/

ファンド時系列 茨城ファンド

ファンド時系列 茨城ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

茨城ファンド

G03379単一シリーズ決算期 7月29日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 8件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100T8MP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/01資産合計 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 38.0億円純資産合計 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 37.6億円元本 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 32.3億円負債合計 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 3,606万円資産合計 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 45.9億円純資産合計 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 41.2億円元本 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 31.8億円負債合計 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 4.70億円資産合計 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 42.6億円純資産合計 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 41.9億円元本 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 32.2億円負債合計 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 7,640万円資産合計 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 43.5億円純資産合計 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 43.3億円元本 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 32.7億円負債合計 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 2,291万円資産合計 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 51.4億円純資産合計 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 47.5億円元本 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 33.1億円負債合計 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 3.90億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 42.9億円純資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 42.7億円元本 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 27.4億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 2,642万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/01営業収益 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 7,156万円分配金 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 1,614万円営業収益 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 9.14億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 8.68億円分配金 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 4.45億円営業収益 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 6,970万円分配金 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 5,469万円営業収益 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 9,504万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 7,216万円営業収益 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 8.43億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 7.95億円分配金 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 3.65億円営業収益 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 3.87億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 3.62億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-30〜2020-07-29（365日・通期） 11,652.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-30〜2021-07-29（364日・通期） 12,962.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-30〜2022-07-29（364日・通期） 13,008.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-30〜2023-01-29（183日・半期） 13,226.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-30〜2023-07-31（366日・通期） 14,332.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 15,548.17 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
20/07
11,652.40
21/07
12,962.48
22/07
13,008.70
23/01
13,226.29
23/07
14,332.17
24/01
15,548.17

純資産合計

円・6期
20/07
37.6億円
21/07
41.2億円
22/07
41.9億円
23/01
43.3億円
23/07
47.5億円
24/01
42.7億円

元本

円・6期
20/07
32.3億円
21/07
31.8億円
22/07
32.2億円
23/01
32.7億円
23/07
33.1億円
24/01
27.4億円

資産合計

円・6期
20/07
38.0億円
21/07
45.9億円
22/07
42.6億円
23/01
43.5億円
23/07
51.4億円
24/01
42.9億円

負債合計

円・6期
20/07
3,606万円
21/07
4.70億円
22/07
7,640万円
23/01
2,291万円
23/07
3.90億円
24/01
2,642万円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業収益

円・6期
20/07
1.13億円
21/07
9.14億円
22/07
1.15億円
23/01
9,504万円
23/07
8.43億円
24/01
3.87億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
20/07
7,156万円
21/07
8.68億円
22/07
6,970万円
23/01
7,216万円
23/07
7.95億円
24/01
3.62億円

分配金

円・4期
20/07
1,614万円
21/07
4.45億円
22/07
5,469万円
23/07
3.65億円

出典

  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8MP・2024年04月23日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0L3）PDF
  • 2023年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJXI）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PABS）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKJB）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JWI1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。