ファンド財務諸表ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド

G14341単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	114	86	92	−2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	114	86	92	−2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	154	674	138	+11.2%
元本等
純資産合計	=100	100	114	85	91	−2.9%
金銭信託	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100	114	85	92	−2.9%
未収入金	=100	100	424	3,637	384	+56.6%
流動資産合計	=100	100	114	86	92	−2.9%
未払解約金	=100	100	401	3,444	363	+53.8%
未払受託者報酬	=100	100	101	82	89	−3.7%
未払委託者報酬	=100	100	101	82	89	−3.7%
その他未払費用	=100	100	101	82	89	−3.7%
流動負債合計	=100	100	154	674	138	+11.2%
元本	=100	100	110	106	140	+11.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	114	85	91	−2.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	123	41	-10
（分配準備積立金）	=100	100	120	49		−30.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	598	421	-65
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	598	421	-65
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	598	421	-65
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	587	730	-248
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	123	41	-10
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	230	59	11	−52.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	51	3	28	−34.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	631	446	-61
営業収益合計	=100	-100	631	446	-61
受託者報酬	=100	100	187	165	178	+21.2%
委託者報酬	=100	100	187	165	178	+21.2%
その他費用	=100	100	187	165	172	+19.8%
営業費用合計	=100	100	187	165	174	+20.4%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	31	−69.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	230	23		−51.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	51			−49.1%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100	821	+721.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WBQ3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。