ファンド財務諸表ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型）

G15263単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	−0.4%
流動資産
資産合計	=100	100	100	−0.4%
流動負債
負債合計	=100	100	85	−15.0%
元本等
純資産合計	=100	100	102	+2.1%
預金	=100	100	101	+0.9%
コール・ローン	=100	100	131	+31.4%
社債券	=100	100	99	−0.5%
未収利息	=100	100	103	+3.0%
前払費用	=100	100	61	−38.5%
その他未収収益	=100	100
流動資産合計	=100	100	100	−0.4%
派生商品評価勘定	=100	100	76	−24.1%
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	400	+300.2%
未払受託者報酬	=100	100	161	+60.7%
未払委託者報酬	=100	100	161	+60.7%
その他未払費用	=100	100	69	−30.6%
流動負債合計	=100	100	85	−15.0%
元本	=100	100	102	+2.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	+2.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	310	+209.8%
（分配準備積立金）	=100	100	102	+2.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	123
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	123
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	123
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-921
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	310	+209.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
受取利息	=100	100	234	+134.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	99
為替差損益	=100	-100	-392
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	364	+264.3%
受託者報酬	=100	100	245	+144.9%
委託者報酬	=100	100	245	+144.9%
その他費用	=100	100	140	+39.8%
営業費用合計	=100	100	241	+141.0%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100YLGL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。