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ファンド時系列 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）

G07467単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100T2DX））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 8.26億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 8.09億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 8.09億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 5.86億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9.39億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9.27億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 9.27億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 5.40億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 8.50億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 8.37億円元本等合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 8.37億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 5.30億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7.24億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7.15億円元本等合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7.15億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 5.13億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6.58億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6.47億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6.47億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 4.74億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 5.89億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 5.81億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 5.81億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 4.55億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 5.13億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 5.06億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 5.06億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 4.26億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3.92億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3.78億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3.78億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3.56億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,661万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1,230万円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1,280万円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 884万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 1,064万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 729万円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 684万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1,395万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −2,037万円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −2,846万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −2,846万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −2,846万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1,420万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.10億円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.02億円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.02億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.02億円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1,227万円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） −5,272万円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） −6,206万円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） −6,206万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） −6,206万円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1,063万円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −8,021万円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −8,825万円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −8,825万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −8,825万円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 979万円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −94.1万円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −768万円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −768万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −768万円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 807万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −2,665万円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −3,281万円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −3,281万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −3,281万円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 821万円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） −2,668万円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） −3,242万円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） −3,242万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） −3,242万円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 788万円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −3,638万円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −4,150万円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −4,150万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −4,150万円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 679万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 13,801.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 17,164.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 15,809.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 13,946.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 13,652.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 12,792.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 11,889.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10,606.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/07
13,801.78
21/01
17,164.52
21/07
15,809.28
22/01
13,946.99
22/07
13,652.60
23/01
12,792.65
23/07
11,889.81
24/01
10,606.16

純資産合計

円・8期
20/07
8.09億円
21/01
9.27億円
21/07
8.37億円
22/01
7.15億円
22/07
6.47億円
23/01
5.81億円
23/07
5.06億円
24/01
3.78億円

元本

円・8期
20/07
5.86億円
21/01
5.40億円
21/07
5.30億円
22/01
5.13億円
22/07
4.74億円
23/01
4.55億円
23/07
4.26億円
24/01
3.56億円

元本等合計

円・8期
20/07
8.09億円
21/01
9.27億円
21/07
8.37億円
22/01
7.15億円
22/07
6.47億円
23/01
5.81億円
23/07
5.06億円
24/01
3.78億円

資産合計

円・8期
20/07
8.26億円
21/01
9.39億円
21/07
8.50億円
22/01
7.24億円
22/07
6.58億円
23/01
5.89億円
23/07
5.13億円
24/01
3.92億円

負債合計

円・8期
20/07
1,661万円
21/01
1,230万円
21/07
1,280万円
22/01
884万円
22/07
1,064万円
23/01
729万円
23/07
684万円
24/01
1,395万円

コール・ローン

円・8期
20/07
75円
21/01
72円
21/07
72円
22/01
70円
22/07
67円
23/01
67円
23/07
67円
24/01
67円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/07
2.23億円
21/01
3.87億円
21/07
3.08億円
22/01
2.02億円
22/07
1.73億円
23/01
1.27億円
23/07
8,046万円
24/01
2,161万円

親投資信託受益証券

円・8期
20/07
8.21億円
21/01
9.37億円
21/07
8.47億円
22/01
7.24億円
22/07
6.55億円
23/01
5.89億円
23/07
5.13億円
24/01
3.84億円

分配準備積立金

円・8期
20/07
3.36億円
21/01
3.48億円
21/07
3.25億円
22/01
3.04億円
22/07
2.81億円
23/01
2.60億円
23/07
2.41億円
24/01
1.94億円

未払収益分配金

円・8期
20/07
704万円
21/01
540万円
21/07
530万円
22/01
461万円
22/07
427万円
23/01
409万円
23/07
383万円
24/01
321万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・8期
20/07
−2,037万円
21/01
2.10億円
21/07
−5,272万円
22/01
−8,021万円
22/07
−94.1万円
23/01
−2,665万円
23/07
−2,668万円
24/01
−3,638万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/07
−2,846万円
21/01
2.02億円
21/07
−6,206万円
22/01
−8,825万円
22/07
−768万円
23/01
−3,281万円
23/07
−3,242万円
24/01
−4,150万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/07
−2,846万円
21/01
2.02億円
21/07
−6,206万円
22/01
−8,825万円
22/07
−768万円
23/01
−3,281万円
23/07
−3,242万円
24/01
−4,150万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/07
−2,846万円
21/01
2.02億円
21/07
−6,206万円
22/01
−8,825万円
22/07
−768万円
23/01
−3,281万円
23/07
−3,242万円
24/01
−4,150万円

分配金

円・8期
20/07
1,420万円
21/01
1,227万円
21/07
1,063万円
22/01
979万円
22/07
807万円
23/01
821万円
23/07
788万円
24/01
679万円

その他費用

円・8期
20/07
57.5万円
21/01
63.2万円
21/07
66.4万円
22/01
57.2万円
22/07
55.3万円
23/01
50.6万円
23/07
47.1万円
24/01
42.0万円

委託者報酬

円・8期
20/07
717万円
21/01
788万円
21/07
828万円
22/01
713万円
22/07
591万円
23/01
540万円
23/07
503万円
24/01
449万円

営業費用

円・8期
20/07
809万円
21/01
888万円
21/07
934万円
22/01
804万円
22/07
674万円
23/01
616万円
23/07
574万円
24/01
512万円

受託者報酬

円・8期
20/07
33.8万円
21/01
37.1万円
21/07
39.0万円
22/01
33.6万円
22/07
27.8万円
23/01
25.4万円
23/07
23.7万円
24/01
21.1万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/07
−2,037万円
21/01
2.10億円
21/07
−5,272万円
22/01
−8,021万円
22/07
−94.1万円
23/01
−2,665万円
23/07
−2,668万円
24/01
−3,638万円

出典

  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2DX・2024年04月16日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV33）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QDYE）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P6TX）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NSU1）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MIX1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。