ファンド財務諸表インドネシア株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インドネシア株式ファンド

G07681単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	135	144	122	124	97	−0.6%
流動資産
資産合計	=100	100	135	144	122	124	97	−0.6%
流動負債
負債合計	=100	100	160	105	92	655	353	+28.7%
元本等
純資産合計	=100	100	134	145	123	117	94	−1.3%
金銭信託	=100	100	159	105	92	653	352	+28.6%
親投資信託受益証券	=100	100	134	145	123	117	94	−1.3%
流動資産合計	=100	100	135	144	122	124	97	−0.6%
未払解約金	=100	100	297	93	42	102	133	+5.9%
未払受託者報酬	=100	100	125	108	105	90	84	−3.5%
未払委託者報酬	=100	100	125	108	105	90	84	−3.5%
その他未払費用	=100	100	104	105	104	91	86	−3.0%
流動負債合計	=100	100	160	105	92	655	353	+28.7%
元本	=100	100	128	138	124	109	100	+0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	134	145	123	117	94	−1.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	152	162	121	138	77	−5.1%
（分配準備積立金）	=100	100	117	139	135	156	73	−6.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	16	153	-186	409	156
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	16	153	-186	409	156
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	16	153	-186	409	156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	37,840	-2,638	-444	40,243	54,917
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	152	162	121	138	77	−5.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	145	202	159	85	−4.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	89	50	63	49	51	−12.8%
分配金	=100					100	46	−54.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	53	220	-207	538	218
営業収益合計	=100	-100	53	220	-207	538	218
受託者報酬	=100	100	125	108	105	90	84	−3.5%
委託者報酬	=100	100	125	108	105	90	84	−3.5%
その他費用	=100	100	106	104	104	92	86	−3.0%
営業費用合計	=100	100	125	108	105	90	84	−3.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	145	202	159	85	−4.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	89	50	63	49	51	−12.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100UBTM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。