/

ファンド時系列 ｉシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

ファンド時系列 ｉシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

G09421単一シリーズ決算期 11月2日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YRV7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 4.19億円純資産合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 4.17億円元本等合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 4.17億円元本 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 3.32億円資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 6.78億円純資産合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 6.76億円元本等合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 6.76億円元本 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 3.36億円資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7.85億円純資産合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7.82億円元本等合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7.82億円元本 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 3.50億円資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 7.07億円純資産合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 7.05億円元本等合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 7.05億円元本 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 3.48億円資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7.08億円純資産合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7.04億円元本等合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 7.04億円元本 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 3.56億円資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.76億円純資産合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.74億円元本等合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 6.74億円元本 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 3.47億円資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7.16億円純資産合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7.13億円元本等合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 7.13億円元本 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 3.15億円資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 8.17億円純資産合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 8.14億円元本等合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 8.14億円元本 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 3.12億円資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7.07億円純資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7.05億円元本等合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 7.05億円元本 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 2.95億円資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 7.60億円純資産合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 7.57億円元本等合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 7.57億円元本 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 2.86億円資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 8.27億円純資産合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 8.24億円元本等合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 8.24億円元本 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 2.75億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 132万円負債合計 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 179万円負債合計 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 271万円負債合計 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 182万円負債合計 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 389万円負債合計 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 223万円負債合計 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 342万円負債合計 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 356万円負債合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 218万円負債合計 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 351万円負債合計 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 283万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −1.23億円営業利益又は営業損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −1.25億円経常利益又は経常損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −1.25億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） −1.25億円営業収益 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 2.43億円営業利益又は営業損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 2.40億円経常利益又は経常損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 2.40億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 2.40億円営業収益 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7,810万円営業利益又は営業損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7,619万円経常利益又は経常損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7,619万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 7,619万円営業収益 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 878万円営業利益又は営業損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 506万円経常利益又は経常損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 506万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 506万円営業収益 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −1,356万円営業利益又は営業損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −1,538万円経常利益又は経常損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −1,538万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） −1,538万円営業収益 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −2,338万円営業利益又は営業損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −2,698万円経常利益又は経常損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −2,698万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） −2,698万円営業収益 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 1.07億円経常利益又は経常損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 1.07億円営業収益 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 2.19億円営業利益又は営業損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 2.15億円経常利益又は経常損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 2.15億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 2.15億円営業収益 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6,491万円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6,693万円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6,693万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6,693万円営業収益 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 1,300万円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 909万円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 909万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 909万円営業収益 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 9,936万円営業利益又は営業損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 9,737万円経常利益又は経常損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 9,737万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 9,737万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-06〜2020-11-02（362日・通期） 12,554.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-03〜2021-11-02（364日・通期） 20,116.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-05-02（180日・半期） 22,324.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-03〜2022-11-02（364日・通期） 20,270.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-05-02（180日・半期） 19,790.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-03〜2023-11-02（364日・通期） 19,425.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-05-02（181日・半期） 22,604.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-03〜2024-11-05（368日・通期） 26,054.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 23,880.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-11-04（363日・通期） 26,495.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-05〜2026-05-04（180日・半期） 29,984.78 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
12,554.45
21/11
20,116.31
22/05
22,324.34
22/11
20,270.16
23/05
19,790.35
23/11
19,425.13
24/05
22,604.99
24/11
26,054.05
25/05
23,880.35
25/11
26,495.39
26/05
29,984.78

純資産合計

円・11期
20/11
4.17億円
21/11
6.76億円
22/05
7.82億円
22/11
7.05億円
23/05
7.04億円
23/11
6.74億円
24/05
7.13億円
24/11
8.14億円
25/05
7.05億円
25/11
7.57億円
26/05
8.24億円

元本

円・11期
20/11
3.32億円
21/11
3.36億円
22/05
3.50億円
22/11
3.48億円
23/05
3.56億円
23/11
3.47億円
24/05
3.15億円
24/11
3.12億円
25/05
2.95億円
25/11
2.86億円
26/05
2.75億円

