ファンドサマリー いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
ファンドサマリー いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
純資産総額30.0億円2026-08-17 時点
基準価額71,367.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-17半期報告書・提出 2026-05-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-17 〜 2026-08-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-14 | 2026-05-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-04-04 | 2022-04-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-17 | 2025-08-18 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-17 | 2026-08-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-19 〜 2026-08-17 | 半期報告書 S100Y00E | 30.0億円 | 4.21億円 | 30.6億円 | 3.89億円 | 3.62億円 | — | 71,367.40 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2025-08-19 〜 2026-02-18（183日） | 半期 | 30.0億円 | 半期報告書 S100Y00E |
| 2025-08-18 | 2024-08-20 〜 2025-08-18（363日） | 通期 | 29.5億円 | 有価証券報告書 S100WW9T |
| 2025-02-19 | 2024-08-20 〜 2025-02-19（183日） | 半期 | 24.6億円 | 半期報告書 S100VRCS |
| 2024-08-19 | 2023-08-18 〜 2024-08-19（367日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100UKZ5 |
| 2024-02-17 | 2023-08-18 〜 2024-02-17（183日） | 半期 | 24.5億円 | 半期報告書 S100TBBU |
| 2023-08-17 | 2022-08-18 〜 2023-08-17（364日） | 通期 | 23.9億円 | 有価証券報告書 S100S2YD |
| 2023-02-17 | 2022-08-18 〜 2023-02-17（183日） | 半期 | 24.7億円 | 半期報告書 S100QLZK |
| 2022-08-17 | 2021-08-18 〜 2022-08-17（364日） | 通期 | 26.0億円 | 有価証券報告書 S100PEQ0 |
| 2022-02-17 | 2021-08-18 〜 2022-02-17（183日） | 半期 | 24.7億円 | 半期報告書 S100NZQI |
| 2021-08-17 | 2020-08-18 〜 2021-08-17（364日） | 通期 | 28.0億円 | 有価証券報告書 S100MR9Q |
| 2020-08-17 | 2019-08-20 〜 2020-08-17（363日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100K1EJ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/19－2026/08/17) | 2025-08-19 〜 2026-08-17 | S100Y00E |
| 2026-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y00D |
| 2025-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/08/20－2025/08/18) | 2024-08-20 〜 2025-08-18 | S100WW9T |
| 2025-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WW9O |
| 2025-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/08/20－2025/08/19) | 2024-08-20 〜 2025-08-19 | S100VRCS |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOA3 |
| 2024-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/08/18－2024/08/19) | 2023-08-18 〜 2024-08-19 | S100UKZ5 |
| 2024-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKZ4 |
| 2024-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/08/18－2024/08/19) | 2023-08-18 〜 2024-08-19 | S100TBBU |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBBS |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/08/18－2023/08/17) | 2022-08-18 〜 2023-08-17 | S100S2YD |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2YB |
| 2023-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/08/18－2023/08/17) | 2022-08-18 〜 2023-08-17 | S100QLZK |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLZJ |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年8月18日－令和4年8月17日) | 2021-08-18 〜 2022-08-17 | S100PEQ0 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEPY |
| 2022-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年8月18日－令和4年8月17日) | 2021-08-18 〜 2022-08-17 | S100NZQI |
| 2022-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZQ8 |
| 2022-04-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NS3D |
| 2021-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年8月18日－令和3年8月17日) | 2020-08-18 〜 2021-08-17 | S100MR9Q |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。