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ファンド時系列 インベスコ インカム・ナビゲーター

ファンド時系列 インベスコ インカム・ナビゲーター

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ インカム・ナビゲーター

G11456シリーズ G11456-002決算期 5月18日・11月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRLI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0500万1,000万1,500万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,258万円資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,225万円純資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,213万円元本等合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 1,213万円元本 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,274万円資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,231万円純資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,228万円元本等合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,228万円元本 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,273万円資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,229万円純資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,219万円元本等合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 1,219万円元本 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,193万円資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,008万円純資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,005万円元本等合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 1,005万円元本 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 1,222万円資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 993万円純資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 989万円元本等合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 989万円元本 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,305万円資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,073万円純資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,050万円元本等合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 1,050万円元本 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,321万円資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,041万円純資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,038万円元本等合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 1,038万円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,352万円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,085万円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,075万円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,075万円元本 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,394万円資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,111万円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,098万円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,098万円元本 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,412万円資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,095万円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,091万円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,091万円元本 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,433万円資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,134万円純資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,115万円元本等合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,115万円元本 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,446万円資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,122万円純資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,104万円元本等合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1,104万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 12.1万円負債合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3.55万円負債合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 10.1万円負債合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3.26万円負債合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3.29万円負債合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 23.4万円負債合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 3.59万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 9.75万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 13.1万円負債合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 3.76万円負債合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 19.4万円負債合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 18.0万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−200万−100万0100万200万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 101万円経常利益又は経常損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 101万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 101万円営業収益 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 107万円分配金 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 14.8万円営業利益又は営業損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 14.2万円経常利益又は経常損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 14.2万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 14.2万円営業収益 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 20.9万円分配金 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 16.3万円営業利益又は営業損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 7.63万円経常利益又は経常損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 7.63万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 7.63万円営業収益 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 14.0万円分配金 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 15.4万円営業利益又は営業損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） −122万円経常利益又は経常損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） −122万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） −122万円営業収益 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） −117万円分配金 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 14.4万円営業利益又は営業損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） −24.9万円経常利益又は経常損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） −24.9万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） −24.9万円営業収益 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） −19.8万円分配金 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 14.5万円営業利益又は営業損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8.48万円経常利益又は経常損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8.48万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8.48万円営業収益 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 13.6万円分配金 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 14.9万円営業利益又は営業損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） −9.07万円経常利益又は経常損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） −9.07万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） −9.07万円営業収益 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） −3.68万円分配金 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 15.8万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 28.6万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 28.6万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 28.6万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 33.9万円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 15.8万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7.07万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7.07万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7.07万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 12.9万円分配金 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 17.0万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −4.87万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −4.87万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −4.87万円営業収益 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 6,635円分配金 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 16.8万円営業利益又は営業損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 24.9万円経常利益又は経常損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 24.9万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 24.9万円営業収益 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 30.6万円分配金 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 17.2万円営業利益又は営業損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） −3.09万円経常利益又は経常損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） −3.09万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） −3.09万円営業収益 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 2.55万円分配金 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 17.3万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 9,642.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 9,634.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 9,574.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 8,425.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 8,098.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8,046.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 7,856.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 7,954.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7,880.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 7,727.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 7,781.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 7,638.67 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,642.09
21/05
9,634.47
21/11
9,574.12
22/05
8,425.69
22/11
8,098.77
23/05
8,046.29
23/11
7,856.73
24/05
7,954.24
24/11
7,880.53
25/05
7,727.04
25/11
7,781.03
26/05
7,638.67

純資産合計

円・12期
20/11
1,213万円
21/05
1,228万円
21/11
1,219万円
22/05
1,005万円
22/11
989万円
23/05
1,050万円
23/11
1,038万円
24/05
1,075万円
24/11
1,098万円
25/05
1,091万円
25/11
1,115万円
26/05
1,104万円

元本

円・12期
20/11
1,258万円
21/05
1,274万円
21/11
1,273万円
22/05
1,193万円
22/11
1,222万円
23/05
1,305万円
23/11
1,321万円
24/05
1,352万円
24/11
1,394万円
25/05
1,412万円
25/11
1,433万円
26/05
1,446万円

元本等合計

円・12期
20/11
1,213万円
21/05
1,228万円
21/11
1,219万円
22/05
1,005万円
22/11
989万円
23/05
1,050万円
23/11
1,038万円
24/05
1,075万円
24/11
1,098万円
25/05
1,091万円
25/11
1,115万円
26/05
1,104万円

資産合計

円・12期
20/11
1,225万円
21/05
1,231万円
21/11
1,229万円
22/05
1,008万円
22/11
993万円
23/05
1,073万円
23/11
1,041万円
24/05
1,085万円
24/11
1,111万円
25/05
1,095万円
25/11
1,134万円
26/05
1,122万円

