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ファンド時系列 インベスコ 新興国社債ファンド

ファンド時系列 インベスコ 新興国社債ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 新興国社債ファンド

G11597シリーズ G11597-002決算期 1月18日・7月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XW9M））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,168万円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,094万円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,088万円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,088万円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 6.45万円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,188万円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,256万円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,165万円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 1,165万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 91.1万円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,217万円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,200万円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,196万円元本等合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1,196万円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 4.57万円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,264万円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,168万円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,163万円元本等合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 1,163万円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5.27万円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 1,306万円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 968万円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 946万円元本等合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 946万円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 21.6万円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,384万円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,042万円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,036万円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 1,036万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5.67万円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,561万円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,114万円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,109万円元本等合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 1,109万円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5.49万円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,510万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,107万円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,076万円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 1,076万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 31.0万円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,500万円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,068万円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,062万円元本等合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 1,062万円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 5.30万円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,560万円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,085万円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,079万円元本等合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1,079万円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.62万円元本 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,619万円資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,130万円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,104万円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 1,104万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 26.0万円元本 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,664万円資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,157万円純資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,125万円元本等合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 1,125万円負債合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 31.7万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−300万−200万−100万0100万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −63.3万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −63.3万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −63.3万円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −58.3万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 21.5万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 82.7万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 82.7万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 82.7万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 88.0万円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 22.1万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 23.2万円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 23.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 23.2万円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 28.6万円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 21.8万円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −55.5万円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −55.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −55.5万円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −49.9万円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 23.0万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −229万円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −229万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −229万円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −224万円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 23.1万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 59.6万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 59.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 59.6万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 64.1万円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 24.8万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） −27.9万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） −27.9万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） −27.9万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） −23.3万円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 26.2万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 30.1万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 30.1万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 30.1万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 34.9万円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 27.2万円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 20.3万円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 20.3万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 20.3万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 25.2万円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 27.1万円営業利益又は営業損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1.52万円経常利益又は経常損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1.52万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 1.52万円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6.57万円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 27.7万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 13.0万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 13.0万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 13.0万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 17.8万円分配金 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 28.7万円営業利益又は営業損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 20.9万円経常利益又は経常損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 20.9万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 20.9万円営業収益 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 26.1万円分配金 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 29.6万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 9,311.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 9,808.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 9,820.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 9,204.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7,243.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,487.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,103.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7,127.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,082.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,916.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,816.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6,764.02 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
9,311.66
21/01
9,808.56
21/07
9,820.24
22/01
9,204.34
22/07
7,243.92
23/01
7,487.93
23/07
7,103.55
24/01
7,127.05
24/07
7,082.99
25/01
6,916.12
25/07
6,816.57
26/01
6,764.02

純資産合計

円・12期
20/07
1,088万円
21/01
1,165万円
21/07
1,196万円
22/01
1,163万円
22/07
946万円
23/01
1,036万円
23/07
1,109万円
24/01
1,076万円
24/07
1,062万円
25/01
1,079万円
25/07
1,104万円
26/01
1,125万円

元本

円・12期
20/07
1,168万円
21/01
1,188万円
21/07
1,217万円
22/01
1,264万円
22/07
1,306万円
23/01
1,384万円
23/07
1,561万円
24/01
1,510万円
24/07
1,500万円
25/01
1,560万円
25/07
1,619万円
26/01
1,664万円

元本等合計

円・12期
20/07
1,088万円
21/01
1,165万円
21/07
1,196万円
22/01
1,163万円
22/07
946万円
23/01
1,036万円
23/07
1,109万円
24/01
1,076万円
24/07
1,062万円
25/01
1,079万円
25/07
1,104万円
26/01
1,125万円

資産合計

円・12期
20/07
1,094万円
21/01
1,256万円
21/07
1,200万円
22/01
1,168万円
22/07
968万円
23/01
1,042万円
23/07
1,114万円
24/01
1,107万円
24/07
1,068万円
25/01
1,085万円
25/07
1,130万円
26/01
1,157万円

負債合計

円・12期
20/07
6.45万円
21/01
91.1万円
21/07
4.57万円
22/01
5.27万円
22/07
21.6万円
23/01
5.67万円
23/07
5.49万円
24/01
31.0万円
24/07
5.30万円
25/01
5.62万円
25/07
26.0万円
26/01
31.7万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−80.4万円
21/01
−22.7万円
21/07
−21.9万円
22/01
−101万円
22/07
−360万円
23/01
−348万円
23/07
−452万円
24/01
−434万円
24/07
−438万円
25/01
−481万円
25/07
−516万円
26/01
−538万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
1,089万円
21/01
1,172万円
21/07
1,189万円
22/01
1,155万円
22/07
963万円
23/01
1,028万円
23/07
1,072万円
24/01
1,102万円
24/07
1,031万円
25/01
1,067万円
25/07
1,124万円
26/01
1,146万円

