ファンド財務諸表ＨＳＢＣインドオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣインドオープン

G04191単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	125,199	133,264	88,112	−16.1%
流動資産
資産合計	百万円	125,199	133,264	88,112	−16.1%
流動負債
負債合計	百万円	2,380	2,620	1,705	−15.3%
元本等
純資産合計	百万円	122,820	130,644	86,406	−16.1%
コール・ローン	百万円	1,227	1,223	1,222	−0.2%
親投資信託受益証券	百万円	123,832	131,819	86,855	−16.3%
未収入金	百万円	141	223	34	−50.8%
未収利息	百万円	0	0		−54.4%
流動資産合計	百万円	125,199	133,264	88,112	−16.1%
未払収益分配金	百万円	898	927	776	−7.1%
未払解約金	百万円	141	223	34	−50.8%
未払受託者報酬	百万円	67	73	45	−18.3%
未払委託者報酬	百万円	1,272	1,395	849	−18.3%
その他未払費用	百万円	2	2	2	+9.3%
流動負債合計	百万円	2,380	2,620	1,705	−15.3%
元本	百万円	29,937	30,885	25,859	−7.1%
剰余金
元本等合計	百万円	122,820	130,644	86,406	−16.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	92,882	99,759	60,547	−19.3%
（分配準備積立金）	百万円	37,308	45,205	29,175	−11.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	-3,083	24,965	10,429
経常利益又は経常損失（△）	百万円	-3,083	24,965	10,429
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	-3,083	24,965	10,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	-1,517	3,225	380
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	92,882	99,759	60,547	−19.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	12,097	30,977	12,618	+2.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	16,509	12,580	5,849	−40.5%
分配金	百万円	898	927	776	−7.1%
受取利息	百万円	4	1		−83.2%
有価証券売買等損益	百万円	-454	27,597	12,025
営業収益合計	百万円	-450	27,598	12,025
支払利息	百万円		0	1	+188.9%
受託者報酬	百万円	131	131	79	−22.2%
委託者報酬	百万円	2,496	2,495	1,510	−22.2%
その他費用	百万円	6	6	6	+1.7%
営業費用合計	百万円	2,633	2,632	1,596	−22.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	12,097	30,977	12,618	+2.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	16,509	12,580	5,849	−40.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XH4E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。