ファンド時系列ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型）

G15100単一シリーズ決算期 5月10日管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100YN6P））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計

050.0億100億150億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

−1.00億01.00億2.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期

24/07

9,966.05

25/05

9,913.94

25/11

10,021.80

26/05

10,030.27

純資産合計

円・4期

24/07

103億円

25/05

101億円

25/11

101億円

26/05

97.7億円

元本

円・4期

24/07

104億円

25/05

102億円

25/11

101億円

26/05

97.4億円

元本等合計

円・4期

24/07

103億円

25/05

101億円

25/11

101億円

26/05

97.7億円

資産合計

円・4期

24/07

110億円

25/05

107億円

25/11

116億円

26/05

116億円

負債合計

円・4期

24/07

6.14億円

25/05

5.55億円

25/11

14.7億円

26/05

18.1億円

コール・ローン

円・4期

24/07

213万円

25/05

763万円

25/11

4,336万円

26/05

4,336万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期

24/07

−3,523万円

25/05

−8,808万円

25/11

2,199万円

26/05

2,949万円

分配準備積立金

円・3期

25/05

5.12億円

25/11

5.05億円

26/05

9.68億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・4期

24/07

−648万円

25/05

−291万円

25/11

1.46億円

26/05

1.87億円

営業利益又は営業損失

円・4期

24/07

−3,548万円

25/05

−8,926万円

25/11

1.09億円

26/05

1.16億円

経常利益又は経常損失

円・4期

24/07

−3,548万円

25/05

−8,926万円

25/11

1.09億円

26/05

1.16億円

当期純利益又は当期純損失

円・4期

24/07

−3,548万円

25/05

−8,926万円

25/11

1.09億円

26/05

1.16億円

その他費用

円・4期

24/07

45.7万円

25/05

178万円

25/11

105万円

26/05

194万円

委託者報酬

円・4期

24/07

2,718万円

25/05

8,054万円

25/11

3,373万円

26/05

6,600万円

為替差損益

円・4期

24/07

−3.02億円

25/05

−7.70億円

25/11

−3.36億円

26/05

−4.86億円

営業費用

円・4期

24/07

2,900万円

25/05

8,635万円

25/11

3,646万円

26/05

7,123万円

支払利息

円・2期

24/07

621円

25/05

621円

受取利息

円・4期

24/07

2.10億円

25/05

6.04億円

25/11

2.79億円

26/05

5.57億円

受託者報酬

円・4期

24/07

136万円

25/05

403万円

25/11

169万円

26/05

330万円

有価証券売買等損益

円・4期

24/07

8,592万円

25/05

1.63億円

25/11

1.94億円

26/05

1.08億円

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YN6P・2026年08月06日提出）PDF
2025年11月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XB2T）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W8LJ）PDF
2024年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDVX）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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