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ファンドサマリー インベスコ インカム・ナビゲーター

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ インカム・ナビゲーター

G11456内国投資信託受益証券決算期 5月18日・11月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）6,597万円2026-05-18 時点
基準価額（口数加重平均）10,601.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計6,222万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YRLI・提出日 2026-08-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-132026-05-18
訂正有価証券届出書（040）1件2022-05-022022-05-02
有価証券報告書（120）13件2020-05-182026-05-18
臨時報告書（180）9件2024-05-272026-05-25
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11456-0012025-11-19 〜 2026-05-18有価証券報告書 S100YRLI5,492万円4,776万円5,506万円227万円198万円60.0万円11,499.10このシリーズの時系列を見る
G11456-0022025-11-19 〜 2026-05-18有価証券報告書 S100YRLI1,104万円1,446万円1,122万円2.55万円−3.09万円17.3万円7,638.67このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11456-001G11456-002
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,063万円純資産合計（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,255万円純資産合計（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3,425万円純資産合計（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3,461万円純資産合計（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3,704万円純資産合計（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 3,763万円純資産合計（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,381万円純資産合計（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,789万円純資産合計（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,922万円純資産合計（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,731万円純資産合計（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,777万円純資産合計（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 5,492万円純資産合計（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,213万円純資産合計（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,228万円純資産合計（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,219万円純資産合計（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,005万円純資産合計（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 989万円純資産合計（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,050万円純資産合計（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,038万円純資産合計（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,075万円純資産合計（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,098万円純資産合計（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,091万円純資産合計（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,115万円純資産合計（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,104万円

単位 円

元本
G11456-001G11456-002
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,907万円元本（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,964万円元本（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 4,022万円元本（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 4,079万円元本（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 4,131万円元本（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 4,188万円元本（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,461万円元本（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,499万円元本（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,574万円元本（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,645万円元本（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,149万円元本（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 4,776万円元本（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,258万円元本（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,274万円元本（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,273万円元本（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,193万円元本（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 1,222万円元本（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,305万円元本（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,321万円元本（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,352万円元本（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,394万円元本（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,412万円元本（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,433万円元本（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,446万円

単位 円

資産合計
G11456-001G11456-002
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,073万円資産合計（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,265万円資産合計（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3,436万円資産合計（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3,472万円資産合計（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3,715万円資産合計（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 3,774万円資産合計（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,394万円資産合計（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,802万円資産合計（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,936万円資産合計（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,745万円資産合計（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,792万円資産合計（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 5,506万円資産合計（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,225万円資産合計（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,231万円資産合計（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,229万円資産合計（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,008万円資産合計（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 993万円資産合計（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,073万円資産合計（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,041万円資産合計（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,085万円資産合計（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,111万円資産合計（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,095万円資産合計（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,134万円資産合計（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,122万円

単位 円

負債合計
G11456-002G11456-001
010.0万20.0万30.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 12.1万円負債合計（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3.55万円負債合計（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 10.1万円負債合計（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3.26万円負債合計（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3.29万円負債合計（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 23.4万円負債合計（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 3.59万円負債合計（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9.75万円負債合計（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 13.1万円負債合計（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 3.76万円負債合計（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 19.4万円負債合計（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 18.0万円負債合計（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 10.4万円負債合計（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 10.6万円負債合計（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 11.3万円負債合計（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 11.1万円負債合計（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 11.6万円負債合計（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 11.5万円負債合計（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 13.0万円負債合計（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 13.2万円負債合計（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 13.4万円負債合計（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 13.4万円負債合計（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 14.9万円負債合計（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 13.8万円

単位 円

営業収益
G11456-001G11456-002
−200万0200万400万600万800万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 208万円営業収益（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 210万円営業収益（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 187万円営業収益（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 54.5万円営業収益（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 265万円営業収益（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 77.5万円営業収益（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 433万円営業収益（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 455万円営業収益（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 135万円営業収益（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −184万円営業収益（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 622万円営業収益（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 227万円営業収益（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 107万円営業収益（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 20.9万円営業収益（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 14.0万円営業収益（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） −117万円営業収益（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） −19.8万円営業収益（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 13.6万円営業収益（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） −3.68万円営業収益（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 33.9万円営業収益（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 12.9万円営業収益（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 6,635円営業収益（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 30.6万円営業収益（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 2.55万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11456-001G11456-002
−400万−200万0200万400万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 192万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 193万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 170万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 37.2万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 246万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 59.1万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 412万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 432万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 110万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −209万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 594万円当期純利益又は当期純損失（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 198万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 101万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 14.2万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 7.63万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） −122万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） −24.9万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8.48万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） −9.07万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 28.6万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7.07万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −4.87万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 24.9万円当期純利益又は当期純損失（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） −3.09万円

