ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）
ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
iFreeETF 日経225（年1回決算型）
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −23.3% | +7.1% | −23.4% | −14.3% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −23.3% | +7.1% | −23.4% | −14.3% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +14.4% | +2.2% | −30.9% | −6.8% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −24.5% | +7.3% | −23.1% | −14.6% | |
| コール・ローン | % | +33.3% | −25.3% | −40.5% | −16.0% | |
| 株式 | % | −25.6% | +9.4% | −22.8% | −14.4% | |
| 交換未引渡株式 | % | |||||
| 派生商品評価勘定 | % | −31.8% | +46.0% | −0.2% | ||
| 未収入金 | % | +421,700.3% | +88.4% | +214.3% | +2822.9% | |
| 未収配当金 | % | −12.2% | −21.9% | −4.5% | −13.2% | |
| 未収利息 | % | −34.8% | −21.3% | |||
| その他未収収益 | % | −86.0% | −34.6% | −38.7% | −61.7% | |
| 流動資産合計 | % | −23.3% | +7.1% | −23.4% | −14.3% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −84.9% | ||||
| 前受金 | % | +575.6% | +43.8% | −94.7% | −19.7% | |
| 未払収益分配金 | % | −10.7% | −4.4% | −7.6% | ||
| 未払解約金 | % | |||||
| 未払受託者報酬 | % | −18.7% | +4.1% | −22.2% | −13.0% | |
| 未払委託者報酬 | % | −18.8% | +4.2% | −22.5% | −13.1% | |
| 未払利息 | % | −73.5% | −73.5% | |||
| 受入担保金 | % | −28.5% | +9.0% | −41.7% | −23.1% | |
| その他未払費用 | % | +37.3% | −5.8% | −18.9% | +1.6% | |
| 流動負債合計 | % | +14.4% | +2.2% | −30.9% | −6.8% | |
| 元本 | % | −0.3% | +1.7% | +0.2% | +0.5% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −24.5% | +7.3% | −23.1% | −14.6% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −31.7% | +9.7% | −32.4% | −20.3% | |
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | −85.2% | +569.2% | −0.3% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −111.5% | +830.3% | −38.0% | −19.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −111.5% | +830.3% | −38.0% | −19.6% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −111.5% | +830.3% | −38.0% | −19.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −31.7% | +9.7% | −32.4% | −20.3% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +87.5% | +7.4% | −15.2% | +19.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +136.0% | −3.2% | −4.3% | +29.8% | |
| 受取配当金 | % | +93.1% | −9.6% | −7.2% | +17.5% | |
| 受取利息 | % | +59.7% | −83.6% | +19.4% | −32.1% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −117.6% | +559.2% | −39.9% | −21.4% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −100.7% | +14,872.3% | −52.2% | −20.4% | |
| その他収益 | % | +46.2% | −77.2% | +594.4% | +32.2% | |
| 営業収益合計 | % | −110.9% | +872.4% | −37.9% | −19.5% | |
| 支払利息 | % | +53.2% | −95.4% | +179.0% | −42.0% | |
| 受託者報酬 | % | +66.5% | −5.6% | −18.1% | +8.8% | |
| 委託者報酬 | % | +66.2% | −5.5% | −18.3% | +8.7% | |
| その他費用 | % | +55.0% | −8.1% | −19.9% | +4.5% | |
| 営業費用合計 | % | +63.1% | −12.4% | −17.8% | +5.5% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +87.5% | +7.4% | −15.2% | +19.5% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +136.0% | −3.2% | −4.3% | +29.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT81。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。