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ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ

ファンド時系列 ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ

G11329証券コード 14750単一シリーズ決算期 2月9日・8月9日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0FW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00兆2.00兆3.00兆
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 3,967億円純資産合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 3,927億円元本等合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 3,927億円元本 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 3,766億円資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 6,423億円純資産合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 6,373億円元本等合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 6,373億円元本 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 4,896億円資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 6,559億円純資産合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 6,486億円元本等合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 6,486億円元本 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 4,974億円資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 7,817億円純資産合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 7,740億円元本等合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 7,740億円元本 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 5,864億円資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 7,535億円純資産合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 7,425億円元本等合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 7,425億円元本 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 5,672億円資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 9,082億円純資産合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 8,985億円元本等合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 8,985億円元本 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 6,683億円資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1.38兆円純資産合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1.36兆円元本等合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1.36兆円元本 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 8,778億円資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1.67兆円純資産合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1.66兆円元本等合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1.66兆円元本 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 9,517億円資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1.57兆円純資産合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1.55兆円元本等合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 1.55兆円元本 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 9,190億円資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1.82兆円純資産合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1.80兆円元本等合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1.80兆円元本 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 9,705億円資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2.06兆円純資産合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2.03兆円元本等合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2.03兆円元本 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 9,886億円資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 2.66兆円純資産合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 2.64兆円元本等合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 2.64兆円元本 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 1.02兆円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100億200億300億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 39.7億円負債合計 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 50.4億円負債合計 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 73.2億円負債合計 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 77.7億円負債合計 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 110億円負債合計 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 97.8億円負債合計 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 151億円負債合計 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 171億円負債合計 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 227億円負債合計 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 201億円負債合計 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 267億円負債合計 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 248億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000億02,000億4,000億6,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −268億円営業利益又は営業損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −270億円経常利益又は経常損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −270億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） −270億円分配金 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 37.5億円営業収益 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 1,145億円営業利益又は営業損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 1,143億円経常利益又は経常損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 1,143億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 1,143億円分配金 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 45.5億円営業収益 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 79.1億円営業利益又は営業損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 75.6億円経常利益又は経常損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 75.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 75.6億円分配金 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 69.4億円営業収益 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 128億円営業利益又は営業損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 124億円経常利益又は経常損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 124億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 124億円分配金 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 70.1億円営業収益 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 34.0億円営業利益又は営業損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 30.2億円経常利益又は経常損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 30.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 30.2億円分配金 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 105億円営業収益 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 316億円営業利益又は営業損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 312億円経常利益又は経常損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 312億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 312億円分配金 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 93.2億円営業収益 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,765億円営業利益又は営業損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,760億円経常利益又は経常損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,760億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 1,760億円分配金 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 146億円営業収益 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,954億円営業利益又は営業損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,947億円経常利益又は経常損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,947億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 1,947億円分配金 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 158億円営業収益 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −191億円営業利益又は営業損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −199億円経常利益又は経常損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −199億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） −199億円分配金 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 214億円営業収益 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,818億円営業利益又は営業損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,810億円経常利益又は経常損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,810億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 1,810億円分配金 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 193億円営業収益 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2,185億円営業利益又は営業損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2,177億円経常利益又は経常損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2,177億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 2,177億円分配金 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 256億円営業収益 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 5,429億円営業利益又は営業損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 5,420億円経常利益又は経常損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 5,420億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 5,420億円分配金 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 231億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-10〜2020-08-09（181日・通期） 10,428.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-10〜2021-02-09（183日・通期） 13,015.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-10〜2021-08-09（180日・通期） 13,039.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-10〜2022-02-09（183日・通期） 13,199.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-10〜2022-08-09（180日・通期） 13,089.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-10〜2023-02-09（183日・通期） 13,444.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-10〜2023-08-09（180日・通期） 15,506.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-10〜2024-02-09（183日・通期） 17,397.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-10〜2024-08-09（181日・通期） 16,848.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-10〜2025-02-09（183日・通期） 18,580.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-10〜2025-08-09（180日・通期） 20,541.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-10〜2026-02-09（183日・通期） 25,752.02 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,428.37
21/02
13,015.63
21/08
13,039.32
22/02
13,199.65
22/08
13,089.80
23/02
13,444.45
23/08
15,506.93
24/02
17,397.55
24/08
16,848.85
25/02
18,580.56
25/08
20,541.02
26/02
25,752.02

純資産合計

円・12期
20/08
3,927億円
21/02
6,373億円
21/08
6,486億円
22/02
7,740億円
22/08
7,425億円
23/02
8,985億円
23/08
1.36兆円
24/02
1.66兆円
24/08
1.55兆円
25/02
1.80兆円
25/08
2.03兆円
26/02
2.64兆円

元本

円・12期
20/08
3,766億円
21/02
4,896億円
21/08
4,974億円
22/02
5,864億円
22/08
5,672億円
23/02
6,683億円
23/08
8,778億円
24/02
9,517億円
24/08
9,190億円
25/02
9,705億円
25/08
9,886億円
26/02
1.02兆円

