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ファンド財務諸表 ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン

ファンド財務諸表 ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン

G07636単一シリーズ管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年06月期半期報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円296,586338,654309,77811,166−66.5%
      流動資産
    資産合計百万円296,586338,654309,77811,166−66.5%
      流動負債
    負債合計百万円5,5816,3964,245204−66.8%
      元本等
    純資産合計百万円291,004332,257305,53310,962−66.5%
      親投資信託受益証券百万円294,374337,427308,40511,126−66.4%
      未収入金百万円2,2121,2271,37340−73.7%
      流動資産合計百万円296,586338,654309,77811,166−66.5%
      未払収益分配金百万円 1,7711,36686−78.0%
      未払解約金百万円2,2121,2271,37340−73.7%
      未払受託者報酬百万円124125563−70.8%
      未払委託者報酬百万円3,2413,2701,44674−71.7%
      その他未払費用百万円4341−40.6%
      流動負債合計百万円5,5816,3964,245204−66.8%
      元本百万円154,937177,127136,6038,604−61.8%
        剰余金
      元本等合計百万円291,004332,257305,53310,962−66.5%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円136,067155,130168,9302,358−74.1%
        （分配準備積立金）百万円34,67042,42762,2893,003−55.8%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年06月期半期報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円856-66,04163,4582,421+41.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円856-66,04163,4582,421+41.4%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円856-66,04163,4582,421+41.4%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円1,000-14,7972,231302−32.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円136,067155,130168,9302,358−74.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円11,559115,193112,307568−63.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円30,47875,9785,596 −57.2%
  分配金百万円 1,7711,36686−78.0%
    有価証券売買等損益百万円4,225-58,72865,2112,565−15.3%
    営業収益合計百万円4,225-58,72865,2112,565−15.3%
    受託者報酬百万円124270656−64.1%
    委託者報酬百万円3,2417,0361,682136−65.2%
    その他費用百万円4862−19.6%
    営業費用合計百万円3,3697,3131,753144−65.1%
    中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円   43
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円11,559115,193112,307525−64.3%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円30,47875,9785,596 −57.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIVF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIVF・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJAT・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8K3・2024年09月12日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPWY・2023年09月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。