ファンド財務諸表ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07（限定追加型）

G13824単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年07月期半期報告書	2023年07月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	90	87	−4.5%
流動資産
資産合計	=100	100	95	90	87	−4.5%
流動負債
負債合計	=100	100	70	50	16	−46.1%
元本等
純資産合計	=100	100	105	109	120	+6.1%
預金	=100	100	10	51	1	−76.3%
コール・ローン	=100	100	2,872	1,978	2,945	+208.8%
国債証券	=100	100	94	371	863	+105.1%
特殊債券	=100	100
社債券	=100	100	98	92	89	−4.0%
未収利息	=100	100	115	125	118	+5.8%
前払費用	=100	100	54	29	52	−19.4%
その他未収収益	=100	100	105			+4.8%
流動資産合計	=100	100	95	90	87	−4.5%
派生商品評価勘定	=100	100	75	53	15	−46.9%
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100		100	26	58	−24.2%
未払解約金	=100	100	81	68	42	−24.9%
未払受託者報酬	=100	100	102	105	119	+5.9%
未払委託者報酬	=100	100	102	105	119	+5.9%
未払利息	=100	100	2,879	2,019	2,428	+189.6%
その他未払費用	=100	100	20	86	87	−4.6%
流動負債合計	=100	100	70	50	16	−46.1%
元本	=100	100	105	112	121	+6.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	109	120	+6.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	110	37	77	−8.5%
（分配準備積立金）	=100	100	105	72	32	−31.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年07月期半期報告書	2023年07月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	1,762	-621	1,696
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	1,762	-621	1,696
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	1,762	-621	1,696
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	2,541	-543	2,220
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	110	37	77	−8.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	9	35	5	−63.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	106	4	−66.8%
分配金	=100		100	26	58	−24.2%
受取利息	=100	100	211	222	187	+23.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-87	-1,164	74	−9.7%
為替差損益	=100	-100	-31	180	-59
その他収益	=100	100	118	109	89	−3.7%
営業収益合計	=100	100	1,305	-8	1,312	+135.9%
支払利息	=100	100	151	212	9,029	+348.6%
受託者報酬	=100	100	208	218	236	+33.2%
委託者報酬	=100	100	208	218	236	+33.2%
その他費用	=100	100	173	195	177	+20.9%
営業費用合計	=100	100	207	217	236	+33.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	9	35		−40.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	106		+3.1%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100T2HV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。