ファンド財務諸表 iFreeETF JPX日経400
ファンド財務諸表 iFreeETF JPX日経400
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
iFreeETF JPX日経400
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −21.4% | −0.0% | +4.7% | −12.7% | −10.7% | −8.5% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −21.4% | −0.0% | +4.7% | −12.7% | −10.7% | −8.5% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −51.2% | +72.0% | −40.7% | +96.5% | −61.9% | −17.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −19.3% | −3.0% | +8.0% | −17.1% | −5.9% | −8.0% | |
| コール・ローン | % | −49.4% | +74.3% | −33.7% | +70.3% | −57.4% | −15.8% | |
| 株式 | % | −19.3% | −3.5% | +7.9% | −17.0% | −5.7% | −8.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −95.3% | −35.4% | −99.0% | −58.2% | |||
| 未収入金 | % | −92.3% | −29.2% | −95.1% | −46.2% | |||
| 未収配当金 | % | +4.8% | −18.7% | −17.9% | −2.2% | −2.7% | −7.8% | |
| 未収利息 | % | −74.0% | −22.5% | |||||
| その他未収収益 | % | +15.9% | +59.1% | −80.2% | +32.8% | −12.2% | −15.7% | |
| 差入委託証拠金 | % | −14.8% | +17.1% | +2.3% | −23.9% | −11.5% | −7.2% | |
| 流動資産合計 | % | −21.4% | −0.0% | +4.7% | −12.7% | −10.7% | −8.5% | |
| 前受金 | % | −68.7% | −49.3% | −76.0% | −23.2% | |||
| 未払収益分配金 | % | +8.5% | −15.4% | −1.2% | −17.7% | +11.9% | −3.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | −14.5% | +1.6% | −2.7% | −13.7% | −8.6% | −7.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −14.7% | +1.5% | −2.9% | −13.5% | −9.0% | −7.9% | |
| 未払利息 | % | −78.3% | +12.3% | −50.6% | ||||
| 受入担保金 | % | −61.1% | +112.8% | −49.8% | +145.0% | −71.1% | −21.7% | |
| その他未払費用 | % | −63.6% | +147.4% | −60.6% | +108.2% | −61.4% | −22.2% | |
| 流動負債合計 | % | −51.2% | +72.0% | −40.7% | +96.5% | −61.9% | −17.9% | |
| 元本 | % | +0.5% | +0.5% | −0.8% | +0.5% | +2.4% | +0.6% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −19.3% | −3.0% | +8.0% | −17.1% | −5.9% | −8.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −29.0% | −5.4% | +14.5% | −28.2% | −13.2% | −13.7% | |
| （分配準備積立金） | % | −28.1% | −32.4% | +99.4% | −15.1% | −10.4% | −5.9% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −81.5% | −257.8% | +358.4% | −59.4% | +85.5% | −10.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −81.5% | −257.8% | +358.4% | −59.4% | +85.5% | −10.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −81.5% | −257.8% | +358.4% | −59.4% | +85.5% | −10.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −29.0% | −5.4% | +14.5% | −28.2% | −13.2% | −13.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +55.0% | −77.1% | +247.8% | −80.3% | −29.7% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +100.0% | −61.8% | +30.8% | +281.3% | −67.4% | +4.4% | |
| 分配金 | % | +8.5% | −15.4% | −1.2% | −17.7% | +11.9% | −3.6% | |
| 受取配当金 | % | +6.5% | −14.1% | −0.6% | −16.9% | +8.1% | −4.0% | |
| 受取利息 | % | −12.9% | −33.2% | −72.7% | −21.6% | +10.6% | −32.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −86.0% | −347.1% | +314.4% | −61.8% | +94.2% | −11.3% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −59.4% | −191.6% | +375.5% | −59.0% | +97.7% | −3.7% | |
| その他収益 | % | −30.8% | +9.4% | −50.2% | −40.3% | +249.2% | −4.7% | |
| 営業収益合計 | % | −81.1% | −250.7% | +364.7% | −59.1% | +84.2% | −10.7% | |
| 支払利息 | % | −11.7% | −25.5% | −98.7% | +584.2% | +11.6% | −42.0% | |
| 受託者報酬 | % | −14.5% | +1.6% | −2.7% | −13.7% | −8.6% | −7.8% | |
| 委託者報酬 | % | −14.7% | +1.5% | −2.9% | −13.5% | −9.0% | −7.9% | |
| その他費用 | % | −18.5% | +5.2% | −8.8% | −8.6% | −13.5% | −9.2% | |
| 営業費用合計 | % | −15.2% | +0.2% | −9.4% | −12.1% | −9.8% | −9.4% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +55.0% | −77.1% | +247.8% | −80.3% | −29.7% | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +100.0% | −61.8% | +30.8% | +281.3% | −67.4% | +4.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XT67。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
