/05
−3,542万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
−3.17億円
21/11
3.20億円
22/05
−3,668万円
22/11
−3,013万円
23/05
−3,778万円
23/11
−3,479万円
24/05
2,302万円
24/11
−5,048万円
25/05
7,521万円
25/11
2.29億円
26/05
−3,542万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
−3.17億円
21/11
3.20億円
22/05
−3,668万円
22/11
−3,013万円
23/05
−3,778万円
23/11
−3,479万円
24/05
2,302万円
24/11
−5,048万円
25/05
7,521万円
25/11
2.29億円
26/05
−3,542万円

その他費用

円・11期
20/11
65.5万円
21/11
78.1万円
22/05
39.0万円
22/11
65.5万円
23/05
39.0万円
23/11
61.2万円
24/05
39.0万円
24/11
61.2万円
25/05
39.3万円
25/11
73.1万円
26/05
32.2万円

委託者報酬

円・11期
20/11
397万円
21/11
405万円
22/05
203万円
22/11
407万円
23/05
197万円
23/11
397万円
24/05
189万円
24/11
369万円
25/05
170万円
25/11
350万円
26/05
187万円

営業費用

円・11期
20/11
508万円
21/11
530万円
22/05
266万円
22/11
520万円
23/05
259万円
23/11
505万円
24/05
250万円
24/11
473万円
25/05
229万円
25/11
464万円
26/05
241万円

受託者報酬

円・11期
20/11
46.3万円
21/11
47.2万円
22/05
23.7万円
22/11
47.5万円
23/05
23.0万円
23/11
46.3万円
24/05
22.0万円
24/11
43.0万円
25/05
19.8万円
25/11
40.8万円
26/05
21.8万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
−3.12億円
21/11
3.25億円
22/05
−3,402万円
22/11
−2,493万円
23/05
−3,519万円
23/11
−2,974万円
24/05
2,552万円
24/11
−4,574万円
25/05
7,750万円
25/11
2.34億円
26/05
−3,302万円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRVD・2026年07月31日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGV8）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCHG）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V49A）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3SG）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNQY）PDF

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