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ファンドサマリー インベスコ 新興国社債ファンド

ファンドサマリー インベスコ 新興国社債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 新興国社債ファンド

G11597内国投資信託受益証券決算期 1月18日・7月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）8,793万円2026-01-19 時点
基準価額（口数加重平均）8,187.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1.07億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XW9M・提出日 2026-04-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-152026-04-15
有価証券報告書（120）12件2020-07-202026-01-19
臨時報告書（180）10件2024-04-252026-07-28
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11597-0012025-07-19 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XW9M7,667万円9,075万円7,719万円690万円657万円263万円8,448.45このシリーズの時系列を見る
G11597-0022025-07-19 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XW9M1,125万円1,664万円1,157万円26.1万円20.9万円29.6万円6,764.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11597-001G11597-002
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,201万円純資産合計（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,133万円純資産合計（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5,130万円純資産合計（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5,593万円純資産合計（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5,550万円純資産合計（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5,480万円純資産合計（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5,707万円純資産合計（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 6,270万円純資産合計（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,149万円純資産合計（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,860万円純資産合計（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,620万円純資産合計（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7,667万円純資産合計（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,088万円純資産合計（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,165万円純資産合計（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,196万円純資産合計（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,163万円純資産合計（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 946万円純資産合計（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,036万円純資産合計（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,109万円純資産合計（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,076万円純資産合計（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,062万円純資産合計（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,079万円純資産合計（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,104万円純資産合計（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,125万円

単位 円

元本
G11597-001G11597-002
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 5,332万円元本（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,966万円元本（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 6,244万円元本（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 7,087万円元本（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7,541万円元本（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,506万円元本（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,721万円元本（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7,810万円元本（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 8,408万円元本（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 8,141万円元本（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 8,287万円元本（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 9,075万円元本（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,168万円元本（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,188万円元本（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,217万円元本（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,264万円元本（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 1,306万円元本（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,384万円元本（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,561万円元本（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,510万円元本（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,500万円元本（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,560万円元本（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,619万円元本（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,664万円

単位 円

資産合計
G11597-001G11597-002
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,231万円資産合計（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,157万円資産合計（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5,165万円資産合計（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5,633万円資産合計（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5,592万円資産合計（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5,521万円資産合計（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5,759万円資産合計（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 6,314万円資産合計（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,207万円資産合計（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,908万円資産合計（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,667万円資産合計（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7,719万円資産合計（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,094万円資産合計（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,256万円資産合計（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,200万円資産合計（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,168万円資産合計（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 968万円資産合計（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,042万円資産合計（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,114万円資産合計（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,107万円資産合計（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,068万円資産合計（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,085万円資産合計（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,130万円資産合計（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,157万円

単位 円

負債合計
G11597-002G11597-001
020.0万40.0万60.0万80.0万100万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 6.45万円負債合計（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 91.1万円負債合計（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 4.57万円負債合計（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5.27万円負債合計（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 21.6万円負債合計（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.67万円負債合計（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.49万円負債合計（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 31.0万円負債合計（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 5.30万円負債合計（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.62万円負債合計（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 26.0万円負債合計（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 31.7万円負債合計（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 30.0万円負債合計（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 23.3万円負債合計（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 35.2万円負債合計（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 39.6万円負債合計（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 41.9万円負債合計（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 41.6万円負債合計（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 51.6万円負債合計（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 44.0万円負債合計（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 57.9万円負債合計（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 47.1万円負債合計（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 46.3万円負債合計（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 51.5万円

単位 円

営業収益
G11597-001G11597-002
−500万0500万1,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −270万円営業収益（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 141万円営業収益（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 329万円営業収益（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 10.5万円営業収益（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −143万円営業収益（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 207万円営業収益（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 338万円営業収益（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 754万円営業収益（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 638万円営業収益（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 234万円営業収益（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） −80.7万円営業収益（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 690万円営業収益（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −58.3万円営業収益（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 88.0万円営業収益（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 28.6万円営業収益（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −49.9万円営業収益（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −224万円営業収益（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 64.1万円営業収益（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） −23.3万円営業収益（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 34.9万円営業収益（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 25.2万円営業収益（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6.57万円営業収益（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 17.8万円営業収益（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 26.1万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11597-001G11597-002
−500万0500万1,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −289万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 124万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 309万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −15.8万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −169万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 181万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 313万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 726万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 607万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 201万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） −110万円当期純利益又は当期純損失（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 657万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −63.3万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 82.7万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 23.2万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −55.5万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −229万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 59.6万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） −27.9万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 30.1万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 20.3万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1.52万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 13.0万円当期純利益又は当期純損失（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 20.9万円