元本等合計

円・12期
20/08
3,927億円
21/02
6,373億円
21/08
6,486億円
22/02
7,740億円
22/08
7,425億円
23/02
8,985億円
23/08
1.36兆円
24/02
1.66兆円
24/08
1.55兆円
25/02
1.80兆円
25/08
2.03兆円
26/02
2.64兆円

資産合計

円・12期
20/08
3,967億円
21/02
6,423億円
21/08
6,559億円
22/02
7,817億円
22/08
7,535億円
23/02
9,082億円
23/08
1.38兆円
24/02
1.67兆円
24/08
1.57兆円
25/02
1.82兆円
25/08
2.06兆円
26/02
2.66兆円

負債合計

円・12期
20/08
39.7億円
21/02
50.4億円
21/08
73.2億円
22/02
77.7億円
22/08
110億円
23/02
97.8億円
23/08
151億円
24/02
171億円
24/08
227億円
25/02
201億円
25/08
267億円
26/02
248億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
161億円
21/02
1,477億円
21/08
1,512億円
22/02
1,876億円
22/08
1,753億円
23/02
2,302億円
23/08
4,834億円
24/02
7,041億円
24/08
6,294億円
25/02
8,327億円
25/08
1.04兆円
26/02
1.61兆円

分配準備積立金

円・12期
20/08
2.30億円
21/02
6,925万円
21/08
2.36億円
22/02
2.48億円
22/08
5,742万円
23/02
5,351万円
23/08
4.56億円
24/02
4.63億円
24/08
1.86億円
25/02
3.74億円
25/08
5.29億円
26/02
1.83億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
37.5億円
21/02
45.5億円
21/08
69.4億円
22/02
70.1億円
22/08
105億円
23/02
93.2億円
23/08
146億円
24/02
158億円
24/08
214億円
25/02
193億円
25/08
256億円
26/02
231億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
−268億円
21/02
1,145億円
21/08
79.1億円
22/02
128億円
22/08
34.0億円
23/02
316億円
23/08
1,765億円
24/02
1,954億円
24/08
−191億円
25/02
1,818億円
25/08
2,185億円
26/02
5,429億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−270億円
21/02
1,143億円
21/08
75.6億円
22/02
124億円
22/08
30.2億円
23/02
312億円
23/08
1,760億円
24/02
1,947億円
24/08
−199億円
25/02
1,810億円
25/08
2,177億円
26/02
5,420億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−270億円
21/02
1,143億円
21/08
75.6億円
22/02
124億円
22/08
30.2億円
23/02
312億円
23/08
1,760億円
24/02
1,947億円
24/08
−199億円
25/02
1,810億円
25/08
2,177億円
26/02
5,420億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−270億円
21/02
1,143億円
21/08
75.6億円
22/02
124億円
22/08
30.2億円
23/02
312億円
23/08
1,760億円
24/02
1,947億円
24/08
−199億円
25/02
1,810億円
25/08
2,177億円
26/02
5,420億円

分配金

円・12期
20/08
37.5億円
21/02
45.5億円
21/08
69.4億円
22/02
70.1億円
22/08
105億円
23/02
93.2億円
23/08
146億円
24/02
158億円
24/08
214億円
25/02
193億円
25/08
256億円
26/02
231億円

その他費用

円・12期
20/08
7,228万円
21/02
1.13億円
21/08
1.47億円
22/02
1.69億円
22/08
1.58億円
23/02
1.78億円
23/08
2.44億円
24/02
3.00億円
24/08
3.79億円
25/02
3.80億円
25/08
3.50億円
26/02
3.92億円

委託者報酬

円・12期
20/08
7,986万円
21/02
1.22億円
21/08
1.57億円
22/02
1.81億円
22/08
1.62億円
23/02
1.33億円
23/08
1.81億円
24/02
2.36億円
24/08
2.74億円
25/02
2.68億円
25/08
2.85億円
26/02
3.32億円

営業費用

円・12期
20/08
1.79億円
21/02
2.76億円
21/08
3.56億円
22/02
4.10億円
22/08
3.81億円
23/02
3.76億円
23/08
5.16億円
24/02
6.54億円
24/08
7.91億円
25/02
7.83億円
25/08
7.76億円
26/02
8.91億円

受取配当金

円・12期
20/08
40.4億円
21/02
46.5億円
21/08
74.2億円
22/02
73.6億円
22/08
106億円
23/02
93.8億円
23/08
151億円
24/02
162億円
24/08
213億円
25/02
197億円
25/08
260億円
26/02
231億円

受託者報酬

円・12期
20/08
2,662万円
21/02
4,064万円
21/08
5,221万円
22/02
6,026万円
22/08
6,106万円
23/02
6,625万円
23/08
9,067万円
24/02
1.18億円
24/08
1.37億円
25/02
1.34億円
25/08
1.42億円
26/02
1.66億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−311億円
21/02
1,091億円
21/08
4.54億円
22/02
55.8億円
22/08
−70.7億円
23/02
212億円
23/08
1,585億円
24/02
1,779億円
24/08
−410億円
25/02
1,604億円
25/08
1,901億円
26/02
5,159億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0FW・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX7G）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQE）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMI9）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCAT）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3LI）PDF

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