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ファンド時系列 香港ハンセン指数ファンド

ファンド時系列 香港ハンセン指数ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

香港ハンセン指数ファンド

G07576単一シリーズ決算期 8月14日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XWG0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 11.1億円資産合計 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 12.1億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 13.8億円資産合計 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 13.9億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 15.7億円資産合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 16.0億円資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 18.2億円資産合計 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 15.2億円資産合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 19.2億円資産合計 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 23.0億円資産合計 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 24.3億円純資産合計 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 10.9億円純資産合計 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 11.8億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 13.6億円純資産合計 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 13.5億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 15.5億円純資産合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 15.5億円純資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 18.1億円純資産合計 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 14.7億円純資産合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 19.1億円純資産合計 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 22.2億円純資産合計 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 23.9億円元本等合計 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 10.9億円元本等合計 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 11.8億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 13.6億円元本等合計 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 13.5億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 15.5億円元本等合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 15.5億円元本等合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 18.1億円元本等合計 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 14.7億円元本等合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 19.1億円元本等合計 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 22.2億円元本等合計 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 23.9億円元本 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 7.83億円元本 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 7.95億円元本 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 9.40億円元本 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 9.86億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 10.8億円元本 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 11.0億円元本 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 15.0億円元本 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 11.4億円元本 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 11.2億円元本 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 11.8億円元本 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 11.4億円負債合計 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 2,746万円負債合計 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 3,503万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 1,568万円負債合計 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 3,714万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 2,101万円負債合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 4,918万円負債合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 865万円負債合計 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 5,378万円負債合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 1,823万円負債合計 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 7,500万円負債合計 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 3,604万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 5,298万円営業収益 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 1.24億円営業収益 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） −1,167万円営業収益 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） −3,344万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 1.06億円営業収益 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 1.32億円営業収益 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −2.26億円営業収益 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） −2,537万円営業収益 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 4.96億円営業収益 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 7.33億円営業収益 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 2.48億円営業利益又は営業損失 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 4,422万円営業利益又は営業損失 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） −1,730万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） −4,494万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,994万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 1.19億円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −2.33億円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） −4,010万円営業利益又は営業損失 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 4.89億円営業利益又は営業損失 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 7.17億円営業利益又は営業損失 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 2.38億円経常利益又は経常損失 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 4,422万円経常利益又は経常損失 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 1.13億円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） −1,730万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） −4,494万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,994万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 1.19億円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −2.33億円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） −4,010万円経常利益又は経常損失 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 4.89億円経常利益又は経常損失 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 7.17億円経常利益又は経常損失 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 4,422万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） −1,730万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） −4,494万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,994万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 1.19億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −2.33億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） −4,010万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 4.89億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 7.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 2.38億円分配金 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 2,036万円分配金 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 1,749万円分配金 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 2,267万円分配金 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 3,963万円分配金 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 4,569万円分配金 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 5,057万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-15〜2020-08-14（365日・通期） 13,884.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-15〜2021-08-16（366日・通期） 14,811.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 14,485.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-08-15（363日・通期） 13,712.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 14,322.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 14,097.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 12,073.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-08-14（365日・通期） 12,843.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-15〜2025-02-14（183日・半期） 17,046.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-15〜2025-08-14（364日・通期） 18,905.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-15〜2026-02-14（183日・半期） 20,972.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
13,884.51
21/08
14,811.09
22/02
14,485.30
22/08
13,712.06
23/02
14,322.30
23/08
14,097.30
24/02
12,073.19
24/08
12,843.08
25/02
17,046.80
25/08
18,905.78
26/02
20,972.13

純資産合計

円・11期
20/08
10.9億円
21/08
11.8億円
22/02
13.6億円
22/08
13.5億円
23/02
15.5億円
23/08
15.5億円
24/02
18.1億円
24/08
14.7億円
25/02
19.1億円
25/08
22.2億円
26/02
23.9億円

元本

円・11期
20/08
7.83億円
21/08
7.95億円
22/02
9.40億円
22/08
9.86億円
23/02
10.8億円
23/08
11.0億円
24/02
15.0億円
24/08
11.4億円
25/02
11.2億円
25/08
11.8億円
26/02
11.4億円

元本等合計

円・11期
20/08
10.9億円
21/08
11.8億円
22/02
13.6億円
22/08
13.5億円
23/02
15.5億円
23/08
15.5億円
24/02
18.1億円
24/08
14.7億円
25/02
19.1億円
25/08
22.2億円
26/02
23.9億円

資産合計

円・11期
20/08
11.1億円
21/08
12.1億円
22/02
13.8億円
22/08
13.9億円
23/02
15.7億円
23/08
16.0億円
24/02
18.2億円
24/08
15.2億円
25/02
19.2億円
25/08
23.0億円
26/02
24.3億円

