ファンド財務諸表インデックスファンド２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インデックスファンド２２５

G01807単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	109,230	92,099	88,598	73,212	−12.5%
流動資産
資産合計	百万円	109,230	92,099	88,598	73,212	−12.5%
流動負債
負債合計	百万円	565	303	518	1,930	+50.6%
元本等
純資産合計	百万円	108,665	91,796	88,080	71,283	−13.1%
金銭信託	百万円	179
コール・ローン	百万円	411	316	338	312	−8.8%
親投資信託受益証券	百万円	108,542	91,781	88,066	71,271	−13.1%
未収入金	百万円	97	2	195	1,629	+155.9%
未収利息	百万円	0	0	0		−76.3%
流動資産合計	百万円	109,230	92,099	88,598	73,212	−12.5%
未払解約金	百万円	286	56	291	1,743	+82.6%
未払受託者報酬	百万円	50	44	41	33	−12.5%
未払委託者報酬	百万円	227	202	185	152	−12.5%
その他未払費用	百万円	1	1	1	1	−12.5%
流動負債合計	百万円	565	303	518	1,930	+50.6%
元本	百万円	41,039	45,847	42,679	43,460	+1.9%
剰余金
元本等合計	百万円	108,665	91,796	88,080	71,283	−13.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	67,625	45,949	45,401	27,823	−25.6%
（分配準備積立金）	百万円	16,882	20,719	25,157	15,042	−3.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期半期報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	27,738	-1,817	18,227	11,622	−25.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	27,738	-1,817	18,227	11,622	−25.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	27,738	-1,817	18,227	11,622	−25.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	2,834	274	2,962	1,466	−19.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	67,625	45,949	45,401	27,823	−25.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,625	14,512	13,951	7,659	+10.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8,852	11,872	11,637	8,215	−2.5%
受取利息	百万円	1	1	0	0	−88.5%
有価証券売買等損益	百万円	28,016	-1,321	18,656	11,993	−24.6%
営業収益合計	百万円	28,016	-1,320	18,656	11,993	−24.6%
受託者報酬	百万円	50	89	77	68	+10.7%
委託者報酬	百万円	227	405	350	302	+9.9%
その他費用	百万円	1	3	2	2	+9.7%
営業費用合計	百万円	279	497	429	371	+10.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,625	14,512	13,951	7,659	+10.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8,852	11,872	11,637	8,215	−2.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XGVS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。