ファンド財務諸表インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープン

G02043単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	81	66	66	65	−10.4%
流動資産
資産合計	=100	100	81	66	66	65	−10.4%
流動負債
負債合計	=100	100	191	61	98	103	+0.7%
元本等
純資産合計	=100	100	80	66	66	64	−10.5%
金銭信託	=100	100	45	26	15	91	−2.2%
コール・ローン	=100	100	89	98	84	46	−17.8%
株式	=100	100	78	64	66	65	−10.2%
未収入金	=100		100	23		17	−44.4%
未収配当金	=100	100	63	71	55	32	−24.6%
未収利息	=100	100	10	2	3		−68.7%
流動資産合計	=100	100	81	66	66	65	−10.4%
未払金	=100	100	574		152	179	+15.7%
未払解約金	=100	100	5	0	965	732	+64.5%
未払受託者報酬	=100	100	90	77	77	78	−6.0%
未払委託者報酬	=100	100	90	77	77	78	−6.0%
その他未払費用	=100	100	100	93	100	94	−1.7%
流動負債合計	=100	100	191	61	98	103	+0.7%
元本	=100	100	102	112	107	116	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	66	66	64	−10.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	61	29	33	23	−31.0%
（分配準備積立金）	=100	100	102	75	75	78	−6.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	77	18	31	2	−62.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	77	18	31	2	−62.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	77	18	31	2	−62.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	384	121	271	-51
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	61	29	33	23	−31.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	992	150	176	248	+25.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	63	126	194	+18.0%
受取配当金	=100	100	152	69	129	114	+3.3%
受取利息	=100	100	101	0	13	0	−94.4%
有価証券売買等損益	=100	100	77	18	31	3	−60.2%
その他収益	=100	100	179	9	386	2,447	+122.4%
営業収益合計	=100	100	80	20	35	7	−48.6%
受託者報酬	=100	100	167	77	154	157	+11.9%
委託者報酬	=100	100	167	77	154	157	+11.9%
その他費用	=100	100	200	93	193	188	+17.1%
営業費用合計	=100	100	167	77	155	157	+12.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	992	150	176	248	+25.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	63	126	194	+18.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YRKA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。