負債合計

円・11期
20/08
2,746万円
21/08
3,503万円
22/02
1,568万円
22/08
3,714万円
23/02
2,101万円
23/08
4,918万円
24/02
865万円
24/08
5,378万円
25/02
1,823万円
25/08
7,500万円
26/02
3,604万円

コール・ローン

円・11期
20/08
203万円
21/08
397万円
22/02
276万円
22/08
296万円
23/02
545万円
23/08
289万円
24/02
171万円
24/08
29.4万円
25/02
1,094万円
25/08
1,544万円
26/02
1,864万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
3.04億円
21/08
3.82億円
22/02
4.22億円
22/08
3.66億円
23/02
4.67億円
23/08
4.51億円
24/02
3.11億円
24/08
3.25億円
25/02
7.88億円
25/08
10.5億円
26/02
12.5億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
11.1億円
21/08
12.0億円
22/02
13.7億円
22/08
13.8億円
23/02
15.5億円
23/08
16.0億円
24/02
18.2億円
24/08
15.2億円
25/02
19.1億円
25/08
22.8億円
26/02
24.1億円

分配準備積立金

円・9期
22/02
163万円
22/08
136万円
23/02
84.8万円
23/08
2,914万円
24/02
2,056万円
24/08
1,087万円
25/02
587万円
25/08
2.92億円
26/02
1.82億円

未払収益分配金

円・6期
20/08
2,036万円
21/08
1,749万円
22/08
2,267万円
23/08
3,963万円
24/08
4,569万円
25/08
5,057万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/08
5,298万円
21/08
1.24億円
22/02
−1,167万円
22/08
−3,344万円
23/02
1.06億円
23/08
1.32億円
24/02
−2.26億円
24/08
−2,537万円
25/02
4.96億円
25/08
7.33億円
26/02
2.48億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
4,422万円
21/08
1.13億円
22/02
−1,730万円
22/08
−4,494万円
23/02
9,994万円
23/08
1.19億円
24/02
−2.33億円
24/08
−4,010万円
25/02
4.89億円
25/08
7.17億円
26/02
2.38億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
4,422万円
21/08
1.13億円
22/02
−1,730万円
22/08
−4,494万円
23/02
9,994万円
23/08
1.19億円
24/02
−2.33億円
24/08
−4,010万円
25/02
4.89億円
25/08
7.17億円
26/02
2.38億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
4,422万円
21/08
1.13億円
22/02
−1,730万円
22/08
−4,494万円
23/02
9,994万円
23/08
1.19億円
24/02
−2.33億円
24/08
−4,010万円
25/02
4.89億円
25/08
7.17億円
26/02
2.38億円

分配金

円・6期
20/08
2,036万円
21/08
1,749万円
22/08
2,267万円
23/08
3,963万円
24/08
4,569万円
25/08
5,057万円

その他費用

円・11期
20/08
7.88万円
21/08
9.60万円
22/02
5.02万円
22/08
10.2万円
23/02
5.80万円
23/08
11.6万円
24/02
6.14万円
24/08
13.1万円
25/02
3.70万円
25/08
8.19万円
26/02
5.29万円

委託者報酬

円・11期
20/08
802万円
21/08
984万円
22/02
515万円
22/08
1,052万円
23/02
596万円
23/08
1,197万円
24/02
632万円
24/08
1,348万円
25/02
668万円
25/08
1,478万円
26/02
954万円

営業費用

円・11期
20/08
876万円
21/08
1,076万円
22/02
563万円
22/08
1,150万円
23/02
652万円
23/08
1,309万円
24/02
690万円
24/08
1,473万円
25/02
727万円
25/08
1,609万円
26/02
1,039万円

支払利息

円・8期
20/08
2,329円
21/08
4,342円
22/02
1,080円
22/08
1,559円
23/02
2,014円
23/08
3,501円
24/02
1,016円
24/08
1,105円

受取利息

円・9期
22/02
12円
22/08
30円
23/02
16円
23/08
43円
24/02
38円
24/08
3,234円
25/02
1.26万円
25/08
4.59万円
26/02
2.63万円

受託者報酬

円・11期
20/08
66.8万円
21/08
82.0万円
22/02
42.9万円
22/08
87.7万円
23/02
49.7万円
23/08
99.7万円
24/02
52.6万円
24/08
112万円
25/02
55.6万円
25/08
123万円
26/02
79.5万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
5,298万円
21/08
1.24億円
22/02
−1,167万円
22/08
−3,344万円
23/02
1.06億円
23/08
1.32億円
24/02
−2.26億円
24/08
−2,537万円
25/02
4.96億円
25/08
7.33億円
26/02
2.48億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWG0・2026年05月11日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WN01）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMX2）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9S8）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8F2）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV2O）PDF

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