単位 円

分配金
G11597-001G11597-002
0100万200万300万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 158万円分配金（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 140万円分配金（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 166万円分配金（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 211万円分配金（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 224万円分配金（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 228万円分配金（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 232万円分配金（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 234万円分配金（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 240万円分配金（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 253万円分配金（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 248万円分配金（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 263万円分配金（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 21.5万円分配金（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 22.1万円分配金（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 21.8万円分配金（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 23.0万円分配金（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 23.1万円分配金（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 24.8万円分配金（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 26.2万円分配金（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 27.2万円分配金（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 27.1万円分配金（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 27.7万円分配金（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 28.7万円分配金（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 29.6万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11597-002G11597-001
6,0007,0008,0009,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9,311.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 9,808.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 9,820.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 9,204.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7,243.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,487.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,103.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7,127.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,082.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,916.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,816.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-002） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6,764.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 7,879.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 7,901.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 8,215.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 7,892.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7,360.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,300.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,391.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 8,028.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 8,503.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 8,427.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 7,988.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11597-001） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 8,448.45 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11597-0012026-01-192025-07-19 〜 2026-01-19（184日）通期7,667万円有価証券報告書 S100XW9M
G11597-0022026-01-192025-07-19 〜 2026-01-19（184日）通期1,125万円有価証券報告書 S100XW9M
G11597-0012025-07-182025-01-21 〜 2025-07-18（178日）通期6,620万円有価証券報告書 S100WR42
G11597-0022025-07-182025-01-21 〜 2025-07-18（178日）通期1,104万円有価証券報告書 S100WR42
G11597-0012025-01-202024-07-19 〜 2025-01-20（185日）通期6,860万円有価証券報告書 S100VKIU
G11597-0022025-01-202024-07-19 〜 2025-01-20（185日）通期1,079万円有価証券報告書 S100VKIU
G11597-0012024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）通期7,149万円有価証券報告書 S100UFNE
G11597-0022024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）通期1,062万円有価証券報告書 S100UFNE
G11597-0012024-01-182023-07-19 〜 2024-01-18（183日）通期6,270万円有価証券報告書 S100T7J0
G11597-0022024-01-182023-07-19 〜 2024-01-18（183日）通期1,076万円有価証券報告書 S100T7J0
G11597-0012023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）通期5,707万円有価証券報告書 S100RZCP
G11597-0022023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）通期1,109万円有価証券報告書 S100RZCP
G11597-0012023-01-182022-07-20 〜 2023-01-18（182日）通期5,480万円有価証券報告書 S100QJJR
G11597-0022023-01-182022-07-20 〜 2023-01-18（182日）通期1,036万円有価証券報告書 S100QJJR
G11597-0012022-07-192022-01-19 〜 2022-07-19（181日）通期5,550万円有価証券報告書 S100PAHZ
G11597-0022022-07-192022-01-19 〜 2022-07-19（181日）通期946万円有価証券報告書 S100PAHZ
G11597-0012022-01-182021-07-20 〜 2022-01-18（182日）通期5,593万円有価証券報告書 S100NUQM
G11597-0022022-01-182021-07-20 〜 2022-01-18（182日）通期1,163万円有価証券報告書 S100NUQM
G11597-0012021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期5,130万円有価証券報告書 S100MKDB
G11597-0022021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期1,196万円有価証券報告書 S100MKDB
G11597-0012021-01-182020-07-21 〜 2021-01-18（181日）通期3,133万円有価証券報告書 S100L59O
G11597-0022021-01-182020-07-21 〜 2021-01-18（181日）通期1,165万円有価証券報告書 S100L59O
G11597-0012020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期4,201万円有価証券報告書 S100JWE5
G11597-0022020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期1,088万円有価証券報告書 S100JWE5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YRTT
2026-04-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y01N
2026-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/19－2026/01/19)2025-07-19 〜 2026-01-19S100XW9M
2026-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XW9G
2026-01-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XGRK
2025-10-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WW80
2025-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/21－2025/07/18)2025-01-21 〜 2025-07-18S100WR42
2025-10-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WR3Y
2025-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WE4S
2025-04-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VNBW
2025-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/07/19－2025/01/20)2024-07-19 〜 2025-01-20S100VKIU
2025-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VKIQ
2025-01-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V47U
2024-10-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UK98
2024-10-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/01/19－2024/07/18)2024-01-19 〜 2024-07-18S100UFNE
2024-10-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UFMW
2024-07-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U31R
2024-04-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TAVO
2024-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/07/19－2024/01/18)2023-07-19 〜 2024-01-18S100T7J0
2024-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7IU

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW9M・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR42・2025年10月15日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKIU・2025年04月16日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFNE・2024年10月16日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7J0・2024年04月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7IU・2024年04月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。