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ファンド時系列 インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型）

G11675単一シリーズ決算期 4月18日・10月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 8件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XCEV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/10元本 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） 5,474万円資産合計 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） 3,934万円純資産合計 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） 3,909万円元本 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 5,680万円資産合計 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 4,455万円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 4,429万円元本 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 4,231万円資産合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 3,494万円純資産合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 3,474万円元本 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） 4,330万円資産合計 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） 3,421万円純資産合計 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） 3,402万円元本 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） 4,342万円資産合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） 3,189万円純資産合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） 3,169万円元本 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） 4,528万円資産合計 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） 3,134万円純資産合計 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） 3,114万円元本 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） 4,682万円資産合計 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） 3,108万円純資産合計 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） 3,087万円元本 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 4,910万円資産合計 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 3,296万円純資産合計 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 3,273万円元本 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 5,122万円資産合計 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 3,501万円純資産合計 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 3,478万円元本 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 6,017万円資産合計 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 4,342万円純資産合計 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 4,299万円元本 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） 5,533万円資産合計 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） 3,517万円純資産合計 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） 3,491万円元本 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 5,846万円資産合計 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 4,294万円純資産合計 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 4,266万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/10負債合計 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） 25.2万円負債合計 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 26.3万円負債合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 19.9万円負債合計 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） 19.7万円負債合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） 19.9万円負債合計 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） 20.4万円負債合計 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） 21.1万円負債合計 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 22.2万円負債合計 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 23.4万円負債合計 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 42.4万円負債合計 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） 25.1万円負債合計 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 27.2万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/10営業収益 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） −265万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） −286万円分配金 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） 129万円営業収益 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 520万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 500万円分配金 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 134万円営業収益 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 277万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 261万円分配金 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 98.8万円営業収益 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） −32.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） −48.8万円分配金 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） 103万円営業収益 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） −119万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） −135万円分配金 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） 102万円営業収益 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） −64.2万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） −79.6万円分配金 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） 107万円営業収益 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） −4.56万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） −19.3万円分配金 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） 110万円営業収益 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 165万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 149万円分配金 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 116万円営業収益 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 201万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 184万円分配金 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 121万円営業収益 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 337万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 317万円分配金 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 141万円営業収益 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） −307万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） −326万円分配金 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） 132万円営業収益 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 719万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 700万円分配金 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 138万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-19〜2020-04-20（184日・通期） 7,141.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-19（181日・通期） 7,796.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 8,210.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-20〜2021-10-18（181日・通期） 7,855.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-19〜2022-04-18（181日・通期） 7,298.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-19〜2022-10-18（182日・通期） 6,877.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-19〜2023-04-18（181日・通期） 6,594.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-19〜2023-10-18（182日・通期） 6,666.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-19〜2024-04-18（182日・通期） 6,789.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-19〜2024-10-18（182日・通期） 7,145.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-19〜2025-04-18（181日・通期） 6,310.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-19〜2025-10-20（184日・通期） 7,298.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/04
7,141.33
20/10
7,796.79
21/04
8,210.64
21/10
7,855.17
22/04
7,298.77
22/10
6,877.41
23/04
6,594.44
23/10
6,666.85
24/04
6,789.96
24/10
7,145.18
25/04
6,310.06
25/10
7,298.25

純資産合計

円・12期
20/04
3,909万円
20/10
4,429万円
21/04
3,474万円
21/10
3,402万円
22/04
3,169万円
22/10
3,114万円
23/04
3,087万円
23/10
3,273万円
24/04
3,478万円
24/10
4,299万円
25/04
3,491万円
25/10
4,266万円

元本

円・12期
20/04
5,474万円
20/10
5,680万円
21/04
4,231万円
21/10
4,330万円
22/04
4,342万円
22/10
4,528万円
23/04
4,682万円
23/10
4,910万円
24/04
5,122万円
24/10
6,017万円
25/04
5,533万円
25/10
5,846万円

資産合計

円・12期
20/04
3,934万円
20/10
4,455万円
21/04
3,494万円
21/10
3,421万円
22/04
3,189万円
22/10
3,134万円
23/04
3,108万円
23/10
3,296万円
24/04
3,501万円
24/10
4,342万円
25/04
3,517万円
25/10
4,294万円

負債合計

円・12期
20/04
25.2万円
20/10
26.3万円
21/04
19.9万円
21/10
19.7万円
22/04
19.9万円
22/10
20.4万円
23/04
21.1万円
23/10
22.2万円
24/04
23.4万円
24/10
42.4万円
25/04
25.1万円
25/10
27.2万円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業収益

円・12期
20/04
−265万円
20/10
520万円
21/04
277万円
21/10
−32.2万円
22/04
−119万円
22/10
−64.2万円
23/04
−4.56万円
23/10
165万円
24/04
201万円
24/10
337万円
25/04
−307万円
25/10
719万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/04
−286万円
20/10
500万円
21/04
261万円
21/10
−48.8万円
22/04
−135万円
22/10
−79.6万円
23/04
−19.3万円
23/10
149万円
24/04
184万円
24/10
317万円
25/04
−326万円
25/10
700万円

分配金

円・12期
20/04
129万円
20/10
134万円
21/04
98.8万円
21/10
103万円
22/04
102万円
22/10
107万円
23/04
110万円
23/10
116万円
24/04
121万円
24/10
141万円
25/04
132万円
25/10
138万円

出典

  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCEV・2026年01月15日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0EX）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0VO）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TYY2）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMS6）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R7R2）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。