分配準備積立金

円・12期
20/07
675万円
21/01
518万円
21/07
552万円
22/01
479万円
22/07
509万円
23/01
498万円
23/07
536万円
24/01
510万円
24/07
498万円
25/01
457万円
25/07
445万円
26/01
417万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
3.50万円
21/01
3.56万円
21/07
3.65万円
22/01
3.79万円
22/07
3.92万円
23/01
4.15万円
23/07
4.68万円
24/01
4.53万円
24/07
4.50万円
25/01
4.68万円
25/07
4.86万円
26/01
4.99万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
−58.3万円
21/01
88.0万円
21/07
28.6万円
22/01
−49.9万円
22/07
−224万円
23/01
64.1万円
23/07
−23.3万円
24/01
34.9万円
24/07
25.2万円
25/01
6.57万円
25/07
17.8万円
26/01
26.1万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−63.3万円
21/01
82.7万円
21/07
23.2万円
22/01
−55.5万円
22/07
−229万円
23/01
59.6万円
23/07
−27.9万円
24/01
30.1万円
24/07
20.3万円
25/01
1.52万円
25/07
13.0万円
26/01
20.9万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−63.3万円
21/01
82.7万円
21/07
23.2万円
22/01
−55.5万円
22/07
−229万円
23/01
59.6万円
23/07
−27.9万円
24/01
30.1万円
24/07
20.3万円
25/01
1.52万円
25/07
13.0万円
26/01
20.9万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−63.3万円
21/01
82.7万円
21/07
23.2万円
22/01
−55.5万円
22/07
−229万円
23/01
59.6万円
23/07
−27.9万円
24/01
30.1万円
24/07
20.3万円
25/01
1.52万円
25/07
13.0万円
26/01
20.9万円

分配金

円・12期
20/07
21.5万円
21/01
22.1万円
21/07
21.8万円
22/01
23.0万円
22/07
23.1万円
23/01
24.8万円
23/07
26.2万円
24/01
27.2万円
24/07
27.1万円
25/01
27.7万円
25/07
28.7万円
26/01
29.6万円

その他費用

円・12期
20/07
5,881円
21/01
6,224円
21/07
6,396円
22/01
6,595円
22/07
5,677円
23/01
5,371円
23/07
5,497円
24/01
5,748円
24/07
5,766円
25/01
5,992円
25/07
5,786円
26/01
6,163円

委託者報酬

円・12期
20/07
4.19万円
21/01
4.45万円
21/07
4.53万円
22/01
4.69万円
22/07
4.06万円
23/01
3.84万円
23/07
3.94万円
24/01
4.11万円
24/07
4.11万円
25/01
4.26万円
25/07
4.13万円
26/01
4.39万円

為替差損益

円・12期
20/07
22.3万円
21/01
35.1万円
21/07
−66.6万円
22/01
−52.6万円
22/07
−198万円
23/01
26.0万円
23/07
−82.6万円
24/01
−103万円
24/07
−82.7万円
25/01
−34.4万円
25/07
27.7万円
26/01
−84.7万円

営業費用

円・12期
20/07
4.96万円
21/01
5.26万円
21/07
5.37万円
22/01
5.55万円
22/07
4.80万円
23/01
4.54万円
23/07
4.66万円
24/01
4.86万円
24/07
4.87万円
25/01
5.05万円
25/07
4.88万円
26/01
5.19万円

支払利息

円・1期
20/07
6円

受託者報酬

円・12期
20/07
1,806円
21/01
1,901円
21/07
1,974円
22/01
2,029円
22/07
1,745円
23/01
1,652円
23/07
1,685円
24/01
1,767円
24/07
1,799円
25/01
1,848円
25/07
1,785円
26/01
1,868円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−80.6万円
21/01
52.9万円
21/07
95.2万円
22/01
2.64万円
22/07
−25.9万円
23/01
38.1万円
23/07
59.3万円
24/01
138万円
24/07
108万円
25/01
41.0万円
25/07
−9.86万円
26/01
111万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW9M・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR42）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKIU）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFNE）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7J0）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZCP）PDF

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