単位 円

分配金
G11456-001G11456-002
10.0万20.0万30.0万40.0万50.0万60.0万70.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 46.6万円分配金（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 47.3万円分配金（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 48.0万円分配金（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 48.7万円分配金（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 49.3万円分配金（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 50.0万円分配金（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 51.9万円分配金（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 54.7万円分配金（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 54.6万円分配金（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 55.4万円分配金（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 61.7万円分配金（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 60.0万円分配金（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 14.8万円分配金（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 16.3万円分配金（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 15.4万円分配金（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 14.4万円分配金（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 14.5万円分配金（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 14.9万円分配金（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 15.8万円分配金（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 15.8万円分配金（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 17.0万円分配金（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 16.8万円分配金（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 17.2万円分配金（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 17.3万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11456-001G11456-002
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 7,838.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 8,210.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 8,514.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 8,484.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 8,966.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8,985.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 9,821.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 10,644.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 10,762.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 10,186.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 11,219.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-001） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 11,499.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 9,642.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 9,634.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 9,574.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 8,425.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 8,098.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8,046.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 7,856.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 7,954.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7,880.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 7,727.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 7,781.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11456-002） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 7,638.67 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11456-0012026-05-182025-11-19 〜 2026-05-18（180日）通期5,492万円有価証券報告書 S100YRLI
G11456-0022026-05-182025-11-19 〜 2026-05-18（180日）通期1,104万円有価証券報告書 S100YRLI
G11456-0012025-11-182025-05-20 〜 2025-11-18（182日）通期5,777万円有価証券報告書 S100XI45
G11456-0022025-11-182025-05-20 〜 2025-11-18（182日）通期1,115万円有価証券報告書 S100XI45
G11456-0012025-05-192024-11-19 〜 2025-05-19（181日）通期4,731万円有価証券報告書 S100WEMA
G11456-0022025-05-192024-11-19 〜 2025-05-19（181日）通期1,091万円有価証券報告書 S100WEMA
G11456-0012024-11-182024-05-21 〜 2024-11-18（181日）通期4,922万円有価証券報告書 S100V4ZB
G11456-0022024-11-182024-05-21 〜 2024-11-18（181日）通期1,098万円有価証券報告書 S100V4ZB
G11456-0012024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）通期4,789万円有価証券報告書 S100U3HZ
G11456-0022024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）通期1,075万円有価証券報告書 S100U3HZ
G11456-0012023-11-202023-05-19 〜 2023-11-20（185日）通期4,381万円有価証券報告書 S100SPX4
G11456-0022023-11-202023-05-19 〜 2023-11-20（185日）通期1,038万円有価証券報告書 S100SPX4
G11456-0012023-05-182022-11-19 〜 2023-05-18（180日）通期3,763万円有価証券報告書 S100RHM4
G11456-0022023-05-182022-11-19 〜 2023-05-18（180日）通期1,050万円有価証券報告書 S100RHM4
G11456-0012022-11-182022-05-19 〜 2022-11-18（183日）通期3,704万円有価証券報告書 S100Q2EO
G11456-0022022-11-182022-05-19 〜 2022-11-18（183日）通期989万円有価証券報告書 S100Q2EO
G11456-0012022-05-182021-11-19 〜 2022-05-18（180日）通期3,461万円有価証券報告書 S100OU2O
G11456-0022022-05-182021-11-19 〜 2022-05-18（180日）通期1,005万円有価証券報告書 S100OU2O
G11456-0012021-11-182021-05-19 〜 2021-11-18（183日）通期3,425万円有価証券報告書 S100NDL8
G11456-0022021-11-182021-05-19 〜 2021-11-18（183日）通期1,219万円有価証券報告書 S100NDL8
G11456-0012021-05-182020-11-19 〜 2021-05-18（180日）通期3,255万円有価証券報告書 S100M40R
G11456-0022021-05-182020-11-19 〜 2021-05-18（180日）通期1,228万円有価証券報告書 S100M40R
G11456-0012020-11-182020-05-19 〜 2020-11-18（183日）通期3,063万円有価証券報告書 S100KMX0
G11456-0022020-11-182020-05-19 〜 2020-11-18（183日）通期1,213万円有価証券報告書 S100KMX0
G11456-0012020-05-182019-11-19 〜 2020-05-18（181日）通期2,871万円有価証券報告書 S100JE78
G11456-0022020-05-182019-11-19 〜 2020-05-18（181日）通期1,057万円有価証券報告書 S100JE78

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/11/19－2026/05/18)2025-11-19 〜 2026-05-18S100YRLI
2026-08-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-05-18S100YRLG
2026-05-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y4Z3
2026-02-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XMKJ
2026-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/05/20－2025/11/18)2025-05-20 〜 2025-11-18S100XI45
2026-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XI44
2025-11-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X5P3
2025-08-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WK4F
2025-08-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/11/19－2025/05/19)2024-11-19 〜 2025-05-19S100WEMA
2025-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WEM9
2025-05-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VSFV
2025-02-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VA7K
2025-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/05/21－2024/11/18)2024-05-21 〜 2024-11-18S100V4ZB
2025-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V4ZA
2024-11-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UTH9
2024-08-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U9BA
2024-08-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/11/21－2024/05/20)2023-11-21 〜 2024-05-20S100U3HZ
2024-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U3HU
2024-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TGZL
2024-02-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/05/19－2023/11/20)2023-05-19 〜 2023-11-20S100SPX4

出典

  • 2026年5月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRLG・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRLI・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI45・2026年02月16日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEMA・2025年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4ZB・2025年02月13日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3HZ・2024年08月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。