元本等合計

円・11期
20/11
4.17億円
21/11
6.76億円
22/05
7.82億円
22/11
7.05億円
23/05
7.04億円
23/11
6.74億円
24/05
7.13億円
24/11
8.14億円
25/05
7.05億円
25/11
7.57億円
26/05
8.24億円

資産合計

円・11期
20/11
4.19億円
21/11
6.78億円
22/05
7.85億円
22/11
7.07億円
23/05
7.08億円
23/11
6.76億円
24/05
7.16億円
24/11
8.17億円
25/05
7.07億円
25/11
7.60億円
26/05
8.27億円

負債合計

円・11期
20/11
132万円
21/11
179万円
22/05
271万円
22/11
182万円
23/05
389万円
23/11
223万円
24/05
342万円
24/11
356万円
25/05
218万円
25/11
351万円
26/05
283万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
8,490万円
21/11
3.40億円
22/05
4.32億円
22/11
3.57億円
23/05
3.48億円
23/11
3.27億円
24/05
3.98億円
24/11
5.01億円
25/05
4.10億円
25/11
4.71億円
26/05
5.49億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
4.18億円
21/11
6.77億円
22/05
7.84億円
22/11
7.07億円
23/05
7.06億円
23/11
6.75億円
24/05
7.15億円
24/11
8.16億円
25/05
7.07億円
25/11
7.59億円
26/05
8.26億円

分配準備積立金

円・11期
20/11
8,199万円
21/11
1.51億円
22/05
1.19億円
22/11
1.18億円
23/05
1.07億円
23/11
1.17億円
24/05
9,400万円
24/11
2.24億円
25/05
1.95億円
25/11
2.01億円
26/05
1.82億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/11
−1.23億円
21/11
2.43億円
22/05
7,810万円
22/11
878万円
23/05
−1,356万円
23/11
−2,338万円
24/05
1.09億円
24/11
2.19億円
25/05
−6,491万円
25/11
1,300万円
26/05
9,936万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
−1.25億円
21/11
2.40億円
22/05
7,619万円
22/11
506万円
23/05
−1,538万円
23/11
−2,698万円
24/05
1.07億円
24/11
2.15億円
25/05
−6,693万円
25/11
909万円
26/05
9,737万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
−1.25億円
21/11
2.40億円
22/05
7,619万円
22/11
506万円
23/05
−1,538万円
23/11
−2,698万円
24/05
1.07億円
24/11
2.15億円
25/05
−6,693万円
25/11
909万円
26/05
9,737万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
−1.25億円
21/11
2.40億円
22/05
7,619万円
22/11
506万円
23/05
−1,538万円
23/11
−2,698万円
24/05
1.07億円
24/11
2.15億円
25/05
−6,693万円
25/11
909万円
26/05
9,737万円

その他費用

円・11期
20/11
42.1万円
21/11
58.5万円
22/05
38.9万円
22/11
65.3万円
23/05
37.2万円
23/11
63.6万円
24/05
39.4万円
24/11
65.8万円
25/05
39.3万円
25/11
73.1万円
26/05
32.2万円

委託者報酬

円・11期
20/11
148万円
21/11
205万円
22/05
136万円
22/11
275万円
23/05
130万円
23/11
266万円
24/05
138万円
24/11
290万円
25/05
146万円
25/11
286万円
26/05
150万円

営業費用

円・11期
20/11
206万円
21/11
287万円
22/05
191万円
22/11
372万円
23/05
182万円
23/11
360万円
24/05
193万円
24/11
389万円
25/05
202万円
25/11
392万円
26/05
199万円

受託者報酬

円・11期
20/11
16.9万円
21/11
23.4万円
22/05
15.6万円
22/11
31.4万円
23/05
14.9万円
23/11
30.4万円
24/05
15.8万円
24/11
33.2万円
25/05
16.7万円
25/11
32.6万円
26/05
17.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
−1.23億円
21/11
2.43億円
22/05
7,810万円
22/11
878万円
23/05
−1,356万円
23/11
−2,338万円
24/05
1.09億円
24/11
2.19億円
25/05
−6,491万円
25/11
1,300万円
26/05
9,936万円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRV7・2026年07月31日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGV5）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCHF）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V49G）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3SI）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNR5）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。