負債合計

円・12期
20/11
12.1万円
21/05
3.55万円
21/11
10.1万円
22/05
3.26万円
22/11
3.29万円
23/05
23.4万円
23/11
3.59万円
24/05
9.75万円
24/11
13.1万円
25/05
3.76万円
25/11
19.4万円
26/05
18.0万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−45.0万円
21/05
−46.6万円
21/11
−54.2万円
22/05
−188万円
22/11
−232万円
23/05
−255万円
23/11
−283万円
24/05
−277万円
24/11
−295万円
25/05
−321万円
25/11
−318万円
26/05
−341万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
1,220万円
21/05
1,223万円
21/11
1,224万円
22/05
992万円
22/11
948万円
23/05
1,068万円
23/11
1,034万円
24/05
1,080万円
24/11
1,107万円
25/05
1,085万円
25/11
1,129万円
26/05
1,118万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
676万円
21/05
535万円
21/11
542万円
22/05
515万円
22/11
539万円
23/05
535万円
23/11
562万円
24/05
572万円
24/11
472万円
25/05
424万円
25/11
386万円
26/05
347万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
2.52万円
21/05
2.55万円
21/11
2.55万円
22/05
2.39万円
22/11
2.44万円
23/05
2.61万円
23/11
2.64万円
24/05
2.70万円
24/11
2.79万円
25/05
2.82万円
25/11
2.87万円
26/05
2.89万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/11
107万円
21/05
20.9万円
21/11
14.0万円
22/05
−117万円
22/11
−19.8万円
23/05
13.6万円
23/11
−3.68万円
24/05
33.9万円
24/11
12.9万円
25/05
6,635円
25/11
30.6万円
26/05
2.55万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
101万円
21/05
14.2万円
21/11
7.63万円
22/05
−122万円
22/11
−24.9万円
23/05
8.48万円
23/11
−9.07万円
24/05
28.6万円
24/11
7.07万円
25/05
−4.87万円
25/11
24.9万円
26/05
−3.09万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
101万円
21/05
14.2万円
21/11
7.63万円
22/05
−122万円
22/11
−24.9万円
23/05
8.48万円
23/11
−9.07万円
24/05
28.6万円
24/11
7.07万円
25/05
−4.87万円
25/11
24.9万円
26/05
−3.09万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
101万円
21/05
14.2万円
21/11
7.63万円
22/05
−122万円
22/11
−24.9万円
23/05
8.48万円
23/11
−9.07万円
24/05
28.6万円
24/11
7.07万円
25/05
−4.87万円
25/11
24.9万円
26/05
−3.09万円

分配金

円・12期
20/11
14.8万円
21/05
16.3万円
21/11
15.4万円
22/05
14.4万円
22/11
14.5万円
23/05
14.9万円
23/11
15.8万円
24/05
15.8万円
24/11
17.0万円
25/05
16.8万円
25/11
17.2万円
26/05
17.3万円

その他費用

円・12期
20/11
6,311円
21/05
7,092円
21/11
6,733円
22/05
5,921円
22/11
5,394円
23/05
5,359円
23/11
5,724円
24/05
5,597円
24/11
6,155円
25/05
5,853円
25/11
5,973円
26/05
5,943円

委託者報酬

円・12期
20/11
5.15万円
21/05
5.79万円
21/11
5.51万円
22/05
4.82万円
22/11
4.39万円
23/05
4.39万円
23/11
4.65万円
24/05
4.59万円
24/11
4.99万円
25/05
4.76万円
25/11
4.88万円
26/05
4.86万円

為替差損益

円・12期
20/11
31.0万円
21/05
−67.4万円
21/11
−55.6万円
22/05
−136万円
22/11
−96.5万円
23/05
−9.85万円
23/11
−116万円
24/05
−70.4万円
24/11
−32.9万円
25/05
39.7万円
25/11
−96.6万円
26/05
−42.8万円

営業費用

円・12期
20/11
5.97万円
21/05
6.72万円
21/11
6.39万円
22/05
5.59万円
22/11
5.10万円
23/05
5.09万円
23/11
5.39万円
24/05
5.31万円
24/11
5.79万円
25/05
5.53万円
25/11
5.66万円
26/05
5.64万円

受託者報酬

円・12期
20/11
1,941円
21/05
2,175円
21/11
2,048円
22/05
1,813円
22/11
1,652円
23/05
1,645円
23/11
1,705円
24/05
1,693円
24/11
1,897円
25/05
1,801円
25/11
1,831円
26/05
1,817円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
76.0万円
21/05
88.3万円
21/11
69.7万円
22/05
19.2万円
22/11
76.7万円
23/05
23.4万円
23/11
112万円
24/05
104万円
24/11
45.8万円
25/05
−39.0万円
25/11
127万円
26/05
45.3万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRLI・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI45）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEMA）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4ZB）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3HZ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPX4）PDF

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