ファンド財務諸表ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）

G14619単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	104	109	+3.0%
流動資産
資産合計	=100	100	101	104	109	+3.0%
流動負債
負債合計	=100	100	110	49	126	+8.1%
元本等
純資産合計	=100	100	101	105	109	+2.9%
預金	=100	100	124	81	107	+2.3%
コール・ローン	=100	100	116	74	2	−71.8%
社債券	=100	100	101	105	110	+3.3%
未収入金	=100	100			37	−27.9%
未収利息	=100	100	100	109	126	+8.1%
前払費用	=100	100	100	1	64	−13.6%
その他未収収益	=100	100	102	108		+3.8%
流動資産合計	=100	100	101	104	109	+3.0%
派生商品評価勘定	=100	100	99	323	149	+14.1%
未払金	=100	100	179		105	+1.5%
未払収益分配金	=100		100	69	36	−39.7%
未払解約金	=100	100	29			−71.1%
未払受託者報酬	=100	100	102	105	117	+5.3%
未払委託者報酬	=100	100	102	105	117	+5.3%
その他未払費用	=100	100	51	53	52	−19.8%
流動負債合計	=100	100	110	49	126	+8.1%
元本	=100	100	102	106	111	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	105	109	+2.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	85	79	58	−16.6%
（分配準備積立金）	=100	100	102	72	40	−26.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	108	187	377	+55.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	108	187	377	+55.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	108	187	377	+55.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	359	734	330	+48.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	85	79	58	−16.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	62	23	1	−77.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	207	182	9	−55.1%
分配金	=100		100	69	36	−39.7%
受取利息	=100	100	207	212	239	+33.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	32,547	271,783	15,393
為替差損益	=100	-100	-316	-761	-193
その他収益	=100	100	104	108		+3.8%
営業収益合計	=100	100	149	197	311	+45.9%
受託者報酬	=100	100	206	212	220	+30.2%
委託者報酬	=100	100	206	212	220	+30.2%
その他費用	=100	100	167	165	113	+4.1%
営業費用合計	=100	100	205	211	219	+29.9%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	62	23		−52.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	207	182		+35.1%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y5ML。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。