ファンド財務諸表ＨＳＢＣインド債券オープン（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣインド債券オープン（毎月決算型）

G12394単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	126	135	132	105	+1.0%
流動資産
資産合計	=100	100	116	126	135	132	105	+1.0%
流動負債
負債合計	=100	100	15	29	20	17	13	−33.6%
元本等
純資産合計	=100	100	122	132	142	139	111	+2.1%
預金	=100	100	140	202	216	117	46	−14.2%
コール・ローン	=100	100	104	119	87	107	177	+12.0%
投資信託受益証券	=100	100	98	92	99	99	95	−1.0%
投資証券	=100	100	121	131	142	139	110	+1.9%
未収入金	=100	100
未収利息	=100	100	60	69	23	2		−63.5%
流動資産合計	=100	100	116	126	135	132	105	+1.0%
派生商品評価勘定	=100	100
未払収益分配金	=100	100	138	156	176	167	128	+5.1%
未払解約金	=100	100	3	16	5	2	1	−58.7%
未払受託者報酬	=100	100	125	121	134	128	102	+0.4%
未払委託者報酬	=100	100	125	121	134	128	102	+0.4%
その他未払費用	=100	100	97	97	99	99	96	−0.7%
流動負債合計	=100	100	15	29	20	17	13	−33.6%
元本	=100	100	112	119	121	116	96	−0.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	122	132	142	139	111	+2.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-65	-62	-21	-13	-26
（分配準備積立金）	=100	100	113	122	126	78	28	−22.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	31	-76	39	126	147
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	31	-76	39	126	147
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	31	-76	39	126	147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-8	-7	2	9	21
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-65	-62	-21	-13	-26
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	27	21	13	19	−28.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	133	100	94	465	316	+25.9%
分配金	=100	100	115	131	137	122	103	+0.6%
受取配当金	=100	100	112	122	130	113	96	−0.7%
受取利息	=100	100	179	231	126	29	28	−22.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	-67	0	-14	-8	-28
為替差損益	=100	100	245	-328	8	203	360	+29.2%
営業収益合計	=100	-100	48	-71	59	155	175
受託者報酬	=100	100	114	120	127	110	93	−1.5%
委託者報酬	=100	100	114	120	127	110	93	−1.5%
その他費用	=100	100	96	94	95	100	96	−0.7%
営業費用合計	=100	100	113	119	126	110	93	−1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	27	21	13	19	−28.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	133	100	94	465	316	+25.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